Basta guardare solo le candele! Comprendere questi “gap” nei grafici ti permette di individuare in anticipo opportunità di trading ad alta probabilità
Fratelli che combattete nel mondo delle crypto, vi sentite sempre esausti?
Il mercato è sempre imprevedibile: quando hai appena finito di studiare tutti gli indicatori e sei pronto a entrare con fiducia, il trend è già passato lasciandoti spaesato. Non ti sembra che quei “big del mercato” sappiano sempre prevedere tutto?
Non preoccuparti, forse hanno solo imparato a usare una “mappa segreta” che tu ancora non conosci: il Fair Value Gap (FVG). Questo strumento, molto comune tra i professionisti, ti permette di individuare a colpo d’occhio le “zone di vuoto” nei grafici, leggere facilmente le intenzioni dei capitali e dire addio al destino di essere “la vittima” del mercato!
1. Cos’è l’FVG? Una metafora super semplice
Immagina il mercato come un supermercato affollato, dove acquirenti e venditori di un prodotto popolare (ad esempio BTC) stanno facendo offerte aggressive.
Situazione normale: Il prezzo passa da 10 dollari a 11 dollari dopo una serie di trattative.
Quando si verifica un FVG: Improvvisamente arriva un ordine di acquisto enorme che salta tutti i prezzi intermedi come 10,5 o 10,6 dollari, acquistando tutto a 11 dollari.
Così, nel grafico, il prezzo “salta” da 10 a 11 dollari. L’area vuota tra 10 e 11 dollari è il Fair Value Gap.
Concetto chiave: L’FVG indica che in questa fascia di prezzo quasi non ci sono state transazioni. Il mercato la considera “non equa” e quindi la salta rapidamente. Questo gap è come una “zona di vuoto” o “zona di attrazione”, che esercita una forte attrattiva sui prezzi futuri.
L’FVG può essere suddiviso in bullish e bearish.
In un trend rialzista, il bullish FVG parte dal massimo della prima candela e termina al minimo della terza candela; questo gap funge spesso da supporto. (L’esempio di prima è proprio un bullish FVG)
In un trend ribassista, il bearish FVG parte dal minimo della prima candela e termina al massimo della terza candela; questo gap funge da resistenza.
La spiegazione sopra dell’FVG è quella più comune e riconosciuta tra i trader tecnici.
2. Perché l’FVG è particolarmente potente nei mercati crypto?
1. Trading continuo e volatilità istantanea
Il mercato delle criptovalute è aperto 24/7 senza interruzioni. Quando esplodono notizie o eventi importanti (come dati macroeconomici o news chiave di un progetto) in qualsiasi momento, uno squilibrio improvviso nel book degli ordini può causare un salto di prezzo, generando un FVG evidente. Questo gap può verificarsi in qualsiasi momento della giornata.
2. Alta volatilità = più opportunità
Le principali crypto (come BTC) e molte altcoin popolari sono estremamente volatili. Questo fa sì che, sotto la spinta di notizie, sentiment o grandi ordini, i prezzi “saltino” più spesso, quindi la probabilità e la densità degli FVG sono molto più alte rispetto agli asset tradizionali, offrendo ai trader numerosi punti di ingresso o riferimento per la gestione del rischio.
3. Amplificatore del sentiment di mercato
L’FVG riflette direttamente l’avidità o la paura estrema del mercato. Un FVG verso l’alto rappresenta un forte FOMO (paura di perdere un’opportunità), mentre uno verso il basso indica panico e vendite estreme.
3. Guida pratica: come tradare l’FVG? (Due strategie chiave)
Meglio una pratica che mille teorie.
Dove trovarlo: Indicatori - Libreria indicatori - Cerca “CME Gap” - Sottoscrivi - Mostra sul grafico
Vuoi capire l’FVG in modo più intuitivo? L’indicatore “CME Gap” nella libreria di AiCoin è un esempio perfetto e pronto all’uso. Puoi considerarlo il membro “più puntuale” della famiglia FVG.
La sua formazione è molto regolare: il mercato crypto non dorme mai, ma il mercato dei futures su bitcoin del CME chiude nei weekend, come due ingranaggi a velocità diverse. Ogni lunedì, quando il CME riapre, spesso il prezzo “salta” rispetto a quello delle crypto durante il weekend: questo gap ordinato è il CME Gap, la forma più classica e facile da osservare di FVG.
