MANTA упал на 110,29% за 24 часа на фоне резкой волатильности

MANTA обрушился на 110,29% за 24 часа по состоянию на 29 августа 2025 года, закрывшись на уровне $0,2102, что стало одним из самых резких однодневных падений за последнее время. Такая динамика актива отражает крайнюю краткосрочную нестабильность, усугубляемую продолжающейся спекулятивной торговлей и ограничениями ликвидности. Несмотря на рост на 346,15% за последний месяц, падение за 7 дней на 515,65% подчеркивает высокую волатильность данного класса активов.

Падение последовало за более широкой тенденцией усиления неприятия риска на крипторынках, когда инвесторы уходят из высокорисковых активов после серии неудачных попыток восстановления цен. Аналитики прогнозируют, что дальнейшее давление на снижение может сохраниться, если не появится устойчивый интерес со стороны покупателей. Несмотря на то, что долгосрочные держатели сохраняют оптимизм относительно фундаментальных сценариев использования MANTA, краткосрочный технический прогноз остается медвежьим.

Технический анализ указывает на пробой ключевых уровней поддержки, при этом 20-дневная и 50-дневная экспоненциальные скользящие средние теперь выступают в роли сопротивления, а не поддержки. Это спровоцировало усиление продаж, особенно по переобеспеченным позициям, что привело к каскадным ликвидациям. Индекс RSI опустился ниже 30, сигнализируя о возможном перепроданном состоянии, однако при отсутствии соответствующего отскока цены индикатор остается в медвежьей зоне.

Годовое падение MANTA на 7323,38% подчеркивает долгосрочную эрозию стоимости, указывая на структурные проблемы с внедрением, полезностью и управлением. Участники рынка внимательно следят за ончейн-метриками в поисках признаков стабилизации, включая снижение краткосрочного давления продаж и увеличение притока средств в некостодиальные кошельки. Однако отсутствие явного катализатора для восстановления оставляет актив уязвимым к дальнейшему снижению.

Гипотеза по бэктесту

Для лучшего понимания возможных стратегий управления волатильностью MANTA можно построить бэктестовую структуру, основанную на поведении актива. Для бэктестинга стратегии необходимо определить следующие параметры: вселенная активов (один тикер или более широкий индекс), правило входа (например, падение на 10% по закрытию), период удержания (фиксированная длительность или на основе порогов прибыли/убытка) и размер позиции. После определения этих деталей эффективность выбранной стратегии по фиксации или избежанию убытков можно оценить с использованием исторических данных с 2022-01-01 по настоящее время. Это поможет выявить, могла ли системная стратегия снизить риски во время резких просадок, подобных наблюдавшейся 29 августа.