Bitcoin, Ether, XRP e Dogecoin ficam atrás das ações enquanto o VIX causa certa apreensão
É um ambiente de risco, com as ações impulsionando as principais criptomoedas para cima, mas o índice de medo de Wall Street, o VIX, está causando alguma inquietação.
Na segunda-feira, o índice de referência de Wall Street, o SP 500, atingiu um recorde histórico pelo quarto pregão consecutivo, alcançando 6.519 pontos. O índice Nasdaq, com forte presença de tecnologia, também atingiu máximas históricas, e o Dow Jones negociou próximo ao pico registrado na quinta-feira.
As ações subiram, ignorando a pesquisa de manufatura de setembro pessimista, enquanto os rendimentos dos títulos caíram em antecipação a um corte de 25 pontos-base na taxa do Fed na quarta-feira. De acordo com os futuros dos fundos do Fed, os traders esperam que as taxas caiam para 3% dos atuais 4,25% nos próximos 12 meses.
Ainda assim, bitcoin BTC$115.967,94 não apresentou uma direção clara, sendo negociado entre $114.000 e $117.000, formando um candle Doji indeciso. No momento da redação, era negociado a $115.860, continuando um padrão de negociação fraco abaixo das máximas históricas acima de $124.000 atingidas em agosto.
A ação de preço desanimadora provavelmente se deve ao fato de holders de longo prazo continuarem realizando lucros e contrabalançando a pressão de alta proveniente dos influxos dos ETFs à vista.
Outros tokens importantes como ether (ETH), XRP XRP$3,0171 e dogecoin DOGE$0,2693 também perderam o ímpeto de alta.
O token ether da Ethereum recuou de quase $4.800 para $4.500 em três dias, após ter atingido máximas históricas acima de $5.000 no mês passado. A fraqueza é intrigante, já que o ether, popularmente conhecido como o “título da internet” devido ao seu mecanismo de rendimento de staking, tende a se tornar um investimento atraente com os iminentes cortes de taxa do Fed.
O XRP, focado em pagamentos, recuou para $3,00, marcando uma fraca continuidade após o rompimento de alta do triângulo descendente confirmado na semana passada. Enquanto isso, o dogecoin, o principal meme token por valor de mercado, caiu bruscamente para 26,7 centavos de 30,7 centavos em meio a relatos de vendas por grandes detentores (whales).
Analistas disseram que um corte de 25 pontos-base pode retomar a lenta alta do BTC. Por outro lado, um movimento surpresa de 50 pontos-base pode fazer com que ações, cripto e ouro enlouqueçam.
Fique de olho no VIX e nos índices de volatilidade do BTC
A alta das ações dos EUA na segunda-feira foi caracterizada por um aumento no índice VIX, que representa a volatilidade implícita ou esperada baseada em opções no SP 500 nos próximos 30 dias.
O VIX subiu mais de 6% para 15,68 pontos. Embora ainda esteja em níveis mínimos de vários meses, o pico de terça-feira merece atenção por dois motivos: Primeiro, historicamente, os dois se movem em direções opostas, como evidenciado pela correlação de quase -90 em um período de 90 dias.
Em segundo lugar, uma quebra nessa correlação negativa frequentemente precede correções, conforme observado pela plataforma de inteligência de mercado orientada por algoritmos Menthor Q no X.
"O SPX subiu junto com o VIX hoje. Isso geralmente sinaliza posições compradas excessivas, traders comprando calls ou protegendo o downside [com puts], deixando os mercados vulneráveis", disse Menthor Q.
O VIX é influenciado pela demanda por opções, e o aumento do índice na terça-feira pode ter sido liderado por traders buscando puts do SP 500 ou proteção contra quedas.
Talvez, os participantes do mercado antecipem uma correção após o esperado corte de 25 pontos-base na taxa do Fed na quarta-feira.
A volatilidade implícita do BTC aumenta
O índice de volatilidade implícita do bitcoin da Volmex, que representa a turbulência de preço esperada em 30 dias, também subiu 3% na segunda-feira, mantendo sua correlação positiva com o VIX.
Observe que a histórica correlação positiva do BTC com índices de volatilidade implícita tornou-se negativa desde que os ETFs à vista foram lançados em janeiro do ano passado e ainda mais desde a vitória eleitoral do presidente Trump em novembro do ano passado.
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