Amplify ra mắt quỹ ETF covered-call XRP nhắm mục tiêu thu nhập hàng tháng 3%

Amplify ETFs, đơn vị quản lý hơn 16 tỷ USD tài sản, đã ra mắt Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), giới thiệu sản phẩm ETF thu nhập từ quyền chọn dựa trên XRP đầu tiên theo như công ty này công bố.

Quỹ này là thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm YieldSmart của Amplify, một loạt các sản phẩm dựa trên quyền chọn covered-call được thiết kế để kết hợp giữa tạo thu nhập và tiếp cận tăng trưởng một phần.

Covered call tạo ra thu nhập bằng cách bán quyền chọn mua dựa trên danh mục tài sản cơ sở, đánh đổi một phần tiềm năng tăng giá để lấy khoản phí ổn định. Quyền chọn mua là một hợp đồng tài chính cho phép người mua có quyền, nhưng không bắt buộc, mua một tài sản ở mức giá cố định trước ngày hết hạn đã định.

XRPM hướng tới mức phí quyền chọn hàng năm 36% và mục tiêu thu nhập hàng tháng 3%, đồng thời vẫn nắm bắt được một phần tăng giá hàng tuần của XRP. Quỹ thực hiện điều này bằng cách viết quyền chọn mua ngoài giá (out-of-the-money) hàng tuần trên 30% đến 60% tỷ lệ tiếp xúc với XRP của danh mục, trong khi để lại 40% đến 70% không phòng hộ nhằm tận dụng tiềm năng tăng giá "không giới hạn". Đáng chú ý, quỹ này không đầu tư trực tiếp vào XRP.

"Amplify rất vui mừng mở rộng dòng sản phẩm YieldSmart liên kết với crypto và gia nhập hệ sinh thái XRP với một sản phẩm đầu tiên trên thị trường," CEO Amplify ETFs Christian Magoon phát biểu trong thông cáo gửi The Block. "Với XRPM, nhà đầu tư có thể tiếp cận một phương pháp sáng tạo kết hợp thu nhập phí quyền chọn cao với tiềm năng tăng giá hàng tuần đáng kể gắn liền với một trong những tài sản kỹ thuật số lâu đời nhất thế giới."

Quỹ được quản lý chủ động này có tỷ lệ chi phí 0,75% và phân phối thu nhập hàng tháng. Amplify Investments đóng vai trò cố vấn đầu tư, với Kelly Strategic Management và Penserra Capital Management là các cố vấn phụ.

Động lực ETF XRP

XRP là đồng tiền mã hóa lớn thứ tư với vốn hóa thị trường 132 tỷ USD, theo trang giá XRP của The Block. Đây là tài sản gốc của XRP Ledger, một blockchain mã nguồn mở được thiết kế cho tốc độ, khả năng mở rộng và thanh toán toàn cầu chi phí thấp.

Thứ Năm tuần trước, Canary Capital đã ra mắt ETF XRP spot tiêu chuẩn đầu tiên trên Nasdaq với mã XRPC, cho phép nhà đầu tư Mỹ tiếp cận trực tiếp với đồng tiền mã hóa này.

Nasdaq đã chứng nhận và phê duyệt XRPC niêm yết bất chấp việc chính phủ gần đây đóng cửa, sử dụng hướng dẫn của SEC cho phép hồ sơ ETF crypto S-1 có hiệu lực mà không cần sửa đổi trì hoãn miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết chung mới của cơ quan này.

XRPC đã tạo ra hơn 58 triệu USD khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên, vượt qua đợt ra mắt ETF spot Solana gần đây của Bitwise để trở thành màn ra mắt lớn nhất năm nay đối với một quỹ giao dịch trên sàn trong gần 900 đợt ra mắt. Theo dữ liệu từ SoSoValue, quỹ đã thu hút 268,5 triệu USD dòng vốn ròng cho đến nay.

Các nhà quản lý tài sản khác, bao gồm Bitwise, 21Shares, WisdomTree và Grayscale, cũng đã đề xuất các ETF XRP tương tự.

REX Shares trước đó đã ra mắt ETF XRP tại Mỹ theo lộ trình không tiêu chuẩn, XRPR, với cấu trúc pháp lý khác vào tháng 9, nắm giữ XRP trực tiếp trong khi phân bổ ít nhất 40% tài sản vào các ETF liên quan đến XRP khác.