BTC週間観察：ベアによる狙撃戦！

一、週間 市況 レビュー：(09.15~09.21)

今週の始値は115,316ポイント、月曜日に最安値114,421ポイントに達し、木曜日に最高値117,968ポイントを記録し、最終的な終値は115,292ポイントでした。今週の下落率は0.04%、最大変動幅は0.31%、取引額は8.21 billionsドルで、今週は陰の「十字星」K線を形成し、価格は10週移動平均線付近で引けました。

bitcoin 週足チャート：(モメンタム定量モデル＋センチメント定量モデル)

図一

bitcoin 日足チャート：

図二

bitcoin 4時間足チャート：

図三

筆者は9月14日の週次レビューで次のように予測しました：

1、bitcoinは週足および日足レベルで既にベアマーケットに入り、今後の市況はリバウンド時のショートを主体とする。

2、筆者は今週bitcoinが小幅な反発、さらには新高値を記録する可能性があると予測しましたが、現在は反発の終盤であり、残された時間と空間は非常に少なく、反発終了後は再びレンジ下落トレンドに戻ると見ています。

3、レジスタンス：第一レジスタンスは117,800ポイント付近、強いレジスタンスは119,300ポイント付近。

4、サポート：第一サポートは113,500ポイント付近、第二サポートは105,300~107,000ポイント付近、強いサポートは98,000~100,500ポイント付近。

筆者が前回の週次レビューで提示したトレード戦略は：

1、投資家はFOMC会合直前は様子見を推奨し、週後半に市場が落ち着いてから判断すること。

2、中期ポジション：現在30%のショートポジションを構築済み。

2、短期ポジション：ストップロスを設定し、リバウンド時のショートを主体とする。（1時間足を取引周期とする）

113,500ポイント付近で買った少量の短期ショートを保有し、来週適宜決済する。

今週の実際の値動きレビュー：

月曜日、bitcoinは115,316ポイントでオープンし、終日この水準で上下に小幅変動、最大で今週の最安値114,421ポイントに触れ、0.04%上昇の陽「十字星」K線を形成；

火曜日、価格はオープン後に上昇し続け、上昇幅が拡大、1.26%上昇の陽線で引け；

水曜日、利下げの好材料を受けて価格が大きく変動、最大変動幅は2,576ポイントに達し、0.31%下落の長い下ヒゲ付き「T字型」陰線で引け、出来高は前日より明らかに増加；

木曜日、価格はオープン後に上昇し、今週および今回の反発の最高値117,968ポイントを記録した後、ゆっくりと下落、0.56%上昇の小陽線で引け。

金曜日、価格はオープン後に下落し、多方の抵抗はほぼなく、最終的に1.21%下落の陰線で引け、前4日間の上昇分をすべて「飲み込んだ」。

土曜日、市場は様子見ムードが強く、価格変動は非常に小さく、最大変動幅は718ポイント、当日は小さな「十字星」K線で引けた。

日曜日、価格は小幅調整し、出来高は前日より縮小、0.40%下落の小陰線で引けた。

実際の値動きから見ると、今週は0.04%下落の小さな「十字星」陰線で引け、9月1日から始まった今回の反発の最高値117,968ポイントを記録しました。この動きは筆者が先週指摘した見解を裏付けており、今週の高値117,968ポイントは予測したレジスタンス117,800ポイントと168ポイントしか差がありませんでした。

続いて筆者は多次元テクニカル指標に基づき、bitcoinが今週の動きを経て内部構造にどのような変化があったかを分析します。

1、図一の通り、週足チャートから見ると：

①、モメンタム定量モデル：週足レベルはモメンタムのトップダイバージェンス過程にあり、今週の動きで出来高（緑）バーは先週より拡大しました。

モデルが示す価格下落指数：高い

②、センチメント定量モデル：2つのセンチメント指標の強度はいずれも0、ピーク値も0。

モデルは株価が調整過程にあることを示唆。

③、デジタル監視モデル：現時点でデジタルシグナルは表示されていません。

上記データは、週足レベルが下落初期にあることを示唆しています。

2、図二の通り、日足チャートから分析：

①、モメンタム定量モデル：価格が連続反発した後、モメンタム2本線はいずれもゼロ軸上方付近に戻りましたが、1号線は下向きに転じ、エネルギー（赤）バーは5日連続で徐々に短くなっています。

②、センチメント定量モデル：日曜日の取引終了後、2つのセンチメント指標はいずれも50付近。

上記データは、日足レベルの反発が終盤に近いことを示唆しています。

二、来週の市況予測：(09.22~09.28)

1、bitcoinの週足レベルは現在ベアマーケットにあり、日足レベルでは113,500~114,500ポイントのサポートを注視。サポートが有効なら、市況は引き続きレンジで推移；有効に下抜けた場合、今回のテクニカル反発は終了し、価格は再びレンジ下落トレンドに戻ることを示唆。

2、レジスタンス：第一レジスタンスは118,000ポイント付近、強いレジスタンスは119,300ポイント付近。

3、サポート：第一サポートは113,500~114,500ポイント付近、第二サポートは105,300~107,000ポイント付近、強いサポートは98,000~100,500ポイント付近。

三、来週のトレード戦略（突発ニュースの影響を除く）：(09.22~09.28)

1、来週の戦略はリバウンド時のショートを主体とする。

2、中期ポジション：現在75%のショートポジションを構築済み、今後のポジション構築戦略は記事下部のリンクを参照。

2、短期ポジション：ストップロスを設定し、リバウンド時のショートを主体とする。（1時間足を取引周期とする）

①、113,500ポイント付近で買った少量の短期ショートおよび今週増やした短期ショートを保有し、初期ストップロスは119,500ポイントに設定。

②、短期ショートは第二サポート付近で反発シグナルが出た場合にポジションを減らす。

3、特別注意：短期取引においては、ロングでもショートでもエントリー後すぐに初期ストップロスを設定すること。価格が1%の利益となった時点で、ストップロスをコストライン（損益分岐点）付近に移動し、この取引で損失が出ないようにする；利益が2%に達したら、ストップロスを利益1%の位置に引き上げる。その後、利益が1%増えるごとにストップロスも同じ幅で上げ、実現利益を動的に保護する。

著者：Cody Feng