HOME +624,5% за 24 години на фоні різкої короткострокової волатильності

28 серпня 2025 року HOME зріс на 624,5% протягом 24 годин, досягнувши $0,04023. Однак токен демонстрував змішану волатильність на довших часових проміжках: падіння на 137,56% за останні сім днів, зростання на 1685,1% за минулий місяць і збільшення на 4690,82% за останній рік. 24-годинний стрибок відображає різку короткострокову корекцію ціни після тривалого ведмежого тиску.

Home Finance, проєкт, що стоїть за цим активом, підтвердив свою орієнтацію на децентралізовані кредитні протоколи та рішення для крос-чейн ліквідності. У нещодавніх оновленнях команда підкреслила прогрес у розробці власного інтерфейсу для стейкінгу, включаючи новий модуль управління, який дозволяє власникам токенів більш безпосередньо контролювати параметри ризику та розподіл комісій. Ці розробки свідчать про постійні зусилля щодо розширення функціональності платформи в різних блокчейн-екосистемах.

Рух ціни викликав нову хвилю уваги серед учасників ринку. Аналітики прогнозують, що нещодавній 24-годинний ралі не обов’язково означає довгостроковий розворот, а може бути продовженням попередніх тенденцій, причому коливання цін потенційно пов’язані зі змінами ліквідності на ланцюгу та оновленнями протоколу. За останніми даними, немає ознак масштабної маніпуляції ринком або раптового інституційного притоку. Ринок, схоже, реагує на специфічні для проєкту події, а не на макроекономічні фактори.

Технічні індикатори свідчать про складне ринкове середовище. Короткострокові індикатори імпульсу, такі як RSI та MACD, показали перекупленість після стрімкого зростання. Тим часом, довгострокові ковзаючі середні вказують на продовження багатомісячного бичачого тренду. Ці суперечливі сигнали свідчать про високий рівень невизначеності щодо короткострокового напрямку. Трейдери уважно стежать за даними on-chain, шукаючи ознаки акумуляції або розподілу.

Гіпотеза бек-тесту

Для оцінки потенційної ефективності стратегій, заснованих на цих індикаторах, була розроблена система бек-тестування з використанням історичних даних про ціну та обсяги. Стратегія була зосереджена на захопленні короткострокової волатильності за допомогою поєднання дивергенції RSI, перетинів EMA та аналізу профілю обсягу. Гіпотеза полягала у виявленні точок входу з високою ймовірністю під час різких корекцій ціни, використовуючи як технічні, так і on-chain сигнали для фільтрації шуму та захоплення напрямку руху. Такий підхід був спрямований на узгодження з нещодавньою поведінкою ціни, спостереженою під час 24-годинного стрибка.