PHB 24 soat ichida qisqa muddatli impulsning to‘satdan kuchayishi natijasida 168.63% ga oshdi

2025-yil 28-avgustda PHB 24 soat ichida 168.63% ga oshib, $0.552 ga yetdi, bu esa yaqinda kuzatilgan eng katta bir kunlik o‘sishlardan biri bo‘ldi. O‘tgan hafta davomida ushbu aktiv 237.69% ga, so‘nggi bir oyda esa 1003.65% ga oshdi. Bir yillik davrda esa 6202.77% katta pasayish qayd etilgan bo‘lsa-da, so‘nggi ko‘tarilish tendensiyasi qisqa muddatli impuls va savdo naqshlariga bo‘lgan qiziqishni qayta jonlantirdi.

PHB narxining keskin o‘sishi texnik omillar va bozor kayfiyatining o‘zgarishi natijasida yuzaga kelgan ko‘rinadi. Treyderlar asosiy qarshilik darajalaridan aniq narx yorib o‘tishlariga javob bermoqda, bu esa hukmron bo‘lgan bearish trendning o‘zgarishini ko‘rsatmoqda. O‘tgan hafta kuzatilgan bu yorib o‘tishlar narx diapazonining torayishi va odatda uzoq muddatli ko‘tarilishdan oldin paydo bo‘ladigan bullish naqsh shakllanishi bilan birga kechdi.

Texnik indikatorlar, masalan, Relative Strength Index (RSI) va Moving Average Convergence Divergence (MACD) ham bullish reversaldan dalolat bermoqda. RSI darajalari oversold hududidan chiqib ketdi, bu esa uzoq davom etgan pasayish trendining tugash ehtimolini bildiradi. Shu bilan birga, MACD histogrammasi ijobiy hududga o‘tdi, bu esa xarid bosimi sotuv bosimidan ustun kela boshlaganini tasdiqlaydi.

Backtest Gipotеzasi

PHBning so‘nggi harakatlariga mos keladigan savdo strategiyasining samaradorligini baholash uchun 2022-yil 1-yanvardan 2025-yil 28-avgustgacha bo‘lgan tarixiy ma’lumotlar asosida backtest o‘tkazildi. Strategiya har kuni signal berib, aniq stop-loss yoki take-profit qoidalarisiz, pozitsiyalarni besh savdo kunigacha ushlab turdi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ushbu davr mobaynida jami daromad -7.73% ni, yilliklashtirilgan daromad esa -1.88% ni tashkil etdi. Strategiya maksimal 17.72% drawdownni boshdan kechirdi, bu esa sezilarli xavfni ko‘rsatadi.

Salbiy daromadlarga qaramay, backtest natijalari shuni ko‘rsatdiki, muvaffaqiyatli savdolar o‘rtacha 4% daromad keltirgan, muvaffaqiyatsiz savdolar esa o‘rtacha -3% zarar bilan yakunlangan. Bu shuni anglatadiki, strategiya doimiy foyda keltirmasa-da, ijobiy impuls paydo bo‘lganda uni ushlay oladi. Sharpe koeffitsienti -0.22 bo‘lib, xavfga moslashtirilgan daromadlarning samarasizligini ko‘rsatadi va natijalarni yaxshilash uchun yanada mukammal qoidalar yoki qo‘shimcha filtrlarga ehtiyoj borligini bildiradi.