Щотижневий огляд BTC: короткі позиції при зростанні залишаються основною стратегією, детальний аналіз опору та підтримки на наступний тиждень

1. Огляд ринку за тиждень: (09.01~09.07)

Ціна відкриття цього тижня склала 108268, у понеділок було досягнуто мінімуму 107270 пунктів, у п’ятницю встановлено максимум 113402 пунктів, а ціна закриття склала 111144 пунктів. Тижневе зростання склало 2,66%, максимальна амплітуда — 5,72%, обсяг торгів — 10.044 мільярдів доларів США. За тиждень сформувалася бичача свічка, ціна закриття нижче за 10-тижневу середню ковзаючу.

Тижневий графік Bitcoin: (Квантова модель імпульсу + квантова модель настроїв)

Рисунок 1

Денний графік Bitcoin:

Рисунок 2

4-годинний графік Bitcoin:

Рисунок 3

Автор у попередньому тижневому огляді прогнозував:

1. Bitcoin на тижневому та денному рівнях вже увійшов у ведмежий ринок, подальший рух буде здійснюватися з ведмежим мисленням.

2. Після значного падіння ціни, на кількох годинних рівнях багато технічних індикаторів показали перепроданість, що створює короткострокову потребу у технічному відскоку.

3. Близько 3 вересня — невелике вікно зміни тренду, автор прогнозував, що в цей період ціна покаже технічний відскок тривалістю близько 7 днів.

4. Рівні опору: перший опір біля 110530 пунктів, другий опір у діапазоні 112000~113500 пунктів, сильний опір біля 115000 пунктів.

5. Рівні підтримки: перша підтримка біля 105300 пунктів, сильна підтримка у діапазоні 98000~100500 пунктів.

Операційна стратегія, запропонована автором у попередньому тижневому огляді:

1. Середньострокова позиція: усі довгі позиції середньострокового портфеля були продані, автор планує поступово відкривати середньострокові короткі позиції, використовуючи технічний відскок наступного тижня.

2. Короткострокова позиція: встановити стоп-лосс, орієнтуватися на відкриття коротких позицій на підйомах (з 1-годинним таймфреймом).

Перший спосіб відкриття позиції: (після відкриття ринку ціна отримала короткострокову підтримку біля 107000 пунктів)

① Дочекатися технічного відскоку, коли ціна досягне зони 112000~113500 пунктів і з’явиться сигнал вершини — відкрити невелику коротку позицію; якщо ринок продовжить відскок, у діапазоні 114000~115000 пунктів додати невелику кількість коротких позицій, стоп-лосс для обох відкриттів встановити трохи вище 115000 пунктів;

② Коли ціна впаде до зони 105300~107000 пунктів і з’явиться сигнал дна — продати половину коротких позицій, стоп-профіт знизити до 110000 пунктів;

③ Коли ціна впаде до зони 100000 пунктів — повністю закрити всі короткострокові короткі позиції.

Огляд фактичної динаміки цього тижня:

У понеділок після відкриття на 108268 пунктах Bitcoin незначно знизився, досягнувши мінімуму тижня 107270 пунктів, після чого почав коливатися та відскакувати, сформувавши бичачу свічку з приростом 0,90%.

У вівторок ціна продовжила відскок, зростання було більшим, ніж у попередній день, обсяг торгів також збільшився, день завершився бичачою свічкою з приростом 1,83%.

У середу після відкриття ціна коливалася навколо 111500 пунктів, досягнувши максимуму 112615 пунктів, після чого повільно відкотилася, день завершився невеликою бичачою свічкою з тінями та приростом 0,47%.

У четвер після відкриття ціна коливалася вниз, досягнувши мінімуму дня 109343 пунктів, після чого стабілізувалася та відскочила, день завершився ведмежою свічкою з тінню знизу та зниженням на 0,91%.

У п’ятницю під впливом ринкових новин ціна почала швидко зростати о 9-й годині, досягнувши максимуму тижня 113402 пунктів, максимальне зростання склало близько 2,7%; о 22-й годині ціна швидко впала, повернувшись до рівня відкриття, максимальна амплітуда за день склала 3176 пунктів, день завершився невеликою ведмежою свічкою з падінням на 0,07% та формою, схожою на "блискавковідвід".

