Analisti: le opzioni e i derivati potrebbero spingere la capitalizzazione di mercato di bitcoin a 10 trilioni di dollari

Secondo ChainCatcher, secondo fonti di mercato, l'analista di mercato James Van Straten ha sottolineato che i derivati come i contratti di opzione spingeranno la capitalizzazione di mercato di Bitcoin ad almeno 10 trilioni di dollari. Egli ritiene che i derivati non solo possano attrarre più investitori istituzionali, ma anche mitigare efficacemente i rischi di elevata volatilità intrinseci al mercato delle criptovalute.

Van Straten ha citato come esempio il volume record di open interest sui futures Bitcoin del Chicago Mercantile Exchange (CME), indicando che la struttura di mercato sta subendo un cambiamento significativo. Ha analizzato che questo fenomeno è in parte dovuto all'ampia applicazione di strategie di vendita sistematica della volatilità (come la strategia covered call), riflettendo una maggiore liquidità e una struttura sempre più matura del mercato dei derivati su Bitcoin. Allo stesso tempo, ha sottolineato che la riduzione della volatilità ha un impatto bidirezionale: se da un lato può attenuare i crolli tipici del mercato crypto, dall'altro anche i forti rialzi a cui gli investitori sono abituati potrebbero diminuire.