O mercado de criptomoedas está passando por uma correção após o forte movimento do final de semana, que levou o Bitcoin (BTC) a um novo recorde histórico. A principal criptomoeda ultrapassou US$ 125.000 e atingiu um novo recorde de US$ 125.559 antes de corrigir e recuar para o nível atual. O BTC caiu quase 1% nas últimas 24 horas, sendo negociado em torno de US$ 123.949. Enquanto isso, o Ethereum (ETH) ultrapassou brevemente US$ 4.600 no domingo, acompanhando o movimento de alta do mercado antes de corrigir e recuar para o nível atual de US$ 4.567, uma leve queda nas últimas 24 horas.
Ripple (XRP) ultrapassou US$ 3 durante o final de semana, atingindo uma máxima intradiária de US$ 3,06 no domingo antes de recuar para o nível atual. Dogecoin (DOGE) seguiu uma trajetória semelhante, mas caiu mais de 2%, sendo negociado em torno de US$ 0,257. Enquanto isso, Solana (SOL) caiu mais de 1% após atingir uma máxima intradiária de US$ 236 no domingo. Cardano (ADA) recuou mais de 3%, enquanto Chainlink (LINK) caiu quase 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) e Polkadot (DOT) também registraram quedas notáveis.
ETFs Spot de Bitcoin Registram o Segundo Maior Fluxo Semanal de Entradas
Os ETFs de Bitcoin listados nos EUA registraram US$ 3,2 bilhões em entradas na semana passada, o segundo maior fluxo semanal desde o lançamento em janeiro de 2024. O salto ocorreu devido ao renovado interesse dos investidores à medida que os preços atingiram máximas históricas. Segundo dados da SoSoValue, apenas a semana encerrada em 22 de novembro de 2024 registrou entradas maiores. A recuperação reverteu a saída de US$ 902 milhões da semana anterior. Como esperado, o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock dominou as entradas com US$ 1,8 bilhão, seguido pelo FBTC da Fidelity com US$ 692 milhões.
A atividade de negociação favoreceu fortemente o IBIT, que viu bilhões em ações trocadas diariamente. Analistas observam que o IBIT se tornou o veículo preferido para participação institucional. O shutdown do governo dos EUA fez com que investidores migrassem fortemente para ativos considerados porto seguro, como Bitcoin (BTC) e ouro, ambos atingindo novas máximas. Analistas atribuem o retorno do sentimento positivo ao aumento das expectativas de corte de juros, o que melhorou o apetite por ativos de risco. Iliya Kalchev, analista da Nexo, afirmou,
“O aumento das expectativas de mais um corte de juros nos EUA desencadeou uma ‘mudança de sentimento’, atraindo nova demanda dos investidores por ETFs de Bitcoin. No ritmo atual, os fluxos do quarto trimestre podem retirar mais de 100.000 BTC de circulação — mais que o dobro da nova emissão. A absorção pelos ETFs está acelerando enquanto a distribuição dos holders de longo prazo diminui, ajudando o BTC a construir uma base mais forte próximo de níveis técnicos importantes.”
Market Cap das Stablecoins Pode Impulsionar Rally das Criptos
O recorde de US$ 300 bilhões em capitalização de mercado das stablecoins pode indicar que mais capital de investidores está fluindo on-chain, servindo como combustível para o atual rally do mercado. O suprimento de stablecoins atingiu um recorde de US$ 300 bilhões na sexta-feira, um crescimento de 46% no ano que pode superar o crescimento do ano anterior. O recorde ocorre enquanto outubro, historicamente um mês de alta para BTC e outras criptomoedas, começou de forma positiva. Andrei Grachev, sócio fundador da Falcon Finance, afirmou,
“Os volumes de transferência estão na casa dos trilhões a cada mês. As métricas de velocidade mostram atividade constante entre as redes. As stablecoins estão liquidando negociações, financiando posições e dando acesso ao dólar onde os bancos não conseguem.”
