Quali Meme coin hanno la base più solida?

Fonte: The DeFi Report

Autore: Michael Nadeau

Traduzione e riorganizzazione: BitpushNews

Nel campo politico, la forza di un candidato spesso dipende dalla lealtà della sua "base" di sostenitori. Nel settore sportivo, i club con la base di tifosi più fedele e tramandata di generazione in generazione sono spesso i più preziosi. Nel campo religioso, i "credenti fondamentali" convertono nuovi adepti per diffondere la dottrina.

Le stesse regole si applicano anche alle aziende di beni di consumo e ai marchi mediatici.

Tesla ha i suoi "fan irriducibili".

Apple ha i suoi "fan della mela".

Barstool Sports ha i suoi "spettatori fedeli".

Fox News ha la sua "base", così come la CNN.

La "base" leale non se ne va mai. Queste persone legano profondamente la propria identità a politici, squadre sportive, credenze religiose o ideali di prodotto.

La loro lealtà significa:

1. Promozione spontanea e gratuita (la forma di diffusione più efficace)

2. Spirito di evangelizzazione del prodotto

3. Senso di appartenenza al gruppo

4. Canale di accesso al capitale

5. Sistema di credenze collettivo

Da questa prospettiva, applichiamo lo stesso quadro alle community dei meme coin.

Quali meme coin hanno la “base” più forte e cosa ci dice questo sul valore della community?

Miriamo a rispondere a questa domanda utilizzando dati on-chain.

Gruppi di detentori di token

Media e mediana delle posizioni di ogni wallet

Dai dati si vede che SPX6900 è un'eccezione sia per la mediana che per la media delle posizioni nei wallet. Il saldo mediano dei wallet su Ethereum è quattro volte superiore rispetto a qualsiasi altro meme coin “blue chip”.

Potresti chiederti perché il saldo mediano di WIF, BONK e Based Brett sia così basso. La risposta sono gli airdrop/wallet di polvere.

Detentori con saldo > 1.000 dollari

Per quanto riguarda la percentuale di detentori con saldo superiore a 1.000 dollari, SPX6900 si distingue ancora una volta—quasi il doppio rispetto a MOG, che è al secondo posto.

Detentori con saldo > 10.000 dollari

Oggi, tra tutti i wallet che detengono SPX6900 su Ethereum e Solana, il 4,52% ha un saldo superiore a 10.000 dollari—quasi il doppio rispetto al secondo token in classifica.

Detentori con saldo > 100.000 dollari

Tra tutti i wallet che detengono SPX6900 su Ethereum e Solana, meno dell’1% ha un saldo superiore a 100.000 dollari.

Per riferimento, Bitcoin (BTC) ha 167.000 wallet con saldo superiore a 1 milione di dollari (pari allo 0,8%). Ethereum (ETH) ha 18.276 wallet con saldo superiore a 1 milione di dollari (pari allo 0,015%). Ha 141.000 wallet con saldo superiore a 100.000 dollari (pari allo 0,1%).

Percentuale di detentori con saldo < 100 dollari

SPX6900 è in testa per quanto riguarda il numero di detentori con alta convinzione e grandi quantità di token. Non sorprende quindi che la percentuale di wallet con saldo inferiore a 100 dollari sia più bassa.

Tasso di retention dei detentori di token

Crediamo che i nostri dati sulla retention offrano il segnale più forte sulla “base” dei meme coin.

Tasso di retention delle whale > 50%

SPX6900 ancora una volta in testa.

Pengu (Pudy Penguins), BONK e GIGA seguono a ruota, occupando i primi quattro posti.

BONK e GIGA hanno una media e una mediana di saldo dei detentori molto bassa, ma compaiono comunque in cima a questa classifica. Diamo più importanza ai dati sulla retention delle whale.

Tasso di retention delle whale > 75%

Su Ethereum, tra i wallet che hanno raggiunto un saldo di 100.000 dollari in SPX6900, il 30% detiene ancora oltre il 75% del saldo massimo raggiunto.

Questo è interessante.

Alcuni pensano che investire nei meme coin sia “buttare soldi”.

Ma qui vediamo che quasi un terzo dei detentori di SPX ha investito grandi somme e, dopo aver vissuto aumenti di 10-20 volte e correzioni dell’80%, sono ancora lì.

Questa è una convinzione profonda.

Tasso di retention dei piccoli investitori > 50%

Abbiamo visto lo stesso livello di convinzione in tutti i gruppi di detentori di SPX6900.

