"Czarny wtorek" dla amerykańskich inwestorów detalicznych: spadki zarówno na "magicznych akcjach", jak i w świecie kryptowalut pod presją raportów finansowych i shortujących

Oryginalny tytuł: „Czarny wtorek” dla amerykańskich inwestorów detalicznych: spadki zarówno na „meme stocks”, jak i na rynku kryptowalut pod presją raportów finansowych i short sellerów

Oryginalny autor: Bao Yilong, Wallstreetcn

Dla inwestorów detalicznych, którzy chętnie podążają za gorącymi akcjami, miniona noc na amerykańskiej giełdzie była najgorszym dniem handlowym od kwietnia.

We wtorek, pod wpływem raportu finansowego Palantir, zakładów znanych short sellerów oraz zawirowań na rynku kryptowalut, wcześniej popularne wśród inwestorów detalicznych akcje i aktywa zostały gwałtownie wyprzedane. Wszystkie trzy główne indeksy amerykańskiej giełdy spadły, a Nasdaq zanotował spadek o ponad 2%.

Według indeksu śledzącego akcje mocno trzymane przez inwestorów detalicznych, opracowanego przez Goldman Sachs, indeks ten spadł tego dnia o 3,6%, czyli około trzykrotnie więcej niż S&P 500, notując największy jednodniowy spadek od 10 kwietnia.

Na początku wtorkowej sesji na amerykańskiej giełdzie entuzjazm inwestorów detalicznych nie osłabł od razu. Według danych zebranych przez JPMorgan, do godziny 11:00 czasu nowojorskiego inwestorzy detaliczni nadal netto kupowali akcje i ETF-y o wartości 560 milionów dolarów.

Może to być jeden z powodów, dla których rynek odbił się na początku dnia, a S&P 500 zawęził spadki, jednak wzrost nie utrzymał się i rynek ponownie zaczął spadać. Melissa Armo, CEO platformy edukacyjnej Stock Swoosh, opisując wtorkowe notowania na amerykańskiej giełdzie, stwierdziła:

Kiedy ludzie zaczynają panikować i sprzedawać, właśnie to się dzieje.

Słabe raporty finansowe i wejście „wielkiego shorta”

Patrząc szczegółowo, dwa główne wydarzenia bezpośrednio wywołały wyprzedaż popularnych akcji detalicznych. Po pierwsze, raport finansowy Palantir wzbudził obawy o perspektywy wzrostu spółki.

Jak podaje Wallstreetcn, raport Palantir wykazał bardzo dobre wyniki za trzeci kwartał, ale rynek wątpi w trwałość wysokiej wyceny spółki. Ta „ulubienica” inwestorów detalicznych, która w tym roku wzrosła o ponad 150%, wczoraj gwałtownie spadła, zamykając się prawie 8% niżej i kontynuując spadki po sesji.

Cena akcji Palantir gwałtownie spada

Po drugie, dokumenty regulacyjne legendarnego inwestora Michaela Burry’ego stały się przysłowiową „kroplą, która przelała czarę goryczy”.

Zgodnie z dokumentem regulacyjnym 13F, znany z filmu „The Big Short” menedżer funduszu hedgingowego Michael Burry zajął w poprzednim kwartale krótkie pozycje na Palantir oraz gigancie chipowym Nvidia.

Zaledwie kilka dni wcześniej Burry ostrzegał inwestorów detalicznych przed nadmiernym entuzjazmem na rynku, a ujawnienie tych krótkich pozycji niewątpliwie potwierdziło jego niedźwiedzie nastawienie i szybko spotęgowało panikę na rynku.

Zawirowania na rynku kryptowalut pogłębiają wyprzedaż

Oprócz bezpośredniego wpływu rynku akcji, zawirowania w sektorze kryptowalut również zwiększyły presję na inwestorów detalicznych i pociągnęły w dół akcje powiązane z kryptowalutami.

Jak podaje Wallstreetcn, cena bitcoin gwałtownie spadła, po raz pierwszy od czerwca przebijając poziom 100 tysięcy dolarów, schodząc chwilowo do okolic 99 932 dolarów i przebijając 200-dniową średnią kroczącą, notując drugi największy jednodniowy spadek w tym roku. Ethereum, druga pod względem kapitalizacji kryptowaluta, również gwałtownie spadła o ponad 10%, do okolic 3 225 dolarów.

Zgodnie z danymi coinglass, w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano pozycje 342 tysięcy inwestorów na całym rynku, a łączna wartość likwidacji przekroczyła 1,3 miliarda dolarów, z czego 85% strat poniosły pozycje długie.

Obecny spadek na rynku kryptowalut miał miejsce niedługo po historycznym kryzysie płynności sprzed trzech tygodni, kiedy to gwałtowne wahania rynku doprowadziły do przymusowej likwidacji pozycji lewarowanych o wartości kilku miliardów dolarów.

Patrząc w przyszłość, nastroje rynkowe pozostają napięte. Melissa Armo stwierdziła, że przygotowuje się na kolejną możliwą falę spadków w środę. Zaleca:

Jeśli traderzy są w stanie znieść pewien poziom bólu, mogą zacząć przygotowywać potencjalną listę akcji do kupna. Jeśli nie, to radzę sprzedawać.