سجل سوق العملات الرقمية انهيارًا حادًا مع بداية ديسمبر في منطقة هابطة. انخفضت العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH)، بسبب انخفاض السيولة، والرافعة المالية الثقيلة، وتصفية أكثر من 600 مليون دولار، مما أدى إلى تراجع حاد. انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى أقل من 3 تريليونات دولار، بينما تراجعت BTC بنحو 6% وETH بأكثر من 6% عند 2,828 دولار.
حافظت BTC على ثباتها فوق 90,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع المستثمرين لارتداد تصحيحي. ومع ذلك، بدأ الأسبوع بانهيار كبير، مما دفع العملة الرقمية الرئيسية إلى أدنى مستوى عند 85,732 دولار. انخفضت BTC بنحو 6% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويتم تداولها حول 85,984 دولار. في الوقت نفسه، تراجعت ETH إلى أقل من 3,000 دولار، بانخفاض 5.50% ويتم تداولها حول 2,828 دولار. انخفضت Ripple (XRP) بنحو 8% حيث تكافح للبقاء فوق 2 دولار، بينما تراجعت Solana (SOL) بأكثر من 7% ويتم تداولها حول 126 دولار. انخفضت Cardano (ADA) بنحو 8% تقريبًا وChainlink (LINK) بنسبة 7% عند 12.09 دولار. كما بدأت Stellar (XLM) وHedera (HBAR) وLitecoin (LTC) وToncoin (TON) وPolkadot (DOT) الأسبوع في المنطقة الحمراء.
تراجع Bitcoin (BTC) مع افتتاح الأسواق الآسيوية
انخفضت Bitcoin (BTC) إلى 85,000 دولار مع إعادة فتح الأسواق الآسيوية يوم الاثنين. يأتي هذا التراجع حتى مع افتتاح الأسواق على أساس أكثر استقرارًا، حيث كان المتداولون متفائلين بخفض سعر الفائدة في ديسمبر. بقيت BTC فوق 90,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع لكنها بدأت في الانخفاض بسبب إرهاق السوق بدلاً من الاستسلام. ومع ذلك، تغير ذلك مع موجة من البيع والتصفية التي اجتاحت مستويات التداول الرئيسية خلال اليوم، مما دفع السعر نحو 85,000 دولار. أشار حجم البيع إلى تصفيات قسرية وتنفيذ أوامر وقف خسارة كبيرة، مما دفع الأسعار للانخفاض. صرح أحد المحللين على منصة X،
“سندات اليابان تنهار مع تجدد التوقعات برفع سعر الفائدة: يرسل عائد السندات اليابانية لمدة سنتين فوق 1% لأول مرة منذ 2008، ويتراجع مؤشر Nikkei. وبما أن Bitcoin دائمًا ما يرتبط بأي شيء ينخفض، لدينا انخفاض بنسبة 4% في Bitcoin خلال التداولات الآسيوية.”
الأسواق تترقب سياسة الفيدرالي لشهر ديسمبر
عاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دائرة الضوء مع استعداد الأسواق والمستثمرين لإصدارات بيانات رئيسية هذا الأسبوع، تشمل التصنيع والخدمات. ستغطي البيانات أيضًا ثقة المستهلك وتقدم مؤشرًا مبكرًا على الإنفاق خلال العطلات من Black Friday إلى Cyber Monday. كما تترقب السوق تصريحات رئيس الفيدرالي Jerome Powell للحصول على إشارات حول اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر. أدت التصريحات المتساهلة الأخيرة من مسؤولي الفيدرالي الرئيسيين إلى رفع التوقعات بخفض سعر الفائدة، حيث تسعر أسواق العقود الآجلة احتمال الخفض بنسبة 87% هذا الشهر.
تأتي إصدارات البيانات هذا الأسبوع بعد إغلاق حكومي قياسي دام 43 يومًا أدى إلى تأخير التقارير الرئيسية. ونتيجة لذلك، اضطر صانعو السياسات للاعتماد على بيانات قديمة، مما دفع الأسواق للاعتماد على الخطابات والتعليقات من رؤساء الفيدرالي الإقليميين للحصول على التوجيهات والإشارات حول السياسة. عززت التصريحات الأخيرة من رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو Mary Daly والحاكم Christopher Waller التوقعات بمواصلة التيسير، بينما يعتقد رئيس الفيدرالي في نيويورك John Williams أن هناك مجالاً لتخفيض آخر.