O suprimento de US$ 300 bilhões pode indicar uma recuperação dos ativos digitais, juntamente com a crescente integração das stablecoins nas finanças tradicionais. Ricardo Santos, diretor técnico da Mansa Finance, afirmou,
“A expansão do suprimento de stablecoins é frequentemente interpretada como um sinal de liquidez fresca equivalente ao dólar, que pode rapidamente migrar para Bitcoin, Ethereum ou altcoins. Nesse sentido, o patamar de US$ 300 bilhões parece combustível de foguete para o próximo ciclo de mercado.”
Morgan Stanley Recomenda Alocação ‘Conservadora’ em Cripto
A Morgan Stanley emitiu novas diretrizes para alocação em cripto em portfólios multiativos, recomendando uma abordagem conservadora em relatório para consultores de investimento. Analistas da Morgan Stanley recomendaram uma alocação de 4% para criptomoedas em portfólios de “Crescimento Oportunístico” e 2% para portfólios de “Crescimento Balanceado”. No entanto, recomendaram alocação de 0% para portfólios focados em preservação de patrimônio e renda. Os analistas afirmaram no relatório,
“Embora a classe de ativos emergente tenha apresentado retornos totais elevados e volatilidade decrescente nos últimos anos, a criptomoeda pode experimentar volatilidade mais elevada e maior correlação com outras classes de ativos em períodos de estresse macroeconômico e de mercado.”
Hunter Horsley, CEO da Bitwise, chamou o relatório de “notícia enorme”, acrescentando,
“O GIC orienta 16.000 consultores que gerenciam US$ 2 trilhões em poupança e patrimônio para clientes. Estamos entrando na era mainstream.”
GENIUS Act Pode Acabar com Abusos Bancários
Tushar Jain, cofundador da Multicoin Capital, acredita que o GENIUS Act desencadeará um êxodo de depósitos de contas bancárias tradicionais para stablecoins de maior rendimento, acabando com a capacidade dos bancos de explorar depositantes de varejo. Jain afirmou,
“O Projeto GENIUS é o começo do fim para a capacidade dos bancos de explorar seus depositantes de varejo com juros mínimos. Após o Projeto Genius, espero que as grandes empresas de tecnologia com mega distribuição (Meta, Google, Apple, etc.) comecem a competir com os bancos pelos depósitos de varejo.”
Jain argumentou que as gigantes de tecnologia começarão a competir com os bancos pelos depósitos de varejo, oferecendo melhores rendimentos em stablecoins, melhor experiência do usuário, além de liquidação instantânea e pagamentos 24/7.
Análise de Preço do Bitcoin (BTC)
O Bitcoin (BTC) disparou para um novo recorde histórico no domingo graças ao rally do final de semana que o levou além de US$ 125.000 até US$ 125.559. O sentimento otimista em torno da principal criptomoeda se intensificou após os ETFs spot de Bitcoin registrarem sua segunda melhor semana da história, e as reservas de Bitcoin nas exchanges caírem para o menor nível em seis anos, indicando que investidores estavam se preparando para manter seus ativos no longo prazo, frequentemente interpretado como sinal de alta. O BTC ultrapassou US$ 120.000 na sexta-feira e registrou um leve aumento no sábado, fechando em US$ 122.458. O BTC atingiu um novo recorde no domingo, chegando a US$ 125.559 antes de recuar para US$ 123.520. Os compradores mantiveram o controle durante a sessão atual, com o preço levemente em alta.
O BTC iniciou uma retração após atingir o novo recorde, enfrentando nova volatilidade. No entanto, manteve-se acima de US$ 123.000 após o rally do final de semana, impulsionado em parte por um aumento incomum no volume de negociações. Um analista alertou que todo o movimento de alta pode ser uma “armadilha” para posições compradas. O analista afirmou em uma publicação no X,
“Shorts passivos se acumulando aqui. Shorts abrindo aqui com o consenso de que o pump do final de semana é uma armadilha.”
