Defiance запускает Ethereum ETF, сочетающий стратегию с использованием кредитного плеча и дохода от опционов

Defiance выпустила уникальный продукт — ETHI, кредитное биржевое инвестиционное средство (ETF) на Ethereum с использованием кредитного плеча, сочетающее усиленное воздействие с доходной стратегией на основе опционов.

Defiance представила Defiance Leveraged Long + Income Ethereum ETF (ETHI) — первый биржевой инвестиционный фонд, сочетающий кредитное плечо по продуктам, связанным с ether, с доходной опционной стратегией. 

Согласно пресс-релизу компании, продукт начал торговаться на Nasdaq 18 сентября.

Гибридный ETF на Ethereum

ETHI стремится обеспечить от 150% до 200% дневной доходности американских биржевых продуктов (ETP), связанных с Ethereum (ETH), одновременно используя стратегию кредитного колл-спрэда для еженедельных выплат дохода. Целевая аудитория этой двойной стратегии — розничные инвесторы, желающие воспользоваться потенциалом роста Ethereum при сохранении стабильного денежного потока. 

Ethereum, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, расширяет спектр своих приложений и лидирует в сфере децентрализованных финансов. Объединяя кредитное плечо с опционной стратегией, Defiance позиционирует ETHI как инструмент для получения выгоды от волатильности Ethereum с одновременным сглаживанием доходности за счет выплат.

Не прямое воздействие на ETH

ETHI не владеет Ethereum напрямую и не инвестирует в деривативы, связанные со спотовой ценой Ethereum, несмотря на акцент на этой криптовалюте. Вместо этого фонд отслеживает ETP, связанные с ETH, предоставляя регулируемый доступ в рамках структуры ETF.

Defiance отмечает, что стратегия колл-спрэда может ограничивать прибыль в периоды сильного роста, а кредитное плечо может как увеличивать прибыль, так и убытки. Основная цель ETF — долгосрочный прирост капитала, а генерация дохода — второстепенная задача. Выплаты планируются еженедельно, однако компания гарантирует как минимум ежемесячные выплаты.

Запуск последовал за одобрением в США продуктов, связанных со спотовыми и фьючерсными контрактами, ранее в этом году, что повысило интерес инвесторов к ETF на базе ETH. С момента основания в 2018 году Defiance зарекомендовала себя как создатель инновационных кредитных и тематических ETF, включая фонды на отдельные акции и криптовалюты.

ETHI расширяет эту стратегию, сочетая кредитное плечо с систематическим доходом, привлекая инвесторов, ищущих структурированные способы участия в рыночных циклах Ethereum без маржинальных счетов.