Zasady przetrwania na rynku spadkowym: siedem ścieżek od spekulacji kierunkowej do systematycznego zysku

Autor: CyrilXBT

Tłumaczenie: Saoirse, Foresight News

Oryginalny tytuł: 7 ścieżek do zysków dla profesjonalistów na rynku spadkowym

Kiedy rynek gwałtownie spada, większość ludzi robi tylko jedną z dwóch rzeczy:

• Sprzedaje w panice, a następnie całkowicie opuszcza rynek;

• Stawia wszystko na jedną kartę, używając dźwigni, próbując „odzyskać pieniądze”.

Jednak profesjonaliści postępują zupełnie inaczej. Przechodzą od „spekulacji kierunkowej” do „powtarzalnych przepływów pieniężnych i budowania przewagi”.

Poniżej znajduje się 7 strategii, które pozwolą Ci zarabiać na rynku spadkowym, bez konieczności idealnego wyłapywania dołków.

Strategia 1: Pozwól, aby aktywa, które naprawdę chcesz posiadać, generowały zysk

Jeśli i tak zamierzasz trzymać bitcoin, ethereum lub inne czołowe kryptowaluty, pozwól tym aktywom „pracować dla Ciebie”.

Zarabiaj w następujący sposób:

• Staking / płynny staking

• Pożyczki DeFi typu blue-chip (np. Aave, Compound itp.)

• Przejrzyste produkty dochodowe na CEX

Dlaczego to działa na rynku spadkowym?

• Dopóki chcesz trzymać dane aktywo, zmienność nie wyrządzi Ci realnej szkody.

• Możesz zarabiać przez „czekanie”, zamiast emocjonalnie reagować na każdą świecę na wykresie.

Jak robić to sprytnie?

• Trzymaj się „najlepszych aktywów + najlepszych protokołów”.

• Unikaj podejrzanych tokenów obiecujących dwucyfrowe lub trzycyfrowe roczne stopy zwrotu (APY).

• Traktuj zyski jako „dodatkową nagrodę”, a nie główny powód trzymania aktywa.

Profesjonaliści myślą: „I tak będę to trzymać, a zysk tylko łagodzi ból (spadków na rynku).”

Strategia 2: Farming punktów i airdropów (podejście dojrzałego gracza)

Gracze zarabiający na farmingu na obecnym rynku nie klikają losowych projektów, ich cele są bardzo konkretne.

Zarabiają punkty, score, XP i inne nagrody niebędące tokenami z protokołów spełniających poniższe warunki:

• Możliwość emisji tokena;

• Funkcjonujące zastosowania i wsparcie finansowe;

• Preferowanie długoterminowych, aktywnych użytkowników, a nie jednorazowych „odwiedzających”.

Dlaczego to działa na rynku spadkowym?

• Nawet jeśli ceny spadają, protokoły nadal potrzebują użytkowników.

• Większość ludzi przestaje śledzić rynek, więc konkurencja drastycznie maleje.

• Jeden duży airdrop może przewyższyć sumę zysków z miesięcy drobnych transakcji.

Jak robić to sprytnie?

• Skup się na „infrastrukturze i kluczowych obszarach DeFi” (np. Layer2, perpetuals, mosty cross-chain, restaking, portfele itp.).

• Inwestuj niewielką, ale regularną ilość czasu: wykonuj te same czynności co tydzień.

• Notuj w prostych tabelach, które projekty farmisz i dlaczego.

Profesjonaliści traktują airdropy jako „stabilne źródło dochodu”, a nie „loterię”.

Strategia 3: RFQ / arbitraż: zarabianie na nieefektywności rynku

Jeśli łapiesz tylko odchylenia cenowe, nie musisz przewidywać kierunku rynku.

• Arbitraż: kupuj tanio na jednej platformie, sprzedawaj drożej na innej.

• RFQ (Request For Quote): realizuj duże zlecenia OTC z określonym spreadem.