Dados do CoinGlass mostraram liquidez nos books de ordens das exchanges sendo consumida em ambos os lados do preço. No entanto, traders geralmente veem movimentos de final de semana como indicadores pouco confiáveis de para onde o preço irá, devido à falta de liquidez. Sobre onde a retração pode encontrar suporte, o trader CryptoNuevo afirmou,
“Para a próxima semana, acho que podemos ver um reteste da 4h50EMA — está sobrecomprada, e você pode ver os retestes em movimentos de preço semelhantes anteriores. Depois disso, devemos ver um novo movimento de alta. Portanto, ainda prefiro posições compradas a vendidas a partir da 4h50EMA.”
O analista popular Rekt Capital argumentou que o BTC pode levar tempo para romper de forma definitiva os US$ 124.000.
“Não deve ser surpresa que o Bitcoin tenha sido rejeitado em torno de US$ 124 mil na primeira tentativa nesta tendência de alta. Afinal, da última vez que o Bitcoin foi rejeitado em US$ 124 mil, a rejeição precedeu uma queda de -13%. O Bitcoin precisa provar que essa resistência em US$ 124 mil está enfraquecendo. E qualquer recuo mais raso a partir daqui faria exatamente isso.”
Alguns analistas destacaram o crescente interesse institucional, acrescentando que a ausência de quedas acentuadas indicava demanda significativa. Caleb Franzen, criador da Cubix Analytics, afirmou,
“Quando vejo movimentos de preço de curto prazo como este, com recuos mínimos e grandes picos de alta seguidos por lances sustentados, vejo instituições.”
O BTC iniciou o final de semana anterior com uma leve queda no sábado antes de subir mais de 2% no domingo e fechar em US$ 112.197. Os compradores mantiveram o controle na segunda-feira, com o preço subindo quase 2% para ultrapassar US$ 114.000 e fechar em US$ 114.365. Apesar do sentimento positivo, o BTC caiu para uma mínima de US$ 112.695 na terça-feira. No entanto, recuperou-se desse nível para fechar em US$ 114.067, registrando uma leve queda. O sentimento otimista retornou na quarta-feira, com o BTC subindo mais de 4% para ultrapassar US$ 118.000 e fechar em US$ 118.659. Os compradores mantiveram o controle na quinta-feira, com o preço subindo 1,65% para recuperar US$ 120.000 e fechar em US$ 120.621.
Fonte: TradingView
O sentimento de alta persistiu na sexta-feira, apesar da volatilidade e da pressão vendedora. Como resultado, o BTC atingiu uma máxima intradiária de US$ 123.996 antes de fechar em US$ 122.318. Os compradores mantiveram o controle no sábado, com o preço registrando um leve aumento e fechando em US$ 122.458. O sentimento otimista se intensificou no sábado, com o BTC disparando acima de US$ 125.000 para um novo recorde de US$ 125.559. No entanto, não conseguiu se manter nesse nível e acabou fechando em US$ 123.520. O BTC está levemente em alta durante a sessão atual, sendo negociado em torno de US$ 123.887.
Análise de Preço do Ethereum (ETH)
O Ethereum (ETH) registrou uma forte correção após ultrapassar brevemente a marca de US$ 4.600 no domingo, atingindo uma máxima intradiária de US$ 4.616 antes de fechar em US$ 4.515. Traders de curto prazo estão atentos a níveis-chave de resistência, enquanto investidores de longo prazo focam nas previsões para 2025. Com atualizações importantes na rede, aumento do interesse institucional, atividade de stablecoins e casos de uso em DeFi, o próximo movimento do ETH pode ser fundamental para definir sua posição no próximo ciclo de alta.
