Những điểm chính:
Khả năng của các nhà giao dịch Bitcoin vượt qua ngưỡng kháng cự giá tại $116,000 có thể phụ thuộc vào quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư và hội nghị thượng đỉnh thương mại Mỹ-Trung trong tuần này.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang phân phối khi giá BTC tăng, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào khi giá giảm ở thị trường giao ngay, đồng thời bị thanh lý trên thị trường hợp đồng tương lai.
Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục thể hiện sức mạnh, tăng 13% kể từ đợt bán tháo lịch sử do thanh lý vào ngày 10 tháng 10, nhưng các biểu đồ kỹ thuật cho thấy cần phải đóng cửa hàng ngày trên $116,000 để xác nhận xu hướng đảo chiều tăng giá.
Dữ liệu từ TRDR cho thấy người bán đang giới hạn các đợt bứt phá trong ngày gần đây trên $116,000, và dữ liệu sổ lệnh tại các sàn Binance và Coinbase làm nổi bật một bức tường lệnh bán khác tại $116,000 (Coinbase spot) và $117,000 đến $118,000 (Binance perps).
Như thể hiện trong biểu đồ sổ lệnh ở góc dưới bên trái, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đã rút lệnh bán tại $115,000 đến $116,000 khi khả năng phá vỡ ngưỡng kháng cự tăng lên, và các lệnh short bị thanh lý đã vượt $49.83 triệu trong 12 giờ qua.
Dù phe bò đang gặp khó khăn khi đẩy BTC vượt $116,000, một số tín hiệu tích cực vẫn xuất hiện trong dữ liệu. Tổng giá trị hợp đồng mở trên các sàn giao dịch toàn cầu đã phục hồi lên $31.48 tỷ từ mức thấp $28.11 tỷ vào ngày 11 tháng 10, nhưng vẫn còn khá xa so với mức $40.39 tỷ khi Bitcoin giao dịch ở $124,600.
Dòng tiền vào ETF Bitcoin giao ngay cũng đang tăng, với $260.23 triệu dòng tiền ròng trong ba phiên giao dịch gần nhất, và một dòng tiền đáng chú ý $477 triệu vào ngày 21 tháng 10, chỉ vài ngày sau khi giá BTC giảm xuống dưới $108,000.
Dữ liệu từ Hyblock cho thấy các nhà đầu tư có lệnh lớn (1 triệu đến 10 triệu) tiếp tục bán khi giá tăng, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ (lệnh nhỏ, 1,000 đến 10,000) đã mua vào khi giá giảm.
Hiện tại, tỷ lệ bid-ask tổng hợp của sổ lệnh Hyblock (thiết lập độ sâu 10%) cho thấy sổ lệnh nghiêng về phía bán, trong khi chỉ số tài khoản long và short thực sự của nhà đầu tư nhỏ lẻ cho thấy vị thế short đang tăng tại Binance.
Xét từ góc độ giao dịch trong ngày, một số nhà đầu tư có thể đang giảm mức độ rủi ro trước cuộc họp FOMC vào thứ Tư, nơi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố quyết định về lãi suất.
Dù Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản, việc các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế trước thông báo đã trở thành điều thường thấy trên thị trường crypto.
Liên quan: Giá Bitcoin chạm $116K khi phân tích cân nhắc khả năng lấp đầy khoảng trống CME
Hoạt động trên thị trường hợp đồng tương lai có thể cho thấy một số nhà giao dịch dự đoán perps giảm rủi ro và thanh khoản long giảm, hoặc ngược lại, sự gia tăng các vị thế short được triển khai như một cơ hội để kích hoạt thanh lý ở phía giảm giá.
Kết quả như vậy có thể thấy trong biểu đồ dưới đây, nơi một cụm lệnh long sử dụng đòn bẩy tại $112,000 đến $113,000 hiện đang bị thanh lý.
Dù FOMC vào thứ Tư được kỳ vọng sẽ tạo ra kết quả tích cực, một sự kiện rủi ro lớn hơn là cuộc gặp vào thứ Năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nếu các cuộc đàm phán thất bại vì lý do nào đó, hoặc thị trường không nhận thấy thỏa thuận thương mại đạt được là có lợi cho Mỹ và thị trường toàn cầu, các tác động tiêu cực có thể lan rộng sang cả thị trường chứng khoán và crypto.
Cho đến khi cuộc họp FOMC tuần này và thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung được giải quyết, có vẻ như giá Bitcoin sẽ tiếp tục dao động giữa ngưỡng kháng cự $116,000 và hỗ trợ $110,000.
