À partir de 3 millions de dollars, avec une augmentation de l’actif de plus de huit fois en deux mois, le trader on-chain surnommé “le Roi du Calme” a démontré l’art ultime du swing trading sur le marché des cryptomonnaies avec une série de 20 victoires consécutives d’une précision remarquable.
De début octobre à début novembre, un trader on-chain connu sous le nom de “le Roi du Calme” a établi un record de 20 transactions consécutives gagnantes sur le marché des cryptomonnaies. Grâce à des opérations de swing trading précises et à un contrôle strict du risque, il a transformé un capital initial de 3 millions de dollars en un actif massif de 28 millions de dollars.
Dans le marché très volatil des cryptomonnaies, ce trader s’est appuyé sur une maîtrise précise du rythme du marché et a appliqué rigoureusement des stratégies de take profit et stop loss. Après chaque prise de bénéfices, il transférait une partie des profits vers un compte spot isolé, maîtrisant ainsi le risque de drawdown.
I. Précision d’exécution : la technique de capture des swings sur les principales cryptos
“Le Roi du Calme” a démontré une capacité exceptionnelle à saisir les opportunités dans un marché volatil. Le cœur de sa stratégie réside dans la maîtrise précise du rythme du marché, avec une spécialité sur les fluctuations à court terme des principales cryptomonnaies.
● Depuis début octobre, il a commencé avec un capital de 3 millions de dollars, et grâce à des ajustements de portefeuille à haute fréquence, il a enchaîné les profits sur BTC et SOL, deux des principales cryptos.
● Un fort effet de levier et une grande flexibilité constituent les deux piliers de son style de trading. Il privilégie l’utilisation d’un levier élevé de 20 à 40 fois pour établir ses positions, et peut même atteindre une précision extrême avec un levier de 40 fois lors de moments clés.
● