قواعد البقاء في سوق الهبوط: سبعة مسارات من المضاربة الاتجاهية إلى الربحية المنهجية

المؤلف: CyrilXBT

الترجمة: Saoirse، Foresight News

العنوان الأصلي: سبعة مسارات ربحية للاعبين المحترفين في السوق الهابطة

عندما ينهار السوق، يقوم معظم الناس بأحد أمرين فقط:

• البيع بدافع الذعر ثم الخروج تمامًا من السوق؛

• المخاطرة القصوى باستخدام الرافعة المالية في محاولة "استعادة الأموال".

ومع ذلك، فإن تصرفات المحترفين مختلفة تمامًا. فهم ينتقلون من "المضاربة الاتجاهية" إلى "تدفقات نقدية قابلة للتكرار وبناء ميزة تنافسية".

فيما يلي 7 استراتيجيات تمكنك من تحقيق الربح في السوق الهابطة دون الحاجة إلى توقيت القاع بدقة.

الاستراتيجية الأولى: اجعل الأصول التي ترغب حقًا في الاحتفاظ بها تحقق لك عائدًا

إذا كنت ستحتفظ في النهاية بـ bitcoin أو ethereum أو غيرها من العملات الرقمية الرئيسية، فلماذا لا تجعل هذه الأصول "تعمل من أجلك"؟

يمكنك تحقيق عوائد من خلال الطرق التالية:

• Staking / Staking السيولة

• الإقراض DeFi من الدرجة الزرقاء (مثل Aave، Compound وغيرها من المنصات)

• منتجات العائد في CEX بشروط شفافة

لماذا تعمل هذه الاستراتيجية في السوق الهابطة؟

• طالما أنك ترغب في الاحتفاظ بالأصل الأساسي، فإن التقلبات لن تضر بك فعليًا.

• يمكنك تحقيق عوائد من "الانتظار" بدلاً من التداول العاطفي مع كل شمعة K.

كيف تتصرف بذكاء؟

• التزم باختيار "الأصول الأعلى + البروتوكولات الأعلى".

• تجنب العملات المشبوهة التي تعد بعوائد سنوية (APY) من رقمين أو ثلاثة أرقام.

• اعتبر العائد "مكافأة إضافية"، وليس السبب الأساسي للاحتفاظ بالأصل.

عقلية المحترفين: "سأحتفظ بها على أي حال، والعائد فقط لتعويض ألم (هبوط السوق)".

الاستراتيجية الثانية: Farming النقاط والإيردروبات (طريقة اللاعبين المحترفين)

اللاعبون الذين يحققون أرباحًا من Farming في السوق الحالية لا ينقرون عشوائيًا على المشاريع الفوضوية، بل يستهدفون بروتوكولات محددة للغاية.

حقق نقاطًا، درجات، خبرة (XP) وغيرها من المكافآت غير الرمزية من البروتوكولات التي تستوفي الشروط التالية:

• من المحتمل أن تصدر عملة رمزية؛

• لديها تطبيقات عملية ودعم مالي فعلي؛

• تفضل المستخدمين النشطين على المدى الطويل، وليس الزوار "العابرين".

لماذا تعمل هذه الاستراتيجية في السوق الهابطة؟

• حتى مع انخفاض الأسعار، لا تزال البروتوكولات بحاجة إلى مشاركة المستخدمين.

• يتوقف معظم الناس عن متابعة السوق، مما يقلل المنافسة بشكل كبير.

• قد تتجاوز عوائد الإيردروب الواحدة إجمالي أرباح عدة أشهر من التداولات الصغيرة.

كيف تتصرف بذكاء؟

• ركز على "البنية التحتية والمجالات الأساسية في DeFi" (مثل Layer2، العقود الدائمة، الجسور عبر السلاسل، إعادة الستيكينغ، المحافظ، إلخ).

• استثمر جهدًا صغيرًا ولكن مستمرًا: أكمل نفس المهام أسبوعيًا.

• سجل المشاريع التي تقوم بـ Farming فيها وأسباب ذلك في جدول بسيط.

المحترفون يعتبرون الإيردروبات "قناة دخل مستقرة"، وليس "تذكرة يانصيب".

الاستراتيجية الثالثة: RFQ / التحكيم: الربح من عدم كفاءة السوق

إذا كنت تلتقط فقط انحرافات التسعير، فلست بحاجة إلى التنبؤ باتجاه السوق.

• التحكيم: شراء بسعر منخفض على منصة وبيع بسعر أعلى على منصة أخرى.

• RFQ (طلب تسعير): تنفيذ أوامر OTC كبيرة بفارق سعري معين.

تشمل هذه الاستراتيجية كلًا من "التحكيم البسيط بين CEX و DEX" وأيضًا "التحكيم المعقد بين البورصات".

لماذا تعمل هذه الاستراتيجية في السوق الهابطة؟

• التقلب = أخطاء تسعير متكررة.

• التقلبات الذعرية تؤدي إلى فروقات سعرية مؤقتة بين المنصات وأزواج التداول المختلفة.

كيف تتصرف (حتى مع رأس مال صغير)؟

• النسخة البسيطة: تتبع عدة أزواج تداول على 2-3 CEX رئيسية + 1-2 DEX، وراقب الفروقات المتكررة 0.5%-1% التي يمكن الربح منها مع رسوم منخفضة.

• النسخة المتقدمة: استخدم روبوتات أو أدوات تنبهك للفروقات، وحافظ على حجم تداول معقول، وركز على "سرعة التنفيذ والرسوم".

لست بحاجة إلى تخمين "الصعود أو الهبوط" — أنت تربح من "تقليص الفروقات السعرية في السوق".

الاستراتيجية الرابعة: توفير السيولة (تجنب أن تكون "حامل الحقيبة")

عندما يتصرف مزودو السيولة (LP) بشكل عشوائي، غالبًا ما يتكبدون خسائر كبيرة؛ لكن المحترفين يعتبرونها "عملًا تجاريًا".

وفر السيولة لصناديق DEX، بما في ذلك:

• AMM على نمط Uniswap

• السيولة المركزة (مثل Uniswap V3)

• أزواج العملات المستقرة أو الأصول ذات الارتباط العالي

العوائد التي يمكنك تحقيقها تشمل:

• رسوم التداول

• أحيانًا مكافآت رمزية / نقاط وغيرها من الحوافز

لماذا تعمل هذه الاستراتيجية في السوق الهابطة؟

• حتى مع انهيار السوق، سيظل الناس يتداولون، بل قد يرتفع حجم التداول.

• إذا اخترت أزواج التداول "استراتيجيًا"، يمكن أن تعوض رسوم التداول خسائر انخفاض الأسعار.

كيف تتجنب التصفية؟

• ابدأ بـ "عملة مستقرة – عملة مستقرة" أو "أزواج ذات ارتباط عالٍ" (مثل ETH-stETH).

• استخدم نطاق سيولة ضيق فقط إذا فهمت "آلية إعادة التوازن"؛ وإلا فحافظ على البساطة.

• راقب توازن "الخسارة غير الدائمة (IL)" مع رسوم التداول: إذا تجاوزت الخسارة غير الدائمة العوائد، عدل استراتيجيتك فورًا.

فكر كصانع سوق وليس كمقامر: "هل العائد الذي أحصل عليه يكفي لتغطية المخاطر السعرية التي أتحملها؟"

الاستراتيجية الخامسة: صناعة السوق الخفيفة على عدد قليل من الأزواج

لست بحاجة لأن تكون صانع سوق ضخم مثل Jump، فقط "نظم عملياتك".

ضع أوامر شراء وبيع حول السعر الحالي لتحقيق:

• التقاط الفارق بين سعر الشراء والبيع

• تحقيق رسوم التداول

• توفير عمق للسوق

طرق التنفيذ تشمل:

• التنفيذ اليدوي (مناسب للحسابات الصغيرة)

• استخدام روبوتات بسيطة / روبوتات الشبكة

• التركيز على 1-3 أزواج تداول تعرفها جيدًا

لماذا تعمل هذه الاستراتيجية في السوق الهابطة؟

• الأسواق المتقلبة ذات السيولة المنخفضة تعني فارقًا أوسع بين سعر الشراء والبيع.

• كلما اشترى الناس بدافع "الخوف من فوات الفرصة (FOMO)" أو باعوا بدافع الذعر عبر الفارق السعري، تحقق ربحًا.

كيف تتصرف بذكاء؟

• اختر "عملات رئيسية ذات سيولة عالية" أو رموز سوقية كبيرة، وتجنب "عملات الأشباح" (ذات حجم تداول منخفض جدًا).

• حدد "نطاق المخزون" الخاص بك: أي الحد الأقصى من أصل معين ترغب في الاحتفاظ به.

• لا داعي للتعقيد المفرط: طالما أن النطاق والحجم معقولان، يمكن لاستراتيجية الشبكة الأساسية أن تحقق أرباحًا.

هذه ليست لعبة "توقع الشموع"، بل منطق "بيع المعاول في حمى الذهب".

الاستراتيجية السادسة: صناعة المحتوى: الربح من التفكير الواضح في أوقات الذعر

الاهتمام لم يختفِ أبدًا، بل انتقل من "Meme لا يعرف إلا الصعود" إلى "ماذا أفعل الآن؟"

أنشئ المحتوى التالي:

• سلاسل تغريدات، نشرات إخبارية، تحليلات معمقة؛

• فيديوهات تحليلية على Loom / فيديوهات قصيرة على YouTube؛

• بث صوتي عبر Spaces، بودكاست، تحديثات في مجالات متخصصة.

