BTC週間観察：市場の暗号が現れた？動的利確戦略の提案付き

一、ビットコイン 今週の相場回顧 (10.06~10.12)

• 動き：高騰後反落→レンジ推移→大幅下落、上昇後に抑制

• 始値：123519ポイント

• 最安値：109683ポイント（金曜日）

• 最高値：126272ポイント、ビットコイン史上最高値（月曜日）

• 終値：115090ポイント

• 騰落率：週間下落率6.82%、最大変動幅15.12%

• 出来高：24.742 billionsドル

• テクニカル面：週足は上下ヒゲの大陰線で、5週移動平均線を下抜け

ビットコイン週足チャート：（モメンタム定量モデル＋センチメント定量モデル）

図1

ビットコイン日足チャート：

図2

ビットコイン4時間足チャート：

図3

筆者は10月5日の週次レビューで予測：

1、今週も価格は高騰し、128000～130000ポイントのエリアの攻防を観察。もし抵抗に遭い反落すれば、広いレンジでの推移が続く。

2、レジスタンス：第一レジスタンスは128000～130000ポイント、第二レジスタンスは135000ポイント付近。

3、サポート：第一サポートは116000～117500ポイント、強いサポートは112000～113500ポイントのエリア。

筆者が10月5日の週次レビューで提示したトレード戦略：

1、ビットコイン日足レベルは強気相場で、押し目買いを基本とする。

2、中期戦略：ノーポジション

3、短期戦略：損切りポイントを設定し、押し目買いを基本とする。（1時間足をトレード周期とする）

もし価格が128000～130000ポイントで抵抗に遭い反落した場合、118000ポイント付近まで下落して底打ちシグナルが出たら買い、初期損切りは114500ポイント、125000ポイント付近で天井シグナルが出たら利確。

今週の実際の動きの回顧：

今週のビットコインの動きは全体的に「高騰後反落→レンジ推移→大幅下落」というパターンを示した。具体的には：月曜日は小幅高で始まり上昇し、126272ポイントの史上最高値を記録後反落、終値は0.98%上昇；火曜日は反落し2.67%の中陰線で終了；水・木曜日はレンジ推移が続き、それぞれ1.61%上昇と1.34%下落；金曜日は重要な転換点となり、ネガティブニュースとテクニカルな調整予想が重なり、価格は大きく「急落」、複数のサポートを連続で下抜け、最安値109683ポイントまで下落後反発、その日の終値は7.15%下落、変動幅は12899ポイントに達した；土曜日は慣性で1.98%下落、日曜日は0.65%小幅上昇し、底打ちの兆しが見えた。今週の動きは筆者の「高騰後に抵抗に遭い反落、広いレンジで推移」という判断をほぼ裏付けたが、金曜日の下落幅とスピードは予想を大きく上回り、週全体の弱さを決定づけた。

今週のトレード面の回顧：

今週は買いシグナルが出なかったため、中期・短期ともに取引なし。

今週の市場の動きを踏まえ、筆者は複数のテクニカルフレームワークを総合的に活用し、ビットコイン内部構造の変化を深く分析する。

1、図1の通り、週足チャートを見ると：

• モメンタム定量モデル：今週の大幅調整後、2本のモメンタムラインはゼロ軸上で「デッドクロス」となり、同時に下向き、エネルギー（緑）バーが急速に増加。

モデルは価格下落指数を示唆：調整過程

• センチメント定量モデル：2つのセンチメント指標の強度はともに0、ピーク値も0。

モデルは価格圧力指数を示唆：中立

• デジタルモニタリングモデル：現時点でデジタルシグナルなし。

上記データは、週足レベルでの買いモメンタムが徐々に弱まり、弱気シグナルが強まっていることを示唆。

2、図2の通り、日足チャートを分析すると：

• モメンタム定量モデル：金曜日の大陰線の後、2本のモメンタムラインはゼロ軸上で再び「デッドクロス」となり、エネルギーバーが徐々に拡大。

• センチメント定量モデル：日曜日の取引終了後、2つのセンチメント指標はともに32付近。

上記データは、日足レベルでの買いモメンタムが顕著に弱まりゼロ軸に戻り、弱気シグナルが強化されたことを示唆。

二、来週の相場予測：(10.13~10.19)

1、 来週は価格が116500～118000ポイントのエリアを再テストし、下抜けの有効性を確認する。もし有効に下抜ければ、レンジ推移が続く；再びこのエリアを上回れば、123000ポイントのレジスタンスを目指す可能性がある。

2、レジスタンス：第一レジスタンスは116500～118000ポイント、第二レジスタンスは123000ポイント付近。

3、サポート：第一サポートは107000～108500ポイント、第二サポートは105000ポイント付近。

三、来週のトレード戦略（突発ニュースの影響を除く）：(10.13~10.19)

1、中期戦略：ノーポジション、最新のエントリー方法は記事下部のリンクを参照。

2、短期戦略：ポジションサイズをコントロールし、損切りポイントを設定、レジスタンスとサポートを基準に「高値売り・安値買い」を実現。（60分/240分をトレード周期とする）。

• 本戦略は価格が116500～118000ポイントの重要エリアをテストした結果を判断基準とする；

• 価格がこのエリアで再び上回った場合：安定シグナルが出た後にロングエントリー、損切りは116500ポイント付近、第一ターゲットは123000ポイント付近、抵抗に遭ったら利確。

• 価格がこのエリアを有効に下抜けた場合：抵抗シグナルが出た後にショートエントリー、損切りは118000ポイント付近、第一ターゲットは108000ポイント付近、安定したら利確。

四、特別注意事項：

1、エントリー時：すぐに初期損切りを設定すること。

2、利益が1%に達したら：損切りをコスト（損益分岐点）に移動し、取引で損失が出ないようにする。

3、利益が2%に達したら：損切りを利益1%の位置に上げる。

4、トラッキング：その後、価格がさらに1%上昇するごとに、損切りも1%ずつ上げていき、動的に利益を保護・確定する。

（注：上記1%の利益トリガー閾値は、投資家自身のリスク許容度や対象のボラティリティに応じて柔軟に調整可能。）

金融市場は常に変化し、相場は大きく変動します。筆者は随時トレード戦略を動的に調整します。投資家の皆様が毎日最新のトレード見解を得たい場合は、記事下部の「比推TGグループチャット」をフォローしてください。筆者が毎日発表する相場コメント記事を読むことで、最新のトレード見解をいち早く入手できます。

著者：Cody Feng