- このクジラは、Bitcoin、Solana、Ethereumに全面的なロングエクスポージャーを持つ2億7,500万ドルのポートフォリオを運用しています。
- 167万ドルの含み損にもかかわらず、パーペチュアル契約での累計実現利益は1,330万ドルに達しています。
- レバレッジポジションは強気に集中しており、主要な暗号資産で積極的なファンディングと一貫したエクスポージャーが見られます。
市場の最新動向によると、トレーディングダッシュボードには、パーペチュアルポジションで総ポートフォリオ価値が275,237,019.82ドルのクジラが表示されています。観察によれば、使用証拠金比率は54.64%で、利用可能な証拠金の半分以上が現在運用されています。方向性のバイアスは完全にロングで、100%ロングエクスポージャー、ショートエクスポージャーはありません。トレーダーの全体的な未実現損益は1,670,766.94ドルの含み損を示していますが、パーペチュアルポジションでの累計実現利益は13,319,060.37ドルとなっています。
ポジション分布と市場エクスポージャー
さらに詳細な分析によると、ポートフォリオは主に3つのパーペチュアルポジション、すなわちBitcoin（BTC）、Solana（SOL）、Ethereum（ETH）で構成されています。BTCのロングポジションは最も高い価値を持ち、113,835,498.38ドルでレバレッジは13倍です。BTCのエントリー価格は110,123.0ドル、現在のマーク価格は71,781.7ドルです。エントリーから大きく下落しているにもかかわらず、未実現損益は405,813.59ドルの利益を示しており、4.63%の増加となっています。BTC取引に割り当てられた証拠金は8,756,576.80ドル、ファンディングコストは-9,388.93ドルです。
出典: XSOLのロングポジションは108,858,957.25ドルで、クロスレバレッジは10倍です。Solanaの平均エントリー価格は198.4364ドル、マーク価格は120.2708ドルまで下落しています。この動きにより、未実現損失は2,432,054.92ドル（-2.19%）となっています。ポジション証拠金は10,885,298.25ドル、この取引に関連するファンディングコストは-34,423.55ドルです。
ETHのロングポジションは合計52,542,568.67ドルで、10倍のレバレッジが適用されています。平均エントリー価格は3,893.0ドル、現在のマーク価格は3,915.5ドルです。未実現利益は355,474.40ドルで、6.77%のプラス変動を示しています。ETHの証拠金拠出額は5,254,256.87ドル、ファンディングコストは-1,170.42ドルです。
ポートフォリオ構成と価値配分
ポジション分布から、2億7,523万7,019.82ドルのポートフォリオ全体がロングに割り当てられており、ショートの配分はありません。パーペチュアルポジションの累計損益を追跡するチャートでは、12日から27日にかけて着実な成長が見られ、3,000万ドルを超えてピークに達した後、1,300万ドル付近まで調整が入っています。この軌跡は、部分的な修正が発生する前の累積リターンの大幅な増加を示しています。
現在のオープントレード全体で含み損が発生しているため、自己資本利益率（ROE）は-6.71%となっています。ROEがマイナスであるにもかかわらず、トレーダーは3つのデジタル資産に対して大きなオープンエクスポージャーを維持しています。ファンディング履歴もすべてのポジションで継続的なコストが発生しており、複数のファンディング期間にわたって積極的に保有されていることが示されています。
BTC、SOL、ETHにまたがるロングエクスポージャーの集約は、強気のポジショニングが集中していることを示しています。現在のデータは、主要な暗号資産で一貫したエクスポージャーを持つレバレッジポジションを運用する大規模なクジラアカウントを裏付けています。現在の市場の動きは、パーペチュアル契約で全体的に利益が出ている中で、わずかなドローダウンが発生していることを示しています。