Rettangolo verde: CME gap rialzista (cioè bullish FVG);
Rettangolo rosso: CME gap ribassista (cioè bearish FVG).
La logica di trading dell’FVG è sempre la stessa: il prezzo ha un’alta probabilità di tornare in questa “zona di vuoto” per colmare il gap.
Strategia 1: Entrata su pullback nel trend rialzista
Scenario: In un trend chiaramente rialzista, appare un bullish FVG verso l’alto. Poi il prezzo scende dal massimo e inizia una correzione.
Operatività:
Aspetta la correzione: Attendi che il prezzo corregga fino all’area del bullish FVG.
Conferma il segnale: All’interno dell’FVG (soprattutto nella parte centrale o inferiore), cerca segnali di supporto e ripresa del trend rialzista (come engulfing bullish, hammer, doppio minimo, ecc.).
Entra long: Dopo il segnale, entra long e imposta lo stop loss sotto l’area FVG.
Gestione rigorosa del rischio: Target sul massimo precedente o sulla prossima resistenza.
Spiegazione logica: Questa è una strategia per trovare “biglietti d’ingresso scontati” nel trend. L’FVG in un trend rialzista funge da supporto dinamico. Entrare long sul pullback è trading in direzione del trend.
Strategia 2: Trasformare il bearish FVG in una resistenza dinamica — short su rimbalzo
Scenario: In un trend ribassista, il prezzo rimbalza verso l’alto ma trova un bearish FVG non ancora colmato sopra.
Operatività:
Aspetta il rimbalzo: Osserva pazientemente il prezzo fino a che entra nell’area del bearish FVG.
Conferma il segnale: Nella parte superiore dell’FVG, cerca segnali di esaurimento della spinta rialzista (come pattern ribassisti, pressione delle medie mobili, ecc.).
Entra short: Dopo la conferma, considera l’ingresso short.
Gestione rigorosa del rischio: Stop loss sopra il bordo superiore dell’FVG.
Logica: Il bearish FVG è prova di forte pressione di vendita. Quando il prezzo rimbalza e colma questa zona, i venditori originali e altri shortisti la vedranno come punto ideale per rientrare, creando una resistenza concentrata e probabilmente una nuova discesa dei prezzi.
4. Attenzione: evita questi errori
1. Non sempre viene colmato al 100%
Anche se la probabilità è alta, non tutti gli FVG vengono colmati subito o completamente. Soprattutto in trend forti, possono sovrapporsi diversi FVG.
2. Considera il contesto dei timeframe maggiori
Un FVG sul daily è molto più importante di uno su 15 minuti. Dai sempre priorità ai gap su timeframe più alti (come 4H, 1D).
3. La confluence è la chiave
Non usare l’FVG isolatamente! Deve essere in confluence con altri strumenti per aumentare molto la probabilità di successo. Ad esempio:
Confluenza spaziale: L’area FVG si sovrappone a supporti o resistenze importanti precedenti.
Confluenza di trend: Il bordo dell’FVG coincide con medie mobili chiave come la 200 periodi.
Confluenza di momentum: Quando il prezzo rientra nell’FVG, si verifica anche una divergenza bullish/bearish su RSI o MACD.
Conclusione: dal “guardare lo spettacolo” al “capire il mercato”
L’FVG non è una bacchetta magica per arricchirsi in una notte, ma è uno strumento di analisi della struttura di mercato estremamente efficiente. Può aiutarti a comprendere la logica dietro i movimenti dei prezzi, passando da seguire passivamente le candele a prevedere attivamente le possibili mosse del mercato.
Oggi che il gap informativo si sta riducendo, avere un quadro cognitivo più profondo e strumenti di analisi più professionali è la tua competenza chiave per sopravvivere e prosperare a lungo termine nel mercato crypto. Ora, apri i tuoi grafici, inizia dal daily di bitcoin ed ethereum, e cerca quei “Fair Value Gap” che hai sempre trascurato! Scoprirai che il mercato diventa improvvisamente molto più “trasparente”.
Inizia il tuo viaggio alla scoperta degli FVG!