O ETH manteve-se acima de US$ 4.300, iniciando uma nova alta e ultrapassando US$ 4.500 e US$ 4.600. No entanto, a pressão vendedora nos níveis superiores fez com que os touros perdessem força, levando o preço aos níveis atuais. Se o ETH conseguir romper de forma decisiva os US$ 4.600, pode avançar para US$ 4.650. Um movimento claro acima desse nível pode levar o preço além de US$ 4.700. Por outro lado, uma nova queda pode fazer o ETH recuar abaixo de US$ 4.500. No entanto, se a pressão vendedora persistir e o ETH cair abaixo de US$ 4.300, o preço pode recuar para US$ 4.000.
O breve avanço do ETH acima de US$ 4.600 gerou especulações sobre um movimento para US$ 4.700 ou mais. No entanto, o sentimento de baixa prevaleceu nos níveis superiores, à medida que investidores ficaram cautelosos diante de sinais de perda de fôlego e cautela no curto prazo.
O ETH iniciou o final de semana anterior em queda, registrando uma leve baixa no sábado. O movimento de preço virou para alta no domingo, com o ETH subindo mais de 3% e fechando em US$ 4.144. Os compradores mantiveram o controle na segunda-feira, com o preço subindo quase 2% e fechando em US$ 4.217. Apesar do sentimento positivo, o ETH voltou a cair na terça-feira, recuando quase 2% para US$ 4.145. O sentimento de alta retornou na quarta-feira, com o preço subindo 4,92% para ultrapassar US$ 4.300 e fechar em US$ 4.349.
Fonte: TradingView
Os compradores mantiveram o controle na quinta-feira, com o ETH subindo mais de 3% para US$ 4.486. O preço enfrentou volatilidade na sexta-feira, com compradores e vendedores disputando o controle. Os compradores acabaram levando a melhor, com o ETH subindo 0,56% para recuperar US$ 4.500 e fechar em US$ 4.512. O movimento de preço foi misto no final de semana, com o preço caindo 0,54% no sábado. O ETH atingiu uma máxima intradiária de US$ 4.616 no domingo, com o sentimento de alta se intensificando. No entanto, não conseguiu se manter nesse nível e fechou em US$ 4.515, subindo 0,62%. O ETH está em alta de mais de 1% durante a sessão atual, sendo negociado em torno de US$ 4.571.
Análise de Preço da Solana (SOL)
A Solana (SOL) disparou para uma máxima intradiária de US$ 237 no domingo, acompanhando o rally do mercado de criptomoedas. No entanto, não conseguiu avançar mais e perdeu força após atingir esse nível, fechando em US$ 228. A SOL operou em território de alta na semana passada, mas perdeu força na sexta-feira com o retorno da pressão vendedora. Como resultado, caiu mais de 2% para US$ 227 no sábado antes de se recuperar no domingo. A SOL está em alta de mais de 2% durante a sessão atual, sendo negociada em torno de US$ 233.
Enquanto isso, Matt Hougan, Chief Investment Officer da Bitwise, acredita que a Solana será a rede preferida de Wall Street para stablecoins e tokenização de ativos do mundo real. Hougan argumenta que a velocidade e a finalização da rede a tornam uma opção melhor, apesar da dominância do Ethereum.
“Acredito que a Solana é a nova Wall Street. Eles podem ver o que está acontecendo no espaço de stablecoins e tokenização, e sabem que isso será enormemente significativo. Pessoas realmente importantes estão dizendo que as stablecoins vão reinventar os pagamentos e a tokenização vai reinventar os mercados de ações, títulos, commodities e imóveis.”
Hougan também destacou melhorias na velocidade da rede e liquidação como fatores-chave que podem influenciar investidores em Wall Street. A Bitwise apostou forte na Solana e oferece aos investidores um fundo chamado Bitwise Physical Solana ETP, dando exposição à SOL por meio de uma estrutura totalmente lastreada e física. A Bitwise também possui um ETF spot de Solana aguardando aprovação da SEC. A decisão final sobre o ETF está prevista para 16 de outubro.