واستفد ماديًا من خلال:

• رعاية العلامات التجارية

• روابط التسويق بالعمولة

• اشتراكات العضوية المميزة

• طلبات خدمات الاستشارات

لماذا تحقق هذه الاستراتيجية أرباحًا في السوق الهابطة؟

• الناس بحاجة ماسة إلى "معلومات واضحة" و"معايير تصفية".

• عندما يهدأ السوق، تظل المشاريع بحاجة إلى نشر المحتوى (لجذب العملاء / زيادة الوعي بالعلامة التجارية).

• بحثك هو في الأساس لنفسك — المحتوى فقط يضخم هذه القيمة.

كيف تتصرف بذكاء؟

• اختر مجالًا فرعيًا (مثل AI + العملات الرقمية، Layer2، ترميز الأصول الحقيقية RWA، العقود الدائمة، إعادة الستيكينغ، إلخ).

• انشر المحتوى بوتيرة ثابتة: مثل سلسلتي تغريدات أسبوعيًا + نشرة إخبارية واحدة.

• ركز على "إطار واضح"، وابتعد عن الضجيج — هذا هو الفرق الأساسي بينك وبين "محتوى الضوضاء".

في السوق الهابطة، "المعلومات الفعالة" أكثر قيمة من "التحفيز العاطفي" — المال سيتدفق هنا.

الاستراتيجية السابعة: خدمات الاستشارات و"الباقات الشهرية للعقول"

بمجرد أن تتمكن من الحفاظ على وضوح التفكير والتعبير الجيد، سيدفع الناس مقابل "الحصول على رؤاك".

حقق الدخل من خلال الخدمات التالية:

• مساعدة الفرق في صياغة استراتيجيات السرد، تصميم نماذج الرموز أو خطط التسويق (GTM)؛

• تقديم تحليلات الصناعة والمشاريع لصناديق الاستثمار / مكاتب التداول OTC؛

• دعم المؤسسين في تحديد العلامة التجارية، إعداد العروض التقديمية (Deck)، وتخطيط استراتيجيات المجتمع.

طرق الدفع تشمل:

• رسوم خدمة شهرية

• حصة من النمو

• توزيع رموز / اتفاقيات استشارية

لماذا تعمل هذه الاستراتيجية في السوق الهابطة؟

• الفرق عالية الجودة لا تتوقف عن البناء بسبب هبوط السوق.

• عندما يخرج المستثمرون الأفراد، تركز الفرق أكثر على "السرد، البحث والاستراتيجية" (وليس مجرد الضجيج).

• هم أكثر استعدادًا للدفع لـ "محترفي السوق" بدلاً من الوكالات العشوائية.

كيف تضع نفسك؟

• استخدم محتواك كـ "محفظة فكرية" (لإثبات كفاءتك المهنية).

• حدد نقاط قوتك الأساسية (مثل البحث، اقتصاديات الرموز، بناء القصص، تطوير الأعمال BD، إلخ).

• ابدأ بـ "عدد قليل من المشاريع عالية القيمة": عميل أو عميلين مميزين أفضل بكثير من 10 عملاء منخفضي القيمة يضيعون وقتك.

ستتحول من "متداول يكافح للبقاء" إلى "مشارك في الصناعة يتلقى أجرًا من عدة جهات".p>

العقلية الأساسية للمحترفين في هذه المرحلة (منظور شامل)

عندما ينهار السوق، لا يقوم المحترفون بـ:

• مطاردة كل شمعة K

• رفع الرافعة المالية ثلاث مرات

• الصلاة من أجل "قاع معجزة"

بل يضيقون استراتيجياتهم ويفكرون في الأسئلة التالية:

• "كيف يمكنني الربح من 'نشاط السوق' بدلاً من الاعتماد فقط على اتجاه السعر؟"

• "ما هي المهارات التي يمكن أن تحقق تأثيرًا تراكميًا في الدورة القادمة؟"

• "كيف أتوقف عن أن أكون 'حامل الحقيبة' وأصبح جزءًا من 'البنية التحتية للسوق'؟"

إذا كنت لا تريد أن تخسر مع معظم الناس، اختر 2-3 من الاستراتيجيات السبع أعلاه، ثم:

1. ابدأ باستثمار صغير؛

2. نظم عملياتك؛

3. استمر لعدة أشهر، وليس أيامًا فقط.

هذه هي الطريقة للبقاء في هذه المرحلة، و"اقتناص الفرصة" عندما تبدأ الموجة التالية فعليًا.