Огляд події 🚀
Під час торгової сесії 12 жовтня ETH пережив захопливий стрибок ціни. Близько 22:00 ринок почав коливатися через ризик масових ліквідацій та різку зміну ліквідності, ціна ETH коливалася біля позначки 3806 доларів. Однак лише за трохи більше години, на тлі зміни макроекономічних очікувань і ефекту ланцюгових ліквідацій на ринку деривативів, ціна стрімко зросла, досягнувши о 23:15 короткочасного відкату до 4042,87 долара, що становить сукупне зростання на 6,22%. Цей рух не лише продемонстрував різку зміну ринкових настроїв, а й виявив множинні сигнали зіткнення внутрішніх ризиків та зовнішніх позитивних факторів.
Хронологія ⏰
- 22:00: Різке зростання волатильності на ринку. Коли ціна ETH була близько 3806 доларів, тиск ліквідацій на ринку деривативів різко зріс, і було запущено "план порятунку від масових ліквідацій", що свідчить про швидке зростання ризику ліквідності.
- 22:30: Макроекономічні сигнали покращуються. Ймовірність зниження ставки ФРС США зросла до 98,3%, обсяг основних угод досяг 81,88 мільйона доларів, ринок почав очікувати більш м'якої монетарної політики.
- 22:46: Ціна ETH прориває позначку 3900 доларів, що свідчить про активне втручання покупців і початкове відновлення довіри на ринку.
- 22:55: Ціна наближається до психологічної позначки 4000 доларів, купівельна сила продовжує зростати, закладаючи основу для подальшого зростання.
- 23:00: Важливий рівень у 4000 доларів утримується, ринкові настрої ще більше покращуються.
- 23:15: Після піку ціна трохи коригується, ETH короткочасно досягає 4045 доларів і відступає до 4042,87 долара, фаза різких коливань поступово згасає.
Аналіз причин 🔍
Цього разу різка волатильність ETH була зумовлена двома основними чинниками:
Макроекономічні та політичні очікування
Глобальна економічна ситуація та політичний курс безпосередньо вплинули на ринкову психологію. Останнім часом різке зростання ймовірності зниження ставки ФРС, бюджетна криза уряду США та інші зовнішні фактори невизначеності призвели до швидкого перетоку капіталу з захисних активів у ризикові. Очікування швидкого настання м'якого ліквідного середовища спонукали інвесторів масово купувати ETH та інші цифрові активи, що й стало причиною хвилі скупки.Ланцюгові ліквідації на ринку деривативів
Усередині ринку деривативів масові ліквідації по безстрокових контрактах спричинили ланцюгову реакцію. За останню годину сума ліквідацій по всій мережі досягла 30 мільйонів доларів, з яких 94% припало на шорт-позиції, а чистий приплив основного капіталу склав близько 300 мільйонів доларів. Такий масштаб примусових ліквідацій і перебалансування позицій швидко вивільнив значний обсяг купівель, що сприяло потужному відскоку ціни ETH з низьких рівнів.
Технічний аналіз 🔧
На основі 45-хвилинних свічок ETH/USDT по безстроковому контракту Binance USDT, ця ринкова ситуація демонструє сильні сигнали технічної купівлі, але також вказує на певний ризик перекупленості:
- Свічкові формації: На графіку послідовно з'являється патерн "три солдати" (три і більше поспіль зелених свічок), що свідчить про домінування покупців і рух ціни вгору.
- Динаміка ковзаючих середніх: Ціна ETH наразі знаходиться вище MA5, MA10, MA20, MA50 та інших ковзаючих середніх, які формують бичаче розташування. EMA5/10/20/50/120 також демонструють потужний висхідний тренд.
- Осцилятори: Значення J знаходиться в зоні перекупленості, RSI також високий, що вказує на можливість короткострокового відкату; водночас розбіжність KDJ свідчить про посилення тренду, що підходить для короткострокового трейдингу на зростання.
- Аналіз обсягів: Останнім часом обсяг торгів зріс на 166,86%, значно перевищивши 10- і 20-денні середні, індикатор OBV пробив попередній максимум, що додатково підтверджує потужний приплив покупців на ринок.
- Інші технічні деталі: Круте зростання EMA20 та EMA24 (нахили відповідно 1,02% і 0,86%) відображає достатній імпульс для зростання, але наближення ціни до верхньої межі також сигналізує про ризик часткового короткострокового фіксування прибутку.
Прогноз ринку 🌅
У короткостроковій перспективі, оскільки технічні індикатори вказують на певну перекупленість, а обсяги торгів залишаються надзвичайно високими, ціна ETH може зазнати коливань і корекції на високих рівнях. Інвесторам слід бути обережними щодо ризику короткострокового відкату через фіксацію прибутку.
У середньо- та довгостроковій перспективі, якщо політика макроекономічного пом'якшення продовжить приносити позитивні новини, а інституційний та "китовий" капітал залишатиметься на ринку, ETH має всі шанси зберегти висхідний тренд. Проте нестабільність ринку деривативів і можливі нові ланцюгові ліквідації нагадують про необхідність контролю ризиків, раціонального розподілу позицій і уникнення пасивності через різкі ринкові коливання.
Узагальнюючи, поточний різкий стрибок ціни ETH є неминучою реакцією на позитивну політику та зміну очікувань щодо капіталу, але також виявляє приховані ризики операцій на ринку деривативів. У майбутньому інвесторам, насолоджуючись ринковими дивідендами, слід уважно стежити за технічними індикаторами та макродинамікою, своєчасно коригувати торгові стратегії, зберігаючи раціональність і обережність.
