暗号資産市場の勢いは過去24時間で停滞し、Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、その他のトークンは軒並み下落しました。BTCは木曜日に日中高値の$91,836に達しましたが、勢いを失い、$90,543まで下落しました。この水準から反発し$91,000を回復しましたが、再び停滞し$90,720まで下落、その後現在の水準に移行しました。BTCは過去24時間でわずかに上昇し、約$91,424で取引されています。
一方、ETHは今週の印象的な上昇にもかかわらず、$3,000を上回る水準を維持するのに苦戦しています。アルトコインは日中安値の$2,988まで下落した後、$3,048まで回復しました。しかし、この水準に達した後、価格の動きは停滞し、ETHは$2,998まで下落、その後現在の水準に移行しました。アルトコインは過去24時間で約1%下落し、約$3,018で取引されています。一方、Ripple（XRP）は1%以上下落し$2.19、Solana（SOL）は2%下落し$140となっています。Dogecoin（DOGE）は2%以上下落、Cardano（ADA）は約2%下落し、約$0.425で取引されています。Chainlink（LINK）、Stellar（XLM）、Litecoin（LTC）、Hedera（HBAR）、Polkadot（DOT）も下落しています。しかし、Toncoin（TON）は弱気トレンドに逆らい、約2%上昇し$1.62となっています。
CME Group、一時的に取引停止
CME Groupは、データセンターの冷却システムの障害により、通貨、株式先物、商品全体の取引を一時的に停止しました。この障害は、Globexプラットフォーム上のほぼすべての先物およびオプション契約に影響を与え、EBS外国為替取引システムにも影響を及ぼしました。CME GroupはX上で障害に関するアップデートを発表し、
「CyrusOneデータセンターの冷却問題により、現在当社の市場は停止しています。サポートチームが問題解決に取り組んでおり、プレオープンの詳細が判明次第、クライアントに通知します。」
Upbit、$36Mの流出被害
韓国最大の暗号資産取引所Upbitは、Solanaネットワークのホットウォレットから約$36 millionの不正流出を検知した後、入出金を一時凍結しました。取引所は現地時間午前4時42分頃に不審な送金を検知し、サービスの停止とサポート資産の完全なセキュリティレビューを開始したと発表しました。また、流出はホットウォレットに限定されており、コールドウォレットの準備金は安全であることも確認されました。
この事件により、Upbitの親会社であるDunamuへの監視が再燃しました。Dunamuはフィンテック大手Naverとの$10 billion規模の契約を発表したばかりです。今回のハッキングは、2019年にLazarus Groupによって仕組まれた攻撃で約$50 millionを失ったUpbitのセキュリティ侵害と類似しています。
南アフリカ中銀、即時CBDC導入の必要性を否定
南アフリカ準備銀行は、中央銀行デジタル通貨（CBDC）の即時導入の必要性はないとし、既存の決済システムの近代化を優先すべきだと述べました。同銀行は、既存の決済システムの近代化や非銀行機関の全国決済システムへの参加拡大など、現在進行中の取り組みが今は最優先事項であるとしています。
「SARBは現時点でリテールCBDCの導入を推奨していませんが、今後の動向を注視し、必要が生じた場合には対応できるよう備えます。」
中央銀行はまた、今後はホールセールCBDCの応用や国際送金効率の探求に注力しつつ、リテールCBDCの動向も引き続き監視すると付け加えました。
Bitcoin（BTC）価格分析
Bitcoin（BTC）はThanksgivingの週末が始まる中、$91,000を上回る水準を維持し、投資家は来週の価格上昇に楽観的な見方を示しています。主要な暗号資産は今週反発し、水曜日に$90,000を回復、約4%上昇して$90,468で着地しました。木曜日も価格は上昇を続け、約1%上昇して$91,000を突破し、$91,316で着地しました。BTCは現在のセッションでもわずかに上昇し、約$91,342で取引されています。
BTCは木曜日に売り圧力を回避し、約1%上昇してThanksgivingの週末に向けて$90,000のサポートを維持しました。ウォール街が祝日で休場となるため、価格の動きは控えめになると予想されています。アナリストは、$93,000で重要なレジスタンスの攻防が間近に迫っていると考えています。アナリストで起業家のMichaël van de PoppeはXで、
「この水準を突破すれば、Bitcoinは$100Kに戻ります。全体的にかなり強い上昇反発です。このレジスタンスを突破する前に、ここである程度のコンソリデーションを見たいです。」
アナリストで暗号資産トレーダーのDaan Crypto Tradesは、BTCの上昇ターゲットを探る上で$97,000が重要なポイントであると指摘しました。アナリストはXで、
「1～2週間前の一貫した大規模な売りで$97,000～$98,000に大きな流動性ポケットができました。このエリアは明確な水平価格帯とも一致しています。全体的に注目すべき良いエリアです。」
