Quan sát hàng tuần về BTC: Bán khống khi giá tăng vẫn là xu hướng chính, phân tích chi tiết áp lực và hỗ trợ trong tuần tới

1. Tổng kết thị trường trong tuần: (09.01~09.07)

Giá mở cửa tuần này là 108268, vào thứ Hai chạm mức giá thấp nhất 107270 điểm, thứ Sáu đạt mức giá cao nhất 113402 điểm, cuối cùng giá đóng cửa là 111144 điểm, tăng 2.66% trong tuần, biên độ dao động lớn nhất là 5.72%, tổng giá trị giao dịch đạt 10.044 tỷ USD, tuần này xuất hiện một cây nến tăng, giá coin đóng cửa dưới đường trung bình động 10 tuần.

Biểu đồ nến tuần của bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng + Mô hình định lượng cảm xúc)

Hình 1

Biểu đồ nến ngày của bitcoin:

Hình 2

Biểu đồ nến 4 giờ của bitcoin:

Hình 3

Tác giả đã dự đoán trong bài đánh giá tuần trước:

1. Bitcoin ở cả khung tuần và ngày đều đã bước vào thị trường giá xuống, xu hướng tiếp theo sẽ ưu tiên giao dịch theo hướng bán khống.

2. Sau khi giá coin giảm mạnh, ở nhiều khung giờ, nhiều chỉ báo kỹ thuật đã xuất hiện trạng thái quá bán, có nhu cầu phục hồi kỹ thuật ngắn hạn.

3. Quanh ngày 3 tháng 9 là một cửa sổ biến động nhỏ, tác giả dự đoán giá coin sẽ có một đợt phục hồi kỹ thuật kéo dài khoảng 7 ngày trong giai đoạn này.

4. Vùng kháng cự: Kháng cự đầu tiên quanh 110530 điểm, kháng cự thứ hai quanh 112000~113500 điểm, kháng cự mạnh quanh 115000 điểm.

5. Vùng hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tiên quanh 105300 điểm, hỗ trợ mạnh quanh 98000~100500 điểm.

Chiến lược giao dịch được đưa ra trong bài đánh giá tuần trước là:

1. Vị thế trung hạn: Toàn bộ lệnh mua trung hạn đã được bán ra, tác giả sẽ tận dụng đợt phục hồi kỹ thuật trong tuần tới để dần xây dựng vị thế bán khống trung hạn.

2. Vị thế ngắn hạn: Đặt điểm dừng lỗ hợp lý, ưu tiên bán khống khi giá tăng cao. (Lấy khung 1 giờ làm chu kỳ giao dịch)

Cách xây dựng vị thế đầu tiên: (Sau khi mở cửa, giá coin nhận được hỗ trợ ngắn hạn quanh 107000 điểm)

①, Chờ phục hồi kỹ thuật, khi giá coin di chuyển vào vùng 112000~113500 điểm, xuất hiện tín hiệu đỉnh, mở vị thế bán khống nhỏ; nếu thị trường tiếp tục phục hồi, trong vùng 114000~115000 điểm, tăng nhẹ vị thế bán khống, điểm dừng lỗ cho cả hai lần mở vị thế đều đặt trên 115000 điểm;

②, Khi giá coin giảm về vùng 105300~107000 điểm, xuất hiện tín hiệu đáy, bán ra một nửa vị thế bán khống đang nắm giữ, dời điểm chốt lời xuống 110000 điểm;

③, Khi giá coin giảm về quanh 100000 điểm, bán toàn bộ vị thế bán khống ngắn hạn đang nắm giữ.

Diễn biến thực tế trong tuần này:

Thứ Hai, bitcoin mở cửa ở 108268 điểm, điều chỉnh nhẹ xuống, chạm mức thấp nhất tuần là 107270 điểm, sau đó giá coin bắt đầu phục hồi dao động, tạo một cây nến tăng 0.90%.

Thứ Ba, giá coin tiếp tục phục hồi, mức tăng lớn hơn ngày trước, khối lượng giao dịch cũng tăng, kết thúc ngày với cây nến tăng 1.83%.

Thứ Tư, giá mở cửa dao động quanh 111500 điểm, giá coin đạt đỉnh 112615 điểm rồi chậm rãi giảm, kết thúc ngày với cây nến tăng nhỏ 0.47%, có bóng trên và dưới.

Thứ Năm, giá coin mở cửa rồi giảm dao động, chạm mức thấp nhất ngày là 109343 điểm rồi phục hồi, kết thúc ngày với cây nến giảm 0.91%, có bóng dưới.

Thứ Sáu, do ảnh hưởng từ tin tức thị trường, giá coin bắt đầu tăng mạnh từ 9h sáng, đạt mức cao nhất tuần là 113402 điểm, mức tăng tối đa khoảng 2.7%; sau đó giá coin giảm nhanh vào 22h, quay lại gần giá mở cửa, biên độ dao động trong ngày là 3176 điểm, kết thúc ngày với cây nến giảm nhỏ 0.07%, hình dạng giống “cột thu lôi”.