Upbit تستأنف العمليات في 1 ديسمبر
ستستأنف منصة Upbit الكورية الجنوبية لتداول العملات الرقمية عمليات الإيداع والسحب للأصول الرقمية في 1 ديسمبر بعد اختراق بقيمة 37 مليون دولار استهدف أصولًا قائمة على Solana. وقع الاختراق في 27 نوفمبر حيث سرق القراصنة 44.5 مليار وون كوري (30-36 مليون دولار أمريكي) من المحافظ الساخنة للمنصة. وعلى عكس هجوم 2019، استهدف الهجوم الأخير نظام Solana البيئي، مستهدفًا رموز مثل SOL وUSDC وBONK.
ذكرت Upbit أن استخدام عناوين الإيداع القديمة قد يؤدي إلى تأخيرات.
“نظرًا لتحسينات ثغرات الأمان وصيانة نظام المحفظة، هناك حاجة لعناوين إيداع جديدة لجميع الأصول الرقمية.”
حثت المنصة أيضًا المستخدمين على حذف عناوين الإيداع الحالية الخاصة بـ Upbit المسجلة في محافظهم الشخصية أو على منصات أخرى لمنع سوء الاستخدام في المستقبل. ستستأنف عمليات السحب والإيداع على مراحل، بدءًا من الأصول الرقمية على الشبكة التي أكملت فحوصات نظام المحفظة.
تحليل سعر Bitcoin (BTC)
تعرضت Bitcoin (BTC) لانهيار كبير يوم الاثنين حيث أدت الرافعة المالية، وانخفاض السيولة، وتصفية أكثر من 600 مليون دولار إلى دفع الأسعار للانخفاض. بدأت العملة الرقمية الرئيسية عطلة نهاية الأسبوع فوق 91,000 دولار، وانخفضت بنسبة 0.45% يوم الجمعة ثم سجلت انخفاضًا هامشيًا يوم السبت. ظل السلوك السعري هابطًا يوم الأحد مع تراجع BTC بنسبة 0.50% إلى 90,369 دولار. تصاعدت المشاعر السلبية خلال الجلسة الجارية، مع انخفاض السعر بنسبة 4.57% عند 86,240 دولار.
فشلت BTC في اختراق مستوى 92,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بل انخفضت بأكثر من 5% خلال ثلاث ساعات مع بداية ديسمبر. بقي السعر بين 91,000 و92,000 دولار، متماسكًا مع اقتراب نهاية نوفمبر، قبل أن تؤدي موجة من التصفيات إلى انهيار. أشار The Kobeissi Letter في منشور على منصة X إلى أن الانخفاض حدث دون وجود محفز رئيسي، قائلاً،
“مشكلة السيولة في العملات الرقمية: كما شوهد مرات لا تحصى هذا العام، غالبًا ما تأتي تحركات ضخمة للعملات الرقمية ليلة الجمعة وليلة الأحد. الآن فقط، رأينا Bitcoin تنخفض بمقدار 4,000 دولار في غضون دقائق، دون أي أخبار على الإطلاق. لماذا؟ السيولة ضعيفة.”
ألقت المنصة باللوم في انهيار الأسعار على "اندفاع مفاجئ في حجم البيع"، مما أدى إلى سلسلة من عمليات البيع التي تضاعفت بسبب تصفية المراكز ذات الرافعة المالية.
“سوق الدببة هذا في العملات الرقمية لا يزال هيكليًا بطبيعته. لا نرى هذا كانخفاض أساسي.”
شهدت الـ 24 ساعة الماضية تصفية أكثر من 180,000 متداول، مع إجمالي التصفيات حاليًا عند 539 مليون دولار وما زالت في ارتفاع. وفقًا لبيانات CoinGlass، كانت ما يقرب من 90% من التصفيات لمراكز شراء، معظمها في BTC وETH.
يأتي هذا التراجع بعد أن سجلت BTC أسوأ أداء لها في نوفمبر منذ 2018، منهية شهرًا كان في مجمله صاعدًا بانخفاض يقارب 18%.
بدأت BTC عطلة نهاية الأسبوع السابقة في منطقة هابطة، وانخفضت إلى أدنى مستوى عند 80,524 دولار يوم الجمعة قبل أن تتعافى وتستقر عند 85,068 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم السبت مع انخفاض السعر بنسبة 0.45% إلى 84,684 دولار. على الرغم من ضغط البيع الهائل، تعافت BTC يوم الأحد، وارتفعت بنسبة 2.51% لتستعيد 85,000 دولار وتنهي عطلة نهاية الأسبوع عند 86,808 دولار. واصل السعر الارتفاع يوم الاثنين، مرتفعًا بنسبة 1.68% إلى 88,266 دولار. ومع ذلك، عاد ضغط البيع يوم الثلاثاء حيث انخفضت BTC بنسبة 1.07% إلى 87,325 دولار. عادت المشاعر الصعودية يوم الأربعاء مع ارتفاع السعر بنحو 4% لاستعادة 90,000 دولار والاستقرار عند 90,468 دولار.
