Основні ліквідації призводять до волатильності та консолідації, що часто супроводжується заповненням нижніх тіней
12 жовтня 2025 року (09:58 UTC) Crypto Rover зазначив на трисекційному графіку, що крипторинки мають однакову ринкову структуру після трьох масштабних ліквідаційних подій. На графіках відображені такі рухи: Black Monday (історичний пік падіння з 55k до 94k, або 29 відсотків), Tariffs 1.0 (з 132.5k до 87k, або 29 відсотків) та Tariffs 2.0 (з 140k до 110k, або 21 відсоток). Кожна секція — це денні свічки, які вказують на свічку ліквідації, наступний багатоденний період флету та подальше заповнення нижнього хвоста. Такі відсоткові рухи базуються на діапазонах цін бірж, представлених на скріншотах Crypto Rover та біржових тікерах (Binance, Coinbase).
Обсяги примусових продажів
Сплеск ліквідацій, що датується 10-12 жовтня 2025 року, збігся з цією подією. Монітори в реальному часі (знімки CoinGlass, використані у публікаціях спільноти) зафіксували 24-годинну суму ліквідацій у $597.8M, які були переважно довгими, а попередні системні ліквідації у 2020 та 2021 роках досягали понад $10B під час екстремальних сесій. Тенденція, яку визначив Crypto Rover, полягає в тому, що сплески примусових продажів відбуваються на внутрішньоденній волатильності з подальшою консолідацією на низьких обсягах.
У випадку Tariffs 2.0 (жовтень 2025), графік Crypto Rover показує, що ціна коливається між 106k-125k у перші 72 години після падіння. Профілі обсягів показують зменшення обсягу торгівлі протягом флету, що відповідає процесу розкредитування та виведенню ліквідності.
Заповнення нижніх хвостів при повторних тестах
Crypto Rover демонструє повторювані заповнення нижніх хвостів — ціна повертається та відвідує локальний мінімум хвоста, збираючи залишкові стопи та ліквідність. Графік у Tariffs 2.0 вказує на хвіст на початку року на рівні приблизно 105-108k, який може слугувати короткостроковим рівнем повторного тесту. Період Crypto Rover має високу кореляцію (r=-0.7) між BTC та акціями під час макроекономічних шоків, що підтверджує причинну роль стресу ліквідності між ринками.
Застосовані метрики, які трейдери витягують із патерну
Висновок Crypto Rover трансформується у такі правила: розглядати ліквідаційний мінімум як робочу пастку ліквідності; очікувати 1-2 тижні флету на низьких обсягах у діапазоні 10-25%; спостерігати значення повторного тесту хвоста у діапазоні 3-8% від початкових мінімумів консолідації. Потоки on-chain китів та глибина ордербука бірж, карти ліквідацій CoinGlass можуть підтвердити, чи відбувається заповнення хвоста.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Aster знижується на тлі зменшення попиту — чи впаде ціна до $1?
Aster стикається з сильним тиском на продаж, індикатори RSI та CMF сигналізують про значні відтоки. Утримання вище $1.17 є ключовим для уникнення глибшого падіння до $1.00.

Продажі XRP досягли трирічного максимуму, коли кити скинули $5 мільярдів за 4 дні
XRP зіштовхнувся з сильним тиском продажів після того, як кити скинули активів на $5 мільярдів, що призвело до зниження ціни до $2.44. Для відновлення бичачого настрою необхідне зростання ціни вище $2.54.

BNB досягає нового максимуму, а потім знижується — чому трейдерам слід бути обережними
Рекордний максимум BNB може бути оманливим, оскільки ведмежі сигнали та негативні фінансування вказують на зниження довіри та можливе відкатування до ключових рівнів підтримки.

Покупці на спот-ринку активізуються, ф'ючерси залишаються осторонь — чи зможе HBAR відновитися?
Покупці HBAR на спотовому ринку сприяють помірному відновленню, але слабка участь на ринку ф'ючерсів загрожує збереженню імпульсу, оскільки трейдери залишаються нерішучими після падіння.

У тренді
БільшеЦіни на криптовалюти
Більше








