PARTI - 70,88% spadek w ciągu 24 godzin przy rocznym wzroście o 62 840%

31 sierpnia 2025 roku PARTI spadł o 70,88% w ciągu 24 godzin, osiągając poziom 0,1678 USD, pomimo wcześniejszego wzrostu o 49,67% w ciągu ostatnich siedmiu dni, 323,13% w ciągu miesiąca oraz 62 840% w ciągu ostatniego roku. Ostry spadek w ciągu 24 godzin kontrastuje z długoterminowymi zyskami, wskazując na znaczną zmienność wyceny tego aktywa. Analitycy prognozują, że krótkoterminowe nastroje rynkowe pozostają kruche, a inwestorzy reagują na gwałtowne wahania cen.

Nagły spadek rodzi pytania o czynniki stojące za wyprzedażą, która miała miejsce w kontekście szerszej niepewności rynkowej i zmieniających się zachowań inwestorów. Chociaż nie wskazano konkretnego wydarzenia jako przyczyny spadku, ruch ten sugeruje, że traderzy mogli reagować na sygnały płynące z wskaźników technicznych lub szerszych czynników makroekonomicznych.

Pomimo ostatniego spadku, długoterminowa trajektoria PARTI pozostaje silna. Wzrost o 62 840% w ciągu ostatniego roku sugeruje, że aktywo nadal przyciąga zainteresowanie inwestorów, zwłaszcza tych długoterminowych. Tak wyraźna rozbieżność w wynikach — pomiędzy krótkoterminową zmiennością a długoterminowym wzrostem wartości — podkreśla wyzwania i możliwości związane z zarządzaniem ekspozycją na tego typu aktywa.

Ostatnie ruchy cenowe zwróciły uwagę na wskaźniki techniczne, które mogą wpływać na przyszłe zmiany cen. Traderzy i analitycy obecnie uważnie obserwują kluczowe poziomy wsparcia i oporu, a także wzorce wolumenu, które mogą sygnalizować dalsze kierunki ruchu. Szybki, 24-godzinny spadek, choć gwałtowny, nie wywołał jeszcze szerszych sygnałów niedźwiedzich, według niektórych obserwatorów rynku.

Hipoteza backtestu

Przy ocenie zachowania aktywów takich jak PARTI, backtesting oparty na wydarzeniach może dostarczyć cennych informacji na temat tego, jak rynek reaguje na określone ruchy cenowe. Na przykład strategia backtestu może koncentrować się na dniach, w których cena spada o 10% lub więcej, i analizować wyniki aktywa w kolejnych dniach. Takie podejście pozwala na wyodrębnienie reakcji rynku na gwałtowne spadki i może pomóc określić, czy po takich wydarzeniach zwykle następują odbicia, czy też dalszy spadek.

Aby skutecznie wdrożyć tę strategię, ważne jest zdefiniowanie zarówno aktywa, jak i kryteriów identyfikacji wydarzenia. Backtest można przeprowadzić na pojedynczym aktywie (np. konkretnym tokenie takim jak PARTI) lub na szerszym indeksie rynkowym, aby porównać, jak różne aktywa reagują na podobne szoki cenowe. Identyfikując wszystkie przypadki jednodniowego spadku o ≥10% w określonym przedziale czasowym — na przykład od 2022-01-01 do bieżącej daty — analitycy mogą ocenić, czy rynek ma tendencję do korekty, konsolidacji czy kontynuacji trendu po takim wydarzeniu.