KAITO -30.43% 24 soatda keskin o'zgaruvchanlik fonida pasaydi

2025-yil 29-avgustda KAITO 24 soat ichida 30.43% ga pasayib, $1.0585 ga yetdi, KAITO 7 kun ichida 8.09% ga oshdi, 1 oy ichida 455.05% ga pasaydi va 1 yil ichida 101380% ga oshdi.

So‘nggi keskin pasayish, so‘nggi oylarda KAITO uchun eng o‘zgaruvchan 24 soatlik harakatlardan birini belgiladi. O‘tgan yil davomida kuchli o‘sish sur’atiga qaramay, token so‘nggi oyda kayfiyatning o‘zgarishini ko‘rsatdi va 455.05% pasayish yillik daromadlarning aksariyatini yo‘q qildi. Sotuv bosimining darhol sababini aniqlash qiyin, ammo tezkor harakatlar bozorning narx tuzatishlari va likvidlik o‘zgarishlariga nisbatan davom etayotgan sezgirligini ko‘rsatmoqda.

Texnik ko‘rsatkichlar asosiy harakatlanuvchi o‘rtachalar orasida pasayuvchi kesishuvni ko‘rsatmoqda, uzoq muddatli pasayish tendensiyasi esa joriy sotuv bosimini kuchaytirmoqda. 7 kunlik tiklanish qisqa muddatli yengillik bersa-da, kengroq naqsh tajovuzkor xaridorlar uchun xavf davom etishini ko‘rsatadi. Tahlilchilar bunday o‘zgaruvchanlik ko‘pincha bozor tuzatishlari yoki likvidligi past aktivlarda likvidlik nomutanosibligi bilan bog‘liqligini ta’kidlamoqda.

Bu pasayish, shuningdek, KAITO’ning asosiy tuzilmasining keskin tuzatishlarga bardoshliligi haqida savollar tug‘dirmoqda. Tokenning natijalari yuqori o‘sish va past likvidlik muhitida barqaror qiymatni saqlashdagi qiyinchiliklarni ko‘rsatadi. Bozor ishtirokchilari hozirda potentsial teskari harakat yoki qo‘shimcha pasayish belgilarini diqqat bilan kuzatmoqda.

Backtest Gipotetika

KAITO natijalarini baholashda, yaxshi tuzilgan backtesting strategiyasi turli savdo qoidalarining samaradorligini aniqlashga yordam beradi. Eng keng tarqalgan yondashuvlardan biri 10% stop-loss mexanizmidan foydalanishdir: KAITO’ni 2022-01-01 dan hozirgi kungacha sotib olib ushlab turish, va narx kirish nuqtasidan 10% ga pasayganda chiqish. Ushbu usul pastga yo‘naltirilgan xavfni cheklash va o‘sish paytida foydani saqlab qolishga qaratilgan.

Yana bir potentsial strategiya “buy-the-dip” yondashuvi bo‘lib, bunda KAITO bir sessiyada 10% yoki undan ko‘proq pasayganidan keyingi kun pozitsiya ochiladi. Chiqish mezonlari belgilangan ushlab turish davri, maqsadli foyda chegarasi yoki keyingi 10% tiklanish bo‘lishi mumkin. Bu strategiya ayniqsa yuqori o‘zgaruvchan muhitlarda dolzarb bo‘lib, keskin tuzatishlar aktiv asoslari barqarorligiga ishonadigan treyderlar uchun xarid imkoniyatlarini taqdim etadi.

Bunday backtestlar uchun narx turi juda muhim. Ko‘pgina strategiyalar uchun kunlik yopilish narxlari afzal ko‘riladi, chunki ular standartlashtirilgan va keng qabul qilingan mezondir. Agar boshqacha ko‘rsatilmagan bo‘lsa, backtest kunlik yopilish asosida amalga oshiriladi va barcha signallar va chiqishlar yopilish ma’lumotlariga moslashtiriladi.