Amplify uruchamia ETF covered-call na XRP, celując w 3% miesięcznego dochodu

Amplify ETFs, które zarządzają aktywami o wartości ponad 16 miliardów dolarów, wprowadziły na rynek Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), prezentując to, co firma określa jako pierwszy oparty na XRP ETF generujący dochód z opcji.

Fundusz ten jest najnowszym dodatkiem do serii YieldSmart Amplify, linii produktów opartych na strategii covered-call, zaprojektowanych w celu łączenia generowania dochodu z częściową ekspozycją na wzrost.

Strategia covered-call generuje dochód poprzez sprzedaż opcji call na bazowe aktywa portfela, zamieniając część potencjalnych zysków na stałe premie. Opcja call to kontrakt finansowy, który daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, zakupu aktywa po ustalonej cenie przed określoną datą wygaśnięcia.

XRPM celuje w 36% roczną premię z opcji i dąży do osiągnięcia 3% miesięcznego dochodu, jednocześnie zachowując możliwość korzystania z tygodniowych wzrostów XRP. Fundusz realizuje to poprzez wystawianie cotygodniowych opcji call out-of-the-money na 30% do 60% ekspozycji portfela na XRP, pozostawiając pozostałe 40% do 70% bez zabezpieczenia dla „nieograniczonego” potencjału wzrostu. Warto zauważyć, że fundusz nie inwestuje bezpośrednio w XRP.

„Amplify z radością rozszerza naszą ofertę YieldSmart powiązaną z kryptowalutami i dołącza do ekosystemu XRP z produktem pierwszego tego rodzaju” – powiedział Christian Magoon, CEO Amplify ETFs, w oświadczeniu udostępnionym The Block. „Dzięki XRPM inwestorzy zyskują dostęp do innowacyjnego podejścia, które łączy wysokie premie z opcji z istotnym tygodniowym potencjałem wzrostu powiązanym z jednym z najbardziej uznanych aktywów cyfrowych na świecie.”

Fundusz jest aktywnie zarządzany, posiada wskaźnik kosztów na poziomie 0,75% i wypłaca dochód co miesiąc. Amplify Investments pełni rolę doradcy inwestycyjnego, natomiast Kelly Strategic Management i Penserra Capital Management działają jako sub-doradcy.

Momentum ETF XRP

XRP to czwarta co do wielkości kryptowaluta z kapitalizacją rynkową wynoszącą 132 miliardy dolarów, według strony The Block dotyczącej ceny XRP. Służy jako natywne aktywo XRP Ledger, otwartoźródłowego blockchaina zaprojektowanego z myślą o szybkości, skalowalności i niskokosztowych globalnych płatnościach.

W zeszły czwartek Canary Capital uruchomiło pierwszy standardowy spot XRP ETF na Nasdaq pod symbolem XRPC, dając inwestorom z USA bezpośrednią ekspozycję na tę kryptowalutę.

Nasdaq zatwierdził i dopuścił XRPC do notowań pomimo niedawnego zamknięcia rządu, korzystając z wytycznych SEC, które pozwalają, aby zgłoszenia S-1 dla ETF-ów kryptowalutowych stały się skuteczne bez opóźnień związanych z poprawkami, o ile spełniają nowe ogólne standardy notowań agencji.

XRPC wygenerował ponad 58 milionów dolarów wolumenu obrotu w pierwszym dniu, przewyższając niedawny debiut spot Solana ETF od Bitwise i ustanawiając największy debiut funduszu ETF w tym roku spośród prawie 900 uruchomień. Do tej pory przyciągnął 268,5 miliona dolarów netto napływów, według danych SoSoValue.

Inni zarządzający aktywami, w tym Bitwise, 21Shares, WisdomTree i Grayscale, również zaproponowali podobne ETF-y XRP.

REX Shares wcześniej uruchomił niestandardowy ETF XRP w USA, XRPR, w ramach innej struktury prawnej we wrześniu, który bezpośrednio posiada XRP, jednocześnie alokując co najmniej 40% swoich aktywów do innych ETF-ów powiązanych z XRP.