Strategia obejmuje zarówno prosty „arbitraż cenowy między CEX a DEX”, jak i bardziej złożony „arbitraż między giełdami”.

Dlaczego to działa na rynku spadkowym?

• Zmienność = częste błędy w wycenie.

• Panika powoduje tymczasowe różnice cenowe między platformami i parami handlowymi.

Jak działać (nawet z małym kapitałem)?

• Wersja uproszczona: śledź kilka par na 2-3 głównych CEX + 1-2 DEX, szukając powtarzających się spreadów 0,5%-1%, które można wykorzystać przy niskich opłatach.

• Wersja zaawansowana: używaj botów lub narzędzi do powiadamiania o spreadach, zachowuj rozsądny wolumen, skup się na „szybkości realizacji i opłatach”.

Nie musisz zgadywać „czy wzrośnie, czy spadnie” — zarabiasz na „zmniejszaniu różnic cenowych na rynku”.

Strategia 4: Dostarczanie płynności (unikaj bycia „exit liquidity”)

Kiedy dostawcy płynności (LP) działają przypadkowo, zwykle tracą dużo; profesjonaliści traktują to jak „biznes”.

Dostarczaj płynność do puli DEX, w tym:

• Automatyczny animator rynku (AMM) w stylu Uniswap

• Skoncentrowana płynność (np. Uniswap V3)

• Pary stablecoinów lub aktywów silnie skorelowanych

Możesz zarabiać na:

• Opłatach transakcyjnych

• Czasem na tokenach / punktach jako zachętach

Dlaczego to działa na rynku spadkowym?

• Nawet przy spadkach ludzie handlują, a wolumen może wzrosnąć.

• Jeśli „strategicznie wybierzesz pary”, opłaty mogą zrekompensować spadek wartości aktywów.

Jak uniknąć likwidacji?

• Zacznij od „stablecoin – stablecoin” lub „silnie skorelowanych par” (np. ETH-stETH).

• Używaj wąskich zakresów płynności tylko jeśli rozumiesz „mechanizm rebalansowania”; w przeciwnym razie trzymaj się prostoty.

• Monitoruj balans między „stratą niepermanentną (IL)” a opłatami: jeśli IL przewyższa zyski z opłat, natychmiast zmień strategię.

Myśl jak animator rynku, nie jak hazardzista: „Czy wynagrodzenie pokrywa ryzyko cenowe, które podejmuję?”

Strategia 5: Lekka działalność animatora rynku na kilku parach

Nie musisz być dużym animatorem rynku jak Jump, wystarczy „systematyczne działanie”.

Wystawiaj jednocześnie zlecenia kupna i sprzedaży wokół bieżącej ceny, aby:

• Łapać spread kupna-sprzedaży

• Zarabiać na opłatach transakcyjnych

• Dostarczać głębokość rynkowi

Jak działać:

• Ręcznie (dla małych kont)

• Używając prostych botów / botów gridowych

• Skupiając się na 1-3 dobrze znanych parach

Dlaczego to działa na rynku spadkowym?

• Wysoka zmienność i niska płynność oznaczają szersze spready.

• Zarabiasz, gdy ludzie „przebijają spread” z powodu FOMO lub paniki.

Jak robić to sprytnie?

• Wybieraj „płynne główne kryptowaluty” lub duże tokeny, unikaj „ghost coins” (tokenów o bardzo niskim wolumenie).

• Określ swój „zakres zapasów”: maksymalną ilość aktywa, którą jesteś gotów trzymać.

• Nie komplikuj: jeśli zakres i wielkość są rozsądne, nawet podstawowa strategia gridowa może być zyskowna.

To nie jest gra w „zgadywanie świec”, to logika „sprzedawania łopat podczas gorączki złota”.

Strategia 6: Tworzenie treści – zarabiaj na jasnym myśleniu, gdy inni panikują

Uwaga nigdy nie znika, po prostu przesuwa się z „memów, które tylko rosną” na „co mam teraz zrobić?”