المصدر: TradingView
احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الخميس مع ارتفاع BTC بنحو 1% إلى 91,316 دولار. وصل السعر إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 93,161 دولار يوم الجمعة لكنه فقد الزخم واستقر عند 90,902 دولار، لينخفض في النهاية بنسبة 0.45%. ظل السلوك السعري هابطًا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجلت BTC انخفاضًا هامشيًا يوم السبت قبل أن تنخفض بنسبة 0.50% يوم الأحد وتستقر عند 90,369 دولار. تصاعد ضغط البيع يوم الاثنين، مع انخفاض BTC بنحو 5% عند 86,179 دولار.
تحليل سعر Ethereum (ETH)
بدأت Ethereum (ETH) الأسبوع بانخفاض حاد بعد أن فقدت مستوى 3,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. سجلت العملة البديلة زيادة هامشية يوم الجمعة قبل أن تنخفض بنسبة 1.33% يوم السبت وتستقر عند 2,992 دولار. سجلت انخفاضًا هامشيًا يوم الأحد قبل أن تهبط بأكثر من 5% خلال الجلسة الجارية، لتصل إلى 2,839 دولار.
بينما تكافح ETH للتعافي من تراجع آخر مؤلم، أعلنت BlackRock عن استحواذها على 80,121 ETH بقيمة 235 مليون دولار من Coinbase، مما يشير إلى أن الاهتمام المؤسسي لا يزال قويًا. كما سجلت BlackRock أكبر تدفقات بين صناديق Ethereum ETF، حيث سجل ETHA تدفقات صافية بقيمة 50.22 مليون دولار. يعني الانخفاض الأخير في ETH أن العملة البديلة انخفضت بنحو 27% خلال الشهر الماضي حيث تكافح لاستعادة الزخم بعد انهيار 10 أكتوبر.
ومع ذلك، لاحظ محللو السوق انخفاضًا حادًا في احتياطيات ETH في البورصات. وفقًا لبيانات CryptoQuant، انخفضت الاحتياطيات من 20.9 مليون في أوائل يوليو إلى 16.8 مليون. يشير انخفاض المعروض في البورصات إلى وجود عدد أقل من الرموز للبيع الفوري، مما يقلل من ضغط البيع الفوري. يُعتبر انخفاض المعروض في البورصات عادةً مؤشرًا صعوديًا. هناك أيضًا اهتمام كبير بترقية Fusaka القادمة لـ Ethereum. يتوقع المحللون أن تكون الترقية بمثابة محفز رئيسي لارتفاع الأسعار. Fusaka هي أكبر ترقية منذ "The Merge" ومن المتوقع أن تعالج توفر البيانات للـ rollups، وهي واحدة من أكبر الاختناقات التي تواجه Ethereum.
سجلت ETH انخفاضًا حادًا يوم الجمعة (21 نوفمبر)، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى عند 2,620 دولار قبل أن تستعيد 2,700 دولار وتستقر عند 2,766 دولار. سجل السعر زيادة هامشية يوم السبت ثم ارتفع بنسبة 1.18% يوم الأحد ليستقر عند 2,802 دولار. تصاعدت المشاعر الصعودية يوم الاثنين مع ارتفاع ETH بنسبة 5.41% إلى 2,954 دولار. احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الثلاثاء مع ارتفاع السعر هامشيًا إلى 2,960 دولار. استعادت ETH مستوى 3,000 دولار يوم الأربعاء، مرتفعة بنسبة 2.30% إلى 3,028 دولار.
المصدر: TradingView
ومع ذلك، فقدت ETH الزخم يوم الخميس، وانخفضت بنسبة 0.45% إلى 3,014 دولار. ارتفع السعر بنسبة 0.60% يوم الجمعة إلى 3,032 دولار. ومع ذلك، عاد ضغط البيع خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت ETH بنسبة 1.33% يوم السبت قبل أن تسجل انخفاضًا هامشيًا يوم الأحد وتستقر عند 2,991 دولار. تصاعدت المشاعر السلبية خلال الجلسة الجارية، مع انخفاض السعر بأكثر من 5% عند 2,834 دولار.
نظرة على تداول Solana (SOL)
واصلت Solana (SOL) خسائرها لليوم الخامس على التوالي، مع انخفاض السعر بأكثر من 7% خلال الجلسة الجارية. تواجه العملة البديلة ضغط بيع مكثف مع استمرار مشاعر تجنب المخاطر في سوق المشتقات، حيث يسحب المستثمرون رؤوس أموالهم. السلوك السعري البطيء للعملة البديلة هو جزء من موجة بيع أوسع دفعت BTC إلى 85,000 دولار وأدت إلى تصفية أكثر من 600 مليون دولار في السوق.