У суботу після відкриття ціна залишалася у вузькому діапазоні на низькому рівні, амплітуда була невеликою, день завершився невеликою ведмежою свічкою зі зниженням на 0,40%;

У неділю ціна стабілізувалася біля рівня закриття попереднього дня, повільно зростаючи, ціна закриття склала 111144 пунктів, день завершився бичачою свічкою з приростом 0,84%.

З огляду на динаміку цього тижня, 1 вересня Bitcoin після короткочасної корекції одразу перейшов до триденного відскоку; далі відбулася триденна технічна корекція, а в неділю сформувалася бичача свічка стабілізації. Зараз видно, що старт відскоку майже співпав із вікном зміни тренду 3 вересня, відскок триватиме довше, ніж прогнозовані (близько 7 днів). У короткостроковій торгівлі цього тижня висота відскоку вже досягла першої точки відкриття короткої позиції, запропонованої автором.

Далі автор, спираючись на багатовимірні технічні індикатори, проаналізує зміни внутрішньої структури Bitcoin після руху цього тижня.

1. Як показано на рисунку 1, з точки зору тижневого графіка:

① Квантова модель імпульсу: на тижневому рівні спостерігається дивергенція імпульсу на вершині, стовпчики обсягу (зелені) збільшуються.

Модель прогнозує високий індекс падіння ціни.

② Квантова модель настроїв: обидва індикатори настроїв мають силу 0, пікове значення — 0.

Модель вказує, що ціна перебуває у фазі падіння.

③ Модель цифрового моніторингу: наразі цифрових сигналів немає.

Дані вище свідчать: тижневий рівень перебуває на початку фази падіння.

2. Як показано на рисунку 2, аналіз денного графіка:

① Квантова модель імпульсу: після формування дивергенції імпульсу на вершині на денному рівні, після приблизно тритижневого падіння, у п’ятницю цього тижня індикатор MACD сформував золотий хрест нижче нульової осі.

② Квантова модель настроїв: після закриття у неділю обидва індикатори настроїв були менше 50.

③ Обсяг: протягом семи торгових днів цього тижня зміни обсягу були незначними.

Дані вище свідчать: на денному рівні ціна має короткостроковий потенціал для відскоку.

2. Прогноз ринку на наступний тиждень: (09.08~09.14)

1. Bitcoin на тижневому та денному рівнях вже увійшов у ведмежий ринок, подальша стратегія — відкривати короткі позиції на підйомах.

2. Наступного тижня Bitcoin ще матиме цикл відскоку тривалістю 3~6 днів, після чого ціна продовжить коливатися і знижуватися.

3. Рівні опору: перший опір біля 113500 пунктів, сильний опір біля 115000 пунктів.

5. Рівні підтримки: перша підтримка біля 105300 пунктів, сильна підтримка у діапазоні 98000~100500 пунктів. Якщо ціна впаде до зони сильної підтримки, ймовірність потужного відскоку висока.

3. Операційна стратегія на наступний тиждень (без урахування впливу несподіваних новин): (09.08~09.14)

1. Середньострокова позиція: цього тижня вже відкрито 30% коротких позицій, наступного тижня автор поступово збільшуватиме позицію, деталі відкриття дивіться за посиланням під статтею.

2. Короткострокова позиція: встановити стоп-лосс, орієнтуватися на відкриття коротких позицій на підйомах (з 1-годинним таймфреймом).

① Тримати частину коротких позицій, відкритих цього тижня у зоні 112000~113500 пунктів, і при відскоку ринку наступного тижня до діапазону 114000~115000 пунктів — збільшити короткі позиції, стоп-лосс для обох відкриттів встановити трохи вище 115000 пунктів;

② Коли ціна впаде до зони 105300~107000 пунктів і з’явиться сигнал дна — продати половину коротких позицій, стоп-профіт знизити до 110000 пунктів;

③ Коли ціна впаде нижче зони 105300~107000 пунктів — стоп-профіт знизити до 107000 пунктів;

④ Коли ціна впаде до зони 100000 пунктів — повністю закрити всі короткострокові короткі позиції.