Thứ Bảy, sau khi mở cửa giá coin duy trì dao động ở mức thấp, biên độ không lớn, kết thúc ngày với cây nến giảm nhỏ 0.40%;

Chủ Nhật, giá coin ổn định quanh giá đóng cửa ngày trước, dao động tăng nhẹ, giá đóng cửa trong ngày là 111144 điểm, kết thúc ngày với cây nến tăng 0.84%.

Qua tổng kết diễn biến tuần này, có thể thấy ngày 1 tháng 9, bitcoin sau khi điều chỉnh ngắn hạn đã nhanh chóng bắt đầu đợt phục hồi kéo dài ba ngày; sau đó là ba ngày điều chỉnh kỹ thuật, đến Chủ Nhật hình thành cây nến tăng ổn định. Nhìn lại, thời điểm bắt đầu phục hồi này chỉ cách cửa sổ biến động ngày 3 tháng 9 một ngày, chu kỳ phục hồi sẽ vượt quá dự đoán (khoảng 7 ngày). Về giao dịch ngắn hạn, mức phục hồi tuần này đã chạm đến điểm mở vị thế bán khống đầu tiên mà tác giả đã đề xuất.

Tiếp theo, tác giả sẽ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật đa chiều để phân tích những thay đổi trong cấu trúc nội tại của bitcoin sau diễn biến tuần này.

1. Như hình 1, nhìn từ biểu đồ tuần:

①, Mô hình định lượng động lượng: Ở khung tuần đang trong quá trình phân kỳ đỉnh động lượng, cột khối lượng (màu xanh lá) tăng lên.

Mô hình dự báo chỉ số giảm giá coin: Cao

②, Mô hình định lượng cảm xúc: Hai chỉ báo cảm xúc đều ở mức 0, giá trị đỉnh là 0.

Mô hình dự báo giá cổ phiếu đang trong quá trình giảm.

③, Mô hình giám sát số liệu: Hiện chưa có tín hiệu số liệu.

Dữ liệu trên cho thấy: Khung tuần đang ở giai đoạn đầu của xu hướng giảm.

2. Như hình 2, phân tích từ biểu đồ ngày:

①, Mô hình định lượng động lượng: Sau khi hình thành phân kỳ đỉnh động lượng ở khung ngày, giá coin đã giảm khoảng 3 tuần, vào thứ Sáu tuần này chỉ báo MACD nhanh và chậm giao cắt vàng dưới trục 0.

②, Mô hình định lượng cảm xúc: Sau phiên Chủ Nhật, cả hai chỉ báo cảm xúc đều nhỏ hơn 50.

③, Về khối lượng: Trong bảy phiên giao dịch tuần này, biến động khối lượng không rõ rệt.

Dữ liệu trên cho thấy: Ở khung ngày, giá coin có khả năng phục hồi ngắn hạn.

2. Dự báo thị trường tuần tới: (09.08~09.14)

1. Bitcoin ở cả khung tuần và ngày đều đã bước vào thị trường giá xuống, xu hướng tiếp theo ưu tiên bán khống khi giá tăng.

2. Tuần tới bitcoin sẽ còn có chu kỳ phục hồi kéo dài 3~6 ngày, sau đó giá coin sẽ tiếp tục xu hướng giảm dao động.

3. Vùng kháng cự: Kháng cự đầu tiên quanh 113500 điểm, kháng cự mạnh quanh 115000 điểm.

5. Vùng hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tiên quanh 105300 điểm, hỗ trợ mạnh quanh 98000~100500 điểm. Nếu giá coin giảm về vùng hỗ trợ mạnh, xác suất phục hồi mạnh sẽ cao.

3. Chiến lược giao dịch tuần tới (loại trừ ảnh hưởng của tin tức bất ngờ): (09.08~09.14)

1. Vị thế trung hạn: Tuần này đã xây dựng 30% vị thế bán khống, tuần tới tác giả sẽ tiếp tục tăng dần vị thế, cách xây dựng cụ thể vui lòng theo dõi liên kết ở cuối bài viết.

2. Vị thế ngắn hạn: Đặt điểm dừng lỗ hợp lý, ưu tiên bán khống khi giá tăng. (Lấy khung 1 giờ làm chu kỳ giao dịch)

①, Giữ lại một phần vị thế bán khống đã mua trong vùng 112000~113500 điểm tuần này, khi thị trường tuần tới phục hồi lên vùng 114000~115000 điểm, tăng thêm vị thế bán khống, điểm dừng lỗ cho cả hai lần mở vị thế đều đặt trên 115000 điểm;

②, Khi giá coin giảm về vùng 105300~107000 điểm, xuất hiện tín hiệu đáy, bán ra một nửa vị thế bán khống đang nắm giữ, dời điểm chốt lời xuống 110000 điểm;

③, Khi giá coin giảm xuống dưới vùng 105300~107000 điểm, dời điểm chốt lời xuống 107000 điểm;

④, Khi giá coin giảm về quanh 100000 điểm, bán toàn bộ vị thế bán khống ngắn hạn đang nắm giữ.