7 con đường kiếm lợi nhuận của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường giảm giá

Đây là cách bạn có thể tồn tại ở giai đoạn hiện tại và "đi trước một bước" khi xu hướng thực sự của vòng tiếp theo xuất hiện.

Tác giả: CyrilXBT

Biên dịch: Saoirse, Foresight News

Khi thị trường sụp đổ, hầu hết mọi người chỉ làm một trong hai điều sau:

• Bán tháo trong hoảng loạn, sau đó rút hoàn toàn khỏi thị trường;
• Đánh cược tất cả với đòn bẩy, cố gắng "gỡ lại tiền".

Tuy nhiên, các chuyên gia lại hành động hoàn toàn khác. Họ chuyển từ "đầu cơ định hướng" sang "xây dựng dòng tiền có thể sao chép và lợi thế cạnh tranh".

Dưới đây là 7 chiến lược giúp bạn kiếm lợi nhuận trong thị trường giảm mà không cần bắt đáy chính xác.

Chiến lược 1: Tạo ra lợi nhuận từ tài sản bạn thực sự muốn nắm giữ

Nếu cuối cùng bạn vẫn sẽ nắm giữ bitcoin, ethereum hoặc các loại tiền mã hóa hàng đầu khác, hãy để những tài sản này "làm việc cho bạn".

Kiếm lợi nhuận thông qua các cách sau:

• Staking / Liquid Staking
• Cho vay DeFi cấp blue-chip (như Aave, Compound, v.v.)
• Sản phẩm lợi nhuận trên CEX với điều khoản minh bạch

Tại sao chiến lược này hiệu quả trong thị trường giảm?

• Chỉ cần bạn sẵn sàng nắm giữ tài sản cơ sở, biến động sẽ không gây tổn hại thực sự cho bạn.
• Bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách "chờ đợi", thay vì giao dịch cảm tính theo từng cây nến.

Làm thế nào để vận hành khéo léo?

• Luôn chọn "tài sản hàng đầu + giao thức hàng đầu".
• Tránh xa các token đáng ngờ hứa hẹn APY hai hoặc ba chữ số.
• Xem lợi nhuận là "phần thưởng bổ sung", không phải lý do cốt lõi để nắm giữ tài sản đó.

Tâm lý của chuyên gia là: "Dù thế nào tôi cũng sẽ nắm giữ nó, lợi nhuận chỉ để bù đắp nỗi đau (do thị trường giảm giá)".

Chiến lược 2: Farming điểm & airdrop (cách làm của người chơi lão luyện)

Những người chơi Farming kiếm lợi nhuận trong thị trường hiện tại không nhấp bừa vào các dự án lộn xộn, mục tiêu của họ rất rõ ràng.

Kiếm điểm, score, XP và các phần thưởng không phải token từ các giao thức đáp ứng các điều kiện sau:

• Có khả năng phát hành token;
• Đã có ứng dụng thực tế và được hỗ trợ tài chính;
• Ưu ái người dùng hoạt động lâu dài, không phải khách ghé thăm "check-in" một lần.

Tại sao chiến lược này hiệu quả trong thị trường giảm?

• Dù giá giảm, giao thức vẫn cần người dùng tham gia.
• Hầu hết mọi người ngừng quan tâm đến thị trường, khiến áp lực cạnh tranh giảm mạnh.
• Một đợt airdrop lớn có thể vượt xa tổng lợi nhuận của nhiều tháng giao dịch nhỏ lẻ.

Làm thế nào để vận hành khéo léo?

• Tập trung vào "cơ sở hạ tầng & lĩnh vực DeFi cốt lõi" (như Layer2, hợp đồng perpetual, cầu nối cross-chain, restaking, ví, v.v.).
• Đầu tư ít nhưng đều đặn: hoàn thành các thao tác giống nhau mỗi tuần.
• Ghi chú lại các dự án bạn đang Farming và lý do bằng bảng tính đơn giản.

Chuyên gia xem airdrop là "kênh thu nhập ổn định", không phải "vé số".

Chiến lược 3: RFQ/Arbitrage: Kiếm tiền từ sự kém hiệu quả của thị trường

Nếu bạn chỉ bắt chênh lệch giá, bạn không cần dự đoán hướng thị trường.

• Arbitrage: Mua giá thấp ở một nền tảng, bán giá cao ở nền tảng khác.
• RFQ (Request for Quote): Thực hiện lệnh OTC lớn với một mức chênh lệch nhất định.

Chiến lược này bao gồm cả "arbitrage chênh lệch giá giữa CEX và DEX" đơn giản, lẫn "arbitrage liên sàn" phức tạp hơn.

Tại sao chiến lược này hiệu quả trong thị trường giảm?