Twórz takie treści jak:

• Wątki na Twitterze, newslettery, analizy dogłębne;

• Filmy wyjaśniające Loom / krótkie filmy na YouTube;

• Spaces audio, podcasty, aktualizacje niszowe.

Monetyzuj poprzez:

• Sponsoring marek

• Linki afiliacyjne

• Subskrypcje premium

• Zlecenia konsultingowe

Dlaczego to działa na rynku spadkowym?

• Ludzie pilnie potrzebują „jasnych informacji” i „kryteriów selekcji”.

• Gdy rynek stygnie, projekty nadal potrzebują promocji (pozyskiwanie klientów / budowanie marki).

• Twoje badania i tak robisz dla siebie — treści tylko wzmacniają tę wartość.

Jak robić to sprytnie?

• Wybierz niszę (np. AI + crypto, Layer2, tokenizacja aktywów rzeczywistych RWA, perpetuals, restaking itp.).

• Publikuj regularnie: np. 2 wątki na Twitterze + 1 newsletter tygodniowo.

• Skup się na „jasnych ramach”, unikaj hype’u — to odróżnia Cię od „szumu informacyjnego”.

W rynku niedźwiedzia „wartościowa informacja” jest cenniejsza niż „emocjonalne bodźce” — pieniądze płyną właśnie tu.

Strategia 7: Konsulting i abonamenty „think tank”

Kiedy potrafisz jasno myśleć i dobrze się komunikować, ludzie zapłacą za „Twoje spostrzeżenia”.

Zarabiaj oferując:

• Wsparcie zespołów w tworzeniu narracji, projektowaniu modeli tokenów lub strategii GTM;

• Dostarczanie analiz branżowych i projektowych dla funduszy / biur OTC;

• Wsparcie founderów w pozycjonowaniu marki, tworzeniu prezentacji (decków), planowaniu strategii społecznościowej.

Formy rozliczenia:

• Miesięczna opłata za usługę

• Podział wzrostu

• Alokacja tokenów / umowa konsultingowa

Dlaczego to działa na rynku spadkowym?

• Dobre zespoły nie przestają budować z powodu spadków.

• Po odejściu detalistów zespoły bardziej cenią „narrację, badania i strategię” (zamiast czystego hype’u).

• Chętniej płacą „doświadczonym praktykom”, a nie losowym agencjom.

Jak się pozycjonować?

• Traktuj swoje treści jako „portfolio myśli” (dowód kompetencji).

• Wyraźnie określ swoje kluczowe atuty (np. research, tokenomia, storytelling, business development BD itp.).

• Zacznij od „kilku wartościowych projektów”: 1-2 dobrych klientów są lepsi niż 10 niskowartościowych.

Przekształcisz się z „walczącego tradera” w „wielostronnie opłacanego uczestnika branży”.p>

Kluczowe myślenie profesjonalistów na tym etapie (perspektywa całościowa)

Kiedy rynek spada, profesjonaliści nie:

• Gonią każdą świecę

• Potrajają dźwignię

• Modlą się o „cudowne dno”

Zaostrzają strategię i zadają sobie pytania:

• „Jak mogę zarabiać na 'aktywności rynkowej', a nie tylko na kierunku cen?”

• „Jakie umiejętności dadzą efekt kuli śnieżnej w kolejnym cyklu?”

• „Jak przestać być 'exit liquidity', a stać się częścią 'infrastruktury rynku'?”

Jeśli nie chcesz tracić jak większość, wybierz 2-3 z powyższych strategii, a następnie:

1. Zacznij od małych kwot;

2. Działaj systematycznie;

3. Wytrwaj przez kilka miesięcy, nie dni.

To sposób, by przetrwać obecny etap i „zdobyć przewagę”, gdy nadejdzie kolejny prawdziwy trend.