Tasso di retention dei piccoli investitori > 75%

Ancora una volta, tra i detentori di SPX6900 che hanno posseduto almeno 10.000 dollari in token, circa un terzo detiene ancora oltre il 75% del saldo massimo raggiunto.

Convinzione. Delirio? Chiamalo come vuoi. I dati non mentono, stanno inviando un segnale.

Flussi di capitale su DEX

Flusso netto di capitale a 30 giorni: wallet > 1.000 dollari

Oltre ad analizzare le posizioni e la retention dei gruppi di wallet, osserviamo anche i flussi netti in entrata/uscita su DEX (exchange decentralizzati) nei momenti chiave, per capire le dinamiche di acquisto e vendita delle diverse community.

• Flusso netto in entrata = attività di vendita.

• Flusso netto in uscita = attività di acquisto.

Questa è la prima categoria in cui SPX6900 non è in testa.

*Nota: i meme coin più maturi (Pepe, Shiba, Bonk) sono scambiati anche sulla maggior parte degli exchange centralizzati, oltre ai dati qui riportati.

Ricorda, flusso in entrata = token inviati al DEX (vendita).

Flusso netto di capitale a 30 giorni: wallet > 100.000 dollari

Variazione di prezzo negli ultimi 30 giorni

Non sorprende che i token con il maggior flusso in entrata su DEX siano spesso quelli con la performance di prezzo peggiore negli ultimi 30 giorni.

Valore equo

MVRV (Market Value to Realized Value)

MVRV misura il “prezzo realizzato”, che è una proxy del costo base di tutti i token in circolazione rispetto al loro prezzo di mercato.

L’MVRV di SPX6900 è 1,63, il che indica che i detentori di SPX6900 hanno in media un profitto non realizzato del 63% (i detentori di Pengu sono in media in rialzo del 102%).

Gli altri token hanno attualmente una media di detentori in perdita non realizzata (MVRV inferiore a 1).

Non c’è da stupirsi che il sentiment di mercato sia negativo.

Momentum e andamento dei prezzi

RSI (Relative Strength Index)

Quando l’RSI si avvicina a 30 o scende sotto 30, indica che il token è in una condizione di “ipervenduto”.

Storicamente, allocare una piccola parte su alcuni progetti in questi punti di svolta ha portato rendimenti superiori nei 3-6 mesi successivi.

La chiave è essere certi che la struttura del mercato toro sia ancora intatta.

Percentuale di prezzo rispetto al massimo storico

Conclusioni

L’andamento dei prezzi collega tutto questo. I meme coin con i dati più forti sui gruppi di detentori e sui tassi di retention sono anche quelli con le migliori performance di mercato.

Secondo noi, la “base” è la ragione principale.

O ce l’hai, o non ce l’hai.

Secondo noi, i token con la “base” più forte sono i seguenti:

1. SPX6900

2. PENGU

3. BONK

4. PEPE

5. MOG

6. GIGA

SPX6900 per noi è particolarmente interessante.

Perché?

I suoi dati sono eccezionali, ma qual è la ragione dietro? Perché SPX6900 riesce a raggiungere un livello di “fede MEME” che altre community non riescono a ottenere?

Secondo noi, i punti chiave sono questi:

1. Una “figura centrale” che partecipa con soldi veri ed è altamente fidata dalla community (come Murad);

2. Ha individuato un “problema di massa”. Lo slogan di SPX6900 è “Ribalta il mercato azionario”. Può sembrare assurdo, ma colpisce in pieno la difficoltà della giovane generazione globale—sentirsi lasciati indietro dai tempi. Questa risonanza emotiva tiene unita la community;

3. Una cultura di community unica. “Ribalta il mercato azionario”, “Smetti di fare trading, credi in qualcosa”, “Eternità”, “Niente candele, ma ti amo”, “Investi ogni giorno”. Forse non capisci questi slogan, ma per la community rappresentano identità e senso di appartenenza;

4. Fede irrealistica + obiettivi di prezzo assurdi. Se pensi ai primi tempi di Bitcoin, SPX6900 gli somiglia: un piccolo gruppo con una fede folle, una grande idea e una community estremamente coesa;

5. Ha resistito a diversi grandi crolli. SPX6900 è estremamente volatile, è salito di dieci volte e sceso dell’80%. Questa volatilità ha eliminato gli speculatori, ma la vera “community di ferro” non se n’è mai andata;

6. Un gruppo di persone che lavora gratuitamente per il progetto. Lo chiamano—“alimentato dall’amore”.