アナリストのJ.A. Maartunnは、Bitcoinトレーダーにとってさらに良いニュースを伝え、スポット市場が回復モードに入っていると述べました。アナリストは、テイカー累積出来高デルタ（CVD）が中立領域に戻ったことを強調しました。11月初めには、このネガティブなCVDが複数の懸念材料の一つでした。
「Bitcoin市場は、先物、スポット、オンチェーンデータ全体で、最近の『レバレッジフェーズ』が終わり、長期資本が戻ってきていることをより明確に示しています。」
BTCは前週末、弱気領域でスタートし、5%以上下落して$94,503で着地しました。土曜日には1.10%上昇して$95,544まで回復しましたが、日曜日には再び下落し1.42%下落して$94,183となりました。月曜日も売り手が主導権を握り、BTCは2.21%下落して$92,100となりました。火曜日には日中安値の$89,183まで下落しましたが、この水準から反発し$92,000を回復、最終的に0.88%上昇して$92,914で着地しました。水曜日には再び売り圧力が戻り、BTCは$88,483まで下落した後、$91,461で着地しました。
出典：TradingView
木曜日には売り圧力が強まり、BTCは5%以上下落して$90,000を割り込み、$86,536で着地しました。金曜日も弱気ムードが続き、BTCは日中安値の$80,524まで急落した後、反発して$85,000を回復し$85,068で着地しました。週末は価格の動きがまちまちで、土曜日には0.45%下落、日曜日には2.51%上昇して$86,808で着地しました。月曜日は買い手が主導権を握り、BTCは1.68%上昇して$88,266で週をスタートしました。火曜日には再び売り圧力が戻り、1.07%下落して$87,325となりました。水曜日にはBTCが約4%上昇し$90,000を回復、$90,468で着地しました。木曜日も買い手が主導権を握り、0.94%上昇して$91,000を突破、$91,316で着地しました。BTCは現在のセッションでもわずかに上昇し、約$91,363で取引されています。
Ethereum（ETH）価格分析
Ethereum（ETH）は週末に向けてわずかに下落し、約$3,011で取引されています。アルトコインは水曜日に$3,000を回復し、2%以上上昇して$3,028で着地しました。しかし、木曜日には勢いを失い、0.45%下落して$3,014となりました。ETHは現在のセッションでもわずかに下落し、約$3,009で取引されています。
今週のETHの回復にもかかわらず、デリバティブ指標は慎重な姿勢を維持しています。主要なETHトレーダーによる強気レバレッジの欠如と、Ethereumネットワーク手数料の低下が、持続的な上昇の可能性を弱め、$4,000への上昇の可能性を低下させています。アナリストは、パーペチュアル先物の資金調達率が示すように、強気レバレッジETHポジションへの需要が月曜日以降ほとんど見られないことを指摘しています。通常の市場環境では、このレートは資本コストを相殺するために6%から12%の範囲にあります。投資家の慎重姿勢の大部分は、10月のフラッシュクラッシュに対する不確実性に起因しています。
10月10日の市場クラッシュとその後のETH価格の下落は、中央集権型および分散型プラットフォーム全体で大規模な清算を引き起こし、投資家の信頼感に影響を与えました。Ethereumネットワーク上のTVL（Total Value Locked）は$99 billionから$72 billionに急落し、価格見通しにさらなる圧力を加えました。Ethereumのネットワーク手数料も過去1週間で13%減少し、トランザクション数は安定しています。両者の乖離は、ネットワーク預金の減少と関連する負のフィードバックループへの懸念を投資家にもたらしています。このようなシナリオはETHにインフレ傾向をもたらす可能性があります。
OKXなどのプラットフォーム上のトップトレーダーもETHへの強気エクスポージャーを制限しており、ロング・ショート比率は23%の弱気ポジション傾向を示しています。米国の雇用市場の弱体化もトレーダーの不安材料となっています。企業は運営コストの上昇を指摘し、一部は米国政府の長期閉鎖が消費支出の減少につながったとしています。一方、Reutersの報道によると、米国企業は11月に25,000件以上の人員削減を発表しています。
ETHは前週末、約4%下落して$3,113でスタートしました。アルトコインは土曜日に1.74%上昇して回復しましたが、日曜日には再び2%以上下落して$3,097となりました。月曜日も売り手が主導権を握り、ETHは2.18%下落して$3,030となりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、火曜日には3%以上上昇して$3,100を突破、$3,124で着地しました。水曜日には再び売り圧力が戻り、ETHは$2,871まで急落しましたが、この水準から反発し$3,000を回復、$3,023で着地し、最終的に3%以上下落しました。
出典：TradingView
木曜日には弱気ムードが強まり、ETHは6%以上下落して$2,832となりました。アルトコインは金曜日に日中安値の$2,620まで下落し、売り圧力が続きました。しかし、この水準から反発し$2,766で着地、最終的に2.33%下落しました。週末は価格の動きがプラスとなり、ETHは土曜日にわずかに上昇、日曜日には1.18%上昇して$2,802で着地しました。月曜日には強気ムードが強まり、5%以上上昇して$2,900を突破、$2,954で着地しました。ETHは火曜日にわずかに上昇し$2,960で着地。水曜日も価格は上昇を続け、2.30%上昇して$3,000を回復、$3,028で着地しました。しかし、木曜日には勢いを失い、0.45%下落して$3,014となりました。ETHは現在のセッションでもわずかに下落し、約$3,006で取引されています。