تُظهر بيانات CoinGlass أن الفائدة المفتوحة لعقود SOL الآجلة انخفضت بنسبة 6% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يشير هذا الانخفاض إلى أن المستثمرين يفقدون شهية المخاطرة، مما يزيد من الخوف في السوق. كما أصبح معدل التمويل المرجح للفائدة المفتوحة سلبيًا، بما يتماشى مع مشاعر تجنب المخاطر السائدة. كما تعكس تصفيات الشراء الطويلة بقيمة 31 مليون دولار مشاعر هبوطية قوية. وفقًا للمحللين، إذا أغلقت SOL دون 126 دولار، فقد تمتد الخسائر إلى 112 دولار، وربما تنخفض إلى أقل من 100 دولار إذا استمر ضغط البيع.
بدأت SOL عطلة نهاية الأسبوع السابقة في منطقة هابطة، وانخفضت إلى أدنى مستوى عند 121 دولار قبل أن تستقر عند 128 دولار. انخفض السعر بنسبة 0.83% يوم السبت قبل أن يرتفع بأكثر من 2% يوم الأحد ليستقر عند 130 دولار. تصاعدت المشاعر الصعودية يوم الاثنين مع ارتفاع SOL بأكثر من 6% واستقرارها عند 138 دولار. سجل السعر زيادة هامشية يوم الثلاثاء قبل أن يرتفع بنحو 3% يوم الأربعاء ليعبر 140 دولار ويستقر عند 143 دولار.
المصدر: TradingView
ومع ذلك، عاد ضغط البيع يوم الخميس حيث انخفضت SOL بنسبة 1.60% إلى 140 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الجمعة مع انخفاض السعر بنسبة 2.41%، لينخفض إلى أقل من 140 دولار ويستقر عند 137 دولار. ظل السلوك السعري هابطًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفضت SOL بنسبة 1.01% يوم السبت و1.81% يوم الأحد واستقرت عند 133 دولار. تصاعد ضغط البيع خلال الجلسة الجارية، مع انخفاض السعر بأكثر من 4% عند 127 دولار.
تحليل سعر Celestia (TIA)
انخفضت Celestia (TIA) بأكثر من 9% يوم الجمعة (21 نوفمبر) واستقرت عند 0.655 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم السبت مع انخفاض السعر بنسبة 5.46% إلى 0.619 دولار. ومع ذلك، سجلت زيادة هامشية يوم الأحد، منهية عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة الإيجابية عند 0.622 دولار. واصل السعر الارتفاع يوم الاثنين، مرتفعًا بنسبة 3.49% إلى 0.644 دولار. عادت TIA إلى المنطقة الهابطة يوم الثلاثاء، منخفضة بنسبة 0.86% إلى 0.639 دولار. استمر ضغط البيع يوم الأربعاء مع انخفاض السعر بنحو 1% إلى 0.632 دولار.
المصدر: TradingView
تعافت TIA يوم الخميس، مرتفعة بنسبة 2.50% إلى 0.648 دولار. ومع ذلك، عاد ضغط البيع يوم الجمعة مع انخفاض السعر بنحو 5% واستقراره عند 0.618 دولار. كان السلوك السعري متقلبًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفضت TIA هامشيًا يوم السبت قبل أن ترتفع بنحو 3% يوم الأحد وتستقر عند 0.634 دولار. تصاعد ضغط البيع خلال الجلسة الجارية، مع انخفاض السعر بنحو 10% عند 0.571 دولار.
تحليل سعر Arbitrum (ARB)
انخفضت Arbitrum (ARB) بأكثر من 6% يوم الجمعة (21 نوفمبر) واستقرت عند 0.201 دولار. انخفض السعر بنحو 1% يوم السبت قبل أن يسجل زيادة هامشية يوم الأحد ويستقر عند 0.200 دولار. تصاعدت المشاعر الصعودية يوم الاثنين مع ارتفاع ARB بأكثر من 8% إلى 0.217 دولار. على الرغم من المشاعر الإيجابية، عادت إلى المنطقة الهابطة يوم الثلاثاء، منخفضة بنسبة 0.51% إلى 0.216 دولار. تعافى السعر يوم الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 1.06% إلى 0.218 دولار.
المصدر: TradingView
احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الخميس مع ارتفاع ARB بنحو 1% إلى 0.220 دولار. عاد ضغط البيع يوم الجمعة مع انخفاض السعر بنسبة 1.77% إلى 0.216 دولار. ظل السلوك السعري هابطًا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انخفاض ARB بنسبة 1.11% يوم السبت ونحو 2% يوم الأحد، واستقر عند 0.210 دولار. تصاعد ضغط البيع خلال الجلسة الجارية، مع انخفاض السعر بنحو 7% عند 0.196 دولار.