• Biến động = Sai lệch giá thường xuyên.
• Biến động hoảng loạn tạo ra chênh lệch giá tạm thời giữa các nền tảng và cặp giao dịch khác nhau.

Làm thế nào để vận hành (dù vốn nhỏ)?

• Bản đơn giản: Theo dõi một vài cặp giao dịch trên 2-3 CEX lớn + 1-2 DEX, chú ý các chênh lệch giá 0,5%-1% xuất hiện lặp lại có thể tận dụng với phí giao dịch thấp.
• Bản nâng cao: Sử dụng bot hoặc công cụ cảnh báo chênh lệch giá, giữ quy mô giao dịch hợp lý, tập trung vào "tốc độ thực hiện và phí giao dịch".

Bạn không cần đoán "lên hay xuống" — bạn được trả công nhờ "thu hẹp chênh lệch giá thị trường".

Chiến lược 4: Cung cấp thanh khoản (tránh trở thành "người gánh hàng")

Khi nhà cung cấp thanh khoản (LP) thao tác tùy tiện, họ thường thua lỗ lớn; nhưng chuyên gia xem đây là một "nghề kinh doanh".

Cung cấp thanh khoản cho pool trên DEX, bao gồm:

• AMM kiểu Uniswap
• Thanh khoản tập trung (như Uniswap V3)
• Cặp stablecoin hoặc cặp tài sản có tương quan cao

Lợi nhuận bạn có thể nhận được bao gồm:

• Phí giao dịch
• Đôi khi còn nhận được token/phần thưởng điểm, v.v.

Tại sao chiến lược này hiệu quả trong thị trường giảm?

• Dù thị trường giảm mạnh, mọi người vẫn giao dịch, thậm chí khối lượng còn tăng vọt.
• Nếu bạn "chọn cặp giao dịch chiến lược", lợi nhuận phí có thể bù đắp tổn thất do giá tài sản giảm.

Làm thế nào để tránh bị thanh lý?

• Bắt đầu với "stablecoin - stablecoin" hoặc "cặp tài sản tương quan cao" (như ETH-stETH).
• Chỉ sử dụng dải thanh khoản hẹp sau khi hiểu rõ "cơ chế cân bằng lại"; nếu không, hãy giữ mọi thứ đơn giản.
• Theo dõi sự cân bằng giữa "tổn thất tạm thời (IL)" và phí: nếu IL liên tục vượt quá lợi nhuận phí, hãy điều chỉnh chiến lược ngay.

Hãy suy nghĩ như một nhà tạo lập thị trường, không phải một con bạc: "Phần thưởng tôi nhận được có đủ để bù đắp rủi ro giá tôi gánh chịu không?"

Chiến lược 5: Tạo lập thị trường nhẹ cho một số cặp giao dịch

Bạn không cần trở thành một nhà tạo lập thị trường lớn như Jump, chỉ cần "vận hành có hệ thống" là đủ.

Đặt lệnh mua và bán quanh giá hiện tại để:

• Bắt chênh lệch mua bán
• Kiếm phí giao dịch
• Tạo độ sâu cho thị trường

Cách vận hành bao gồm:

• Thủ công (phù hợp với tài khoản nhỏ)
• Sử dụng bot đơn giản / bot lưới
• Tập trung vào 1-3 cặp giao dịch bạn rất quen thuộc

Tại sao chiến lược này hiệu quả trong thị trường giảm?

• Thị trường biến động mạnh và thanh khoản thấp đồng nghĩa với chênh lệch mua bán rộng hơn.
• Mỗi khi mọi người FOMO mua đuổi hoặc bán tháo trong hoảng loạn "vượt qua chênh lệch", bạn sẽ có lợi nhuận.

Làm thế nào để vận hành khéo léo?

• Chọn "coin lớn có thanh khoản dồi dào" hoặc token vốn hóa lớn, tránh "coin ma" (token có khối lượng cực thấp).
• Xác định "dải tồn kho" của bạn: tức là số lượng tối đa một tài sản bạn sẵn sàng nắm giữ.
• Không cần quá phức tạp: chỉ cần dải và quy mô hợp lý, ngay cả chiến lược lưới cơ bản cũng có thể sinh lời.

Đây không phải là trò "dự đoán nến", mà là logic "bán xẻng trong cơn sốt vàng".

Chiến lược 6: Sáng tạo nội dung: Kiếm tiền nhờ tư duy rõ ràng khi mọi người hoảng loạn

Sự chú ý chưa bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển từ "Meme chỉ biết tăng" sang "Bây giờ tôi nên làm gì?"

Sáng tạo các nội dung sau:

• Chuỗi tweet, bản tin, phân tích chuyên sâu;
• Video phân tích Loom / video ngắn YouTube;
• Spaces livestream, podcast, cập nhật lĩnh vực ngách.