Solana（SOL）価格分析
Solana（SOL）は印象的な回復を見せ、水曜日に$140を回復し$143で着地しました。しかし、この水準に達した後、勢いは停滞し、木曜日には1.60%下落して$140で着地しました。SOLは現在のセッションで約1%下落し、約$139で取引されています。
SOLの回復は、ネットワーク活動の低迷、TVLの減少、ETF流入のマイナス化により苦戦しています。現物Solana ETFは初めて流出超過となり、水曜日に$8.2 millionの純流出を記録し、記録的な流入連続記録が途切れました。この流出は、ネットワーク活動の低迷による機関投資家の関心低下を反映している可能性があります。Nansenのデータによると、過去1週間でアクティブアドレスが6%減少し、ネットワーク手数料が16%減少しています。SolanaのTVLも月初来で20%減少し、9月の高値$13.23 billionから32%減少しています。
最近のUpbitハッキングで、Solanaのホットウォレットから$36 millionが盗まれたことも不透明感を増しています。UpbitはすべてのSOL入出金を停止し、流動性を抑制し、売り圧力を増幅させる可能性があります。この停止により、トレーダーは容易にポジションの出入りができなくなり、取引フローも混乱しています。
Daan Crypto Tradesによると、SOLの下落はそろそろ底打ちに近づいており、回復の最初のターゲットとして近くのレジスタンスレベルを特定しています。
SOLは前週末、4%下落して$138でスタートしました。土曜日にはわずかに回復しましたが、日曜日には1.67%下落して$137で着地しました。月曜日には売り圧力が強まり、SOLは4.55%下落して$130となりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、火曜日には7%以上上昇して$140で着地しました。しかし、水曜日には再び弱気領域に戻り、日中安値の$130まで下落した後、$137で着地しました。
出典：TradingView
SOLは木曜日に日中高値の$144に達しましたが、この水準に達した後、勢いを失いました。その結果、2.48%下落して$133となりました。金曜日には売り圧力が強まり、SOLは日中安値の$121まで下落しましたが、この水準から反発し$128で着地、最終的に3.69%下落しました。週末は価格の動きがまちまちで、土曜日には0.83%下落、日曜日には2.36%上昇して$130で着地しました。月曜日には強気ムードが強まり、SOLは6%以上上昇して$138で着地しました。価格は日中安値の$133まで下落した後、反発してわずかに上昇しました。水曜日もSOLは上昇を続け、約3%上昇して$143で着地しました。アルトコインは木曜日に勢いを失い、約2%下落して$140となりました。SOLは現在のセッションでもわずかに下落し、約$140で取引されています。
Internet Computer（ICP）価格分析
Internet Computer（ICP）は前週を好調にスタートし、15%以上上昇して$5.51で着地しました。しかし、火曜日には勢いを失い、7.44%下落して$5.10となりました。水曜日も売り手が主導権を握り、価格は約3%下落して$5を割り込み、$4.96で着地しました。木曜日も弱気の動きが続き、ARBはほぼ7%下落して$4.62となりました。金曜日も価格は下落を続け、約7%下落して$4.30となりました。
出典：TradingView
週末は価格の動きがまちまちで、ICPは土曜日に6%以上下落した後、日曜日にはわずかに上昇し$4.05で着地しました。月曜日には買い手が主導権を握り、価格は約4%上昇して$4.20となりました。ICPは火曜日も上昇を続け、約4%上昇して$4.36で着地しました。しかし、この水準に達した後、勢いを失い2.52%下落して$4.25となりました。木曜日も売り圧力が続き、価格は4.94%下落して$4.04となりました。ICPは現在のセッションで約2%上昇し、約$4.12で取引されています。
Injective（INJ）価格分析
Injective（INJ）は月曜日（1月17日）に急落し、3.94%下落して$6.242となりました。火曜日には約6%上昇して$6.603まで回復しましたが、水曜日には勢いを失い1.34%下落して$6.515となりました。木曜日も売り圧力が続き、INJは約9%下落して$5.931となりました。金曜日には弱気ムードが強まり、価格は8%以上下落して$5.439となりました。
出典：TradingView
週末もINJは弱気の動きを続け、土曜日に0.77%、日曜日に0.89%下落し、$5.349で着地しました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、月曜日には約8%上昇して$5.767まで回復しました。INJは火曜日も上昇を続け、3.29%上昇して$5.957で着地しました。水曜日には1.08%、木曜日には2.51%上昇し、$6.172で着地しました。INJは現在のセッションで1.53%上昇し、約$6.267で取引されています。