A SOL iniciou o final de semana anterior em queda, registrando baixa de quase 1%. No entanto, recuperou-se no domingo, subindo 3,58% para fechar em US$ 210. Os compradores mantiveram o controle na segunda-feira, apesar da pressão vendedora, com a SOL subindo 0,92% para US$ 212. Apesar do sentimento positivo, a SOL perdeu força na terça-feira, caindo mais de 2% para uma mínima de US$ 204, antes de fechar em US$ 208. O sentimento de alta retornou na quarta-feira, com o preço subindo mais de 6% para recuperar US$ 220 e fechar em US$ 222.
Fonte: TradingView
Os compradores mantiveram o controle na quinta-feira, com a SOL subindo quase 6% para ultrapassar US$ 230 e fechar em US$ 234. No entanto, perdeu força na sexta-feira, caindo 0,86% para US$ 232. Os vendedores mantiveram o controle no sábado, com o preço caindo mais de 2% e fechando em US$ 227. A SOL atingiu uma máxima intradiária de US$ 237 no domingo, acompanhando o rally do mercado. No entanto, não conseguiu se manter nesse nível e fechou em US$ 228, subindo 0,35%. A SOL está em alta de quase 2% durante a sessão atual, sendo negociada em torno de US$ 232.
Análise de Preço da Ripple (XRP)
A Ripple (XRP) iniciou o final de semana anterior em território positivo, subindo quase 1% para US$ 2,807. Os compradores mantiveram o controle no domingo, com o preço subindo mais de 2% para US$ 2,868. O movimento de preço permaneceu positivo na segunda-feira, com a XRP subindo 0,48%. No entanto, voltou a cair na terça-feira, recuando 1,25% para US$ 2,846. O sentimento de alta retornou na quinta-feira, com a XRP subindo 3,58% e fechando em US$ 2,948.
Fonte: TradingView
A XRP avançou na sexta-feira, subindo mais de 3% para recuperar US$ 3 e fechar em US$ 3,040. O preço enfrentou volatilidade na sexta-feira, com compradores e vendedores disputando o controle. Os vendedores acabaram levando a melhor, com a XRP registrando um leve aumento. A pressão vendedora retornou no sábado, com o preço caindo mais de 2% para US$ 2,969. A XRP disparou para uma máxima intradiária de US$ 3,070 no domingo, com o sentimento de alta se intensificando. No entanto, não conseguiu se manter nesse nível e fechou em US$ 2,970. A XRP está em alta de quase 1% durante a sessão atual, sendo negociada em torno de US$ 2,994. Os compradores buscarão manter o controle e levar o preço acima de US$ 3.
Análise de Preço do Near Protocol (NEAR)
O Near Protocol (NEAR) iniciou a semana anterior em território de baixa, caindo para uma mínima de US$ 2,68 antes de fechar em US$ 2,77, uma queda de 0,94%. A pressão vendedora se intensificou na terça-feira, com o preço caindo mais de 5% e fechando em US$ 2,62. Apesar da forte pressão vendedora, o NEAR se recuperou na quarta-feira, subindo quase 8% e fechando em US$ 2,82. Os compradores mantiveram o controle na quinta-feira, com o preço subindo mais de 5% e fechando em US$ 2,97.
Fonte: TradingView
O NEAR continuou avançando na sexta-feira, subindo mais de 2% para recuperar US$ 3 e fechar em US$ 3,03. Apesar do sentimento positivo, o NEAR perdeu força no sábado, caindo para uma mínima de US$ 2,93 antes de fechar em US$ 2,96. O preço disparou para uma máxima intradiária de US$ 3,17, mas perdeu força após atingir esse nível, fechando em US$ 2,95. O NEAR está em alta de quase 2% durante a sessão atual, sendo negociado em US$ 2,97.