Và kiếm tiền bằng các cách sau:

• Tài trợ thương hiệu
• Liên kết tiếp thị liên kết
• Đăng ký thành viên cao cấp
• Đơn hàng tư vấn

Tại sao chiến lược này có thể sinh lời trong thị trường giảm?

• Mọi người rất cần "thông tin rõ ràng" và "tiêu chí chọn lọc".
• Khi thị trường nguội đi, các dự án vẫn cần truyền thông nội dung (thu hút khách hàng/ quảng bá thương hiệu).
• Nghiên cứu của bạn vốn dĩ là làm cho bản thân — nội dung chỉ giúp giá trị đó "khuếch đại".

Làm thế nào để vận hành khéo léo?

• Chọn một lĩnh vực ngách (như AI + crypto, Layer2, token hóa tài sản thực RWA, hợp đồng perpetual, restaking, v.v.).
• Đăng nội dung theo nhịp cố định: ví dụ mỗi tuần 2 chuỗi tweet + 1 bản tin.
• Tập trung vào "khung tư duy rõ ràng", tránh thổi phồng — đây là điểm khác biệt cốt lõi giữa bạn và "nội dung nhiễu".

Trong môi trường bear market, "thông tin hiệu quả" giá trị hơn "kích thích cảm xúc" — tiền sẽ chảy về đây.

Chiến lược 7: Dịch vụ tư vấn & gói "think tank" theo tháng

Một khi bạn giữ được tư duy rõ ràng và biết cách diễn đạt, mọi người sẽ trả tiền để "nhận được góc nhìn của bạn".

Kiếm tiền qua các dịch vụ sau:

• Giúp đội nhóm xây dựng chiến lược kể chuyện, thiết kế mô hình token hoặc kế hoạch go-to-market (GTM);
• Cung cấp phân tích ngành và dự án cho quỹ/OTC desk;
• Hỗ trợ founder định vị thương hiệu, làm deck thuyết trình, lên kế hoạch cộng đồng.

Các hình thức tính phí bao gồm:

• Phí dịch vụ hàng tháng
• Chia sẻ tăng trưởng
• Phân bổ token / hợp đồng tư vấn

Tại sao chiến lược này hiệu quả trong thị trường giảm?

• Đội nhóm chất lượng sẽ không ngừng xây dựng chỉ vì thị trường giảm.
• Khi nhà đầu tư nhỏ lẻ rút lui, đội nhóm càng chú trọng "kể chuyện, nghiên cứu và chiến lược" (thay vì chỉ thổi phồng).
• Họ sẵn sàng trả tiền cho "người làm nghề sâu sát thị trường", không phải agency ngẫu nhiên.

Làm thế nào để định vị bản thân?

• Dùng nội dung của bạn làm "portfolio tư duy" (chứng minh năng lực chuyên môn).
• Xác định rõ lợi thế cốt lõi của bạn (như nghiên cứu, tokenomics, xây dựng câu chuyện, phát triển kinh doanh BD, v.v.).
• Bắt đầu từ "ít dự án giá trị cao": 1-2 khách hàng chất lượng tốt còn hơn 10 khách hàng giá trị thấp tốn thời gian.

Bạn sẽ chuyển từ "nhà giao dịch vật lộn sinh tồn" thành "người tham gia ngành được nhiều bên trả phí".

Tư duy cốt lõi của chuyên gia ở giai đoạn này (góc nhìn toàn cảnh)

Khi thị trường giảm mạnh, chuyên gia sẽ không:

• Chạy theo từng cây nến
• Tăng đòn bẩy lên gấp ba
• Cầu nguyện cho "đáy thần kỳ" xuất hiện

Họ sẽ siết chặt chiến lược, suy nghĩ các câu hỏi sau:

• "Làm sao tôi kiếm lợi nhuận từ 'hoạt động thị trường', thay vì chỉ phụ thuộc vào hướng giá?"
• "Kỹ năng nào có thể tạo hiệu ứng lãi kép trong chu kỳ tiếp theo?"
• "Làm sao tôi không còn là 'người gánh hàng', mà trở thành một phần của 'cơ sở hạ tầng thị trường'?"

Nếu bạn không muốn thua lỗ cùng số đông, hãy chọn 2-3 chiến lược trong 7 chiến lược trên, sau đó:

1. Bắt đầu với quy mô nhỏ;
2. Vận hành có hệ thống;
3. Kiên trì trong vài tháng, không phải vài ngày.

Đây chính là cách bạn tồn tại ở giai đoạn hiện tại và "đi trước một bước" khi xu hướng thực sự của vòng tiếp theo xuất hiện.