Sắp nghỉ hưu, Buffett tích trữ 382 tỷ USD tiền mặt, lập kỷ lục lịch sử mới!

Buffett đã bán cổ phiếu liên tiếp trong ba năm, vị CEO của Berkshire Hathaway (BRK.A.N, BRK.B.N) này đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình tại tập đoàn khổng lồ mà ông đã tự tay xây dựng và điều hành hơn sáu mươi năm qua.

Berkshire Hathaway đã tiết lộ vào thứ Bảy theo giờ địa phương rằng, trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, công ty lại tiếp tục bán ra 6,1 tỷ USD cổ phiếu phổ thông. Khi giá cổ phiếu của nhiều ngành tăng mạnh, Buffett dường như nhận thấy nhiều cơ hội bán hơn là mua. Trong ba năm qua, Berkshire đã bán tổng cộng khoảng 184 tỷ USD cổ phiếu.

Dự trữ tiền mặt của tập đoàn tiếp tục tăng và đạt mức kỷ lục, lên tới 382 tỷ USD, số tiền này đến từ các hoạt động kinh doanh đa dạng bao gồm bảo hiểm, sản xuất, tiện ích công cộng và một trong những tuyến đường sắt lớn nhất Bắc Mỹ. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm các khoản phí phải trả cho đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn, Berkshire cho biết quý này khoảng 23 tỷ USD.

Berkshire đã không thực hiện bất kỳ hoạt động mua lại cổ phiếu nào trong năm quý liên tiếp, Buffett chọn tiếp tục quan sát thị trường.

Kể từ khi Buffett, 95 tuổi, thông báo sẽ từ chức CEO vào cuối năm nay, giá cổ phiếu của công ty đã tụt hậu so với chỉ số S&P 500. Tháng 1 năm sau, vị giám đốc điều hành người Canada 62 tuổi Greg Abel sẽ tiếp quản vị trí CEO, ông từng phụ trách mảng kinh doanh ngoài bảo hiểm của Berkshire.

Kể từ khi Buffett công bố tại Đại hội cổ đông thường niên ở Omaha vào tháng 5 rằng ông sẽ sớm từ chức, các nhà đầu tư đã theo dõi sát sao tiến trình chuyển giao. Trong thời gian này, cổ phiếu loại A có quyền biểu quyết cao của Berkshire đã giảm khoảng 12%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng khoảng 20%.

Sau nhiều năm không có thương vụ mua lại lớn nào, tháng trước Berkshire cuối cùng đã hoàn tất một thương vụ lớn, đồng ý mua lại mảng hóa dầu của Occidental Petroleum với giá 9,7 tỷ USD tiền mặt. Đây là thương vụ lớn đầu tiên do Abel dẫn dắt.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn lạc quan. “Greg rất phù hợp để tiếp quản vị trí từ Warren,” Chris Bloomstran, Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư của Semper Augustus Investments, cổ đông của Berkshire, cho biết. “Ông ấy hoàn toàn hiểu rõ ngành kinh doanh này, tôi nghĩ ông ấy là người lý tưởng để điều hành công ty.”

Buffett trước đó từng nói với các cổ đông rằng nên chú ý nhiều hơn đến lợi nhuận kinh doanh, chỉ số này gần đây bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá. Báo cáo kết quả mới nhất cho thấy, nếu tính cả biến động tỷ giá, lợi nhuận của Berkshire tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 13,5 tỷ USD.

Dữ liệu tài chính cho thấy, một phần tăng trưởng lợi nhuận đến từ mảng bảo hiểm của Berkshire, công ty con GEICO đã tăng số lượng hợp đồng bảo hiểm trong quý, lợi nhuận từ toàn bộ hoạt động bảo hiểm trong 12 tháng qua đã tăng lên 2,4 tỷ USD, gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù mùa bão năm nay ở Mỹ khá ôn hòa, công ty vẫn chịu thiệt hại 1,1 tỷ USD do cháy rừng ở California, khu vực Los Angeles bị tàn phá nặng nề.

Mảng kinh doanh năng lượng của tập đoàn có quý hoạt động khá khó khăn. Berkshire báo cáo đã bổ sung 100 triệu USD vào quỹ dự phòng thiệt hại do cháy rừng. Một trong những công ty con về tiện ích công cộng, PacifiCorp, vẫn đang đối mặt với các vụ kiện tập thể liên quan đến các vụ cháy rừng ở Oregon và California năm 2020.

Berkshire nổi tiếng với chiến lược nắm giữ dài hạn, là một trong những cổ đông lớn nhất của Apple. Mặc dù Buffett chưa tiết lộ liệu có giảm cổ phần tại nhà sản xuất iPhone trong quý 3 hay không, nhưng những năm gần đây ông đã dần cắt giảm vị thế.

Đáng chú ý, mặc dù đã bán một số khoản đầu tư, tổng giá trị đầu tư cổ phiếu của Berkshire trong quý này vẫn tăng lên 283 tỷ USD.