INIT -35,87% w ciągu 24 godzin wśród gwałtownej krótkoterminowej zmienności

30 sierpnia 2025 roku, INIT spadł o 35,87% w ciągu 24 godzin, osiągając poziom 0,352 USD, po dramatycznym wzroście o 222,22% w ciągu poprzednich 7 dni. W okresie 30 dni token spadł o 1731,84%, co stanowi jeden z najbardziej zmiennych krótkoterminowych ruchów w ostatnim czasie. Pomimo gwałtownej korekty w krótkim terminie, INIT nadal zyskał 7020% w ciągu ostatniego roku, co podkreśla długoterminowy byczy trend na tle znaczącej krótkoterminowej zmienności.

Ostatni ruch cenowy został wywołany nagłą zmianą nastrojów rynkowych, gdy traderzy zareagowali na kombinację zmian płynności on-chain oraz szerszych czynników makroekonomicznych. Gwałtowny, 24-godzinny spadek tokena nastąpił po krótkim, ale intensywnym rajdzie, podczas którego jego wartość niemal potroiła się w ciągu siedmiu dni. Jednak ten szybki wzrost nie utrzymał impetu, co doprowadziło do szybkiego odwrócenia i powrotu do wcześniejszych poziomów wsparcia. 30-dniowy spadek dodatkowo podkreśla wrażliwość tokena zarówno na pozycjonowanie spekulacyjne, jak i na makroekonomiczne przeciwności, przy czym przepływy kapitału szybko zmieniają się w odpowiedzi na warunki rynkowe.

Wskaźniki techniczne przedstawiały mieszany obraz w trakcie ostatnich wahań. Chociaż długoterminowy trend tokena pozostaje nienaruszony, co potwierdza 7020% wzrost roczny, krótkoterminowe oscylatory sygnalizowały wykupienie przed korektą. Średnie kroczące wykazywały oznaki dywergencji w dniach poprzedzających 24-godzinny spadek, gdy linia 50-okresowa przecięła poniżej linii 200-okresowej, co jest sygnałem niedźwiedzim. Ta strukturalna zmiana w krótkoterminowym trendzie doprowadziła do wzmożonej ostrożności wśród traderów i analityków, z których wielu monitoruje kluczowe poziomy wsparcia w poszukiwaniu oznak stabilizacji.

Hipoteza Backtestu

Potencjał zastosowania strukturalnego podejścia do handlu w celu uchwycenia części zmienności krótkoterminowych ruchów cen INIT doprowadził do opracowania strategii backtestu mającej na celu modelowanie wahań cen tokena. Strategia została zaprojektowana tak, aby wyodrębnić gwałtowne ruchy, takie jak 222,22% tygodniowy wzrost i następujący po nim 35,87% spadek, wykorzystując zdefiniowane progi do wyzwalania punktów wejścia i wyjścia. Poprzez identyfikację i reagowanie na warunki wykupienia i wyprzedania, backtest ma na celu symulację systematycznego podejścia do korzystania z zmienności tokena przy jednoczesnym zarządzaniu ekspozycją na ryzyko.