Ключові моменти:
Здатність трейдерів Bitcoin подолати ціновий опір на рівні $116,000 може залежати від рішення ФРС щодо процентних ставок у середу та саміту з торгівлі між США та Китаєм цього тижня.
Професійні трейдери розподіляють позиції під час зростання ціни BTC, тоді як інвестори з невеликими обсягами купують на просадках на спот-ринку, а також зазнають ліквідацій на ф'ючерсах.
Ціна Bitcoin (BTC) продовжує демонструвати силу, зростаючи на 13% після історичного розпродажу, викликаного ліквідаціями 10 жовтня, але технічні графіки вказують, що для закріплення бичачого розвороту тренду необхідні щоденні закриття вище $116,000.
Дані TRDR показують, що продавці обмежують останні внутрішньоденні прориви вище $116,000, а дані книги ордерів на біржах Binance і Coinbase підкреслюють ще одну стіну заявок на продаж на рівні $116,000 (Coinbase spot) і $117,000–$118,000 (Binance perps).
Як показано на графіку книги ордерів у нижньому лівому куті, ф'ючерсні трейдери зняли свої заявки на продаж на рівнях $115,000–$116,000, оскільки ймовірність прориву опору зросла, а короткі ліквідації перевищили $49.83 мільйона за останні 12 годин.
Хоча бики намагаються проштовхнути BTC вище $116,000, деякі позитивні моменти все ж помітні у даних. Світовий відкритий інтерес на біржах відновився до $31.48 мільярда з мінімуму $28.11 мільярда 11 жовтня, але це все ще досить далеко від $40.39 мільярда, зафіксованих, коли Bitcoin торгувався по $124,600.
Притік коштів у спотові Bitcoin ETF також зростає: за останні три торгові сесії чистий притік склав $260.23 мільйона, а значний притік у $477 мільйонів відбувся 21 жовтня, через кілька днів після того, як ціна BTC впала нижче $108,000.
Дані Hyblock показують, що інвестори з великими обсягами ордерів (від 1 мільйона до 10 мільйонів) продовжують продавати на зростаннях, тоді як роздрібні інвестори (менші обсяги, від 1,000 до 10,000) купують на просадках.
На даний момент агрегований співвідношення заявок на купівлю та продаж у книзі ордерів Hyblock (глибина 10%) показує перевагу заявок на продаж, тоді як справжній показник довгих і коротких позицій роздрібних трейдерів свідчить про зростання коротких позицій на Binance.
З точки зору внутрішньоденного трейдингу, деякі інвестори можуть зменшувати ризик перед засіданням FOMC у середу, на якому Федеральна резервна система США оголосить своє рішення щодо процентних ставок.
Хоча очікується, що ФРС знизить свою базову ставку на 25 базисних пунктів, коригування позицій трейдерами перед оголошенням стало звичайною практикою на крипторинку.
Детальніше: Ціна Bitcoin досягає $116K, аналітики оцінюють ймовірність закриття розриву CME
Активність на ф'ючерсних ринках, можливо, показує, що деякі трейдери очікують зниження ризику по перпетуалам і подальшого падіння ліквідності по лонгам, або, навпаки, збільшення кількості відкритих шортів як можливість спровокувати ліквідації на зниженні.
Такий результат можна побачити на графіку нижче, де кластер кредитних лонгів на рівнях $112,000–$113,000 наразі ліквідується.
Хоча від засідання FOMC у середу очікують бичачого результату, загальною подією ризику є зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у четвер. Якщо переговори з якоїсь причини зірвуться або ринок не сприйме укладену торгову угоду як вигідну для США та світових ринків, негативні наслідки можуть відчутися на ринку акцій і криптовалюти.
Поки цього тижня не буде вирішено питання FOMC та торгової угоди між США і Китаєм, ймовірно, ціна Bitcoin продовжить коливатися між опором на $116,000 і підтримкою на $110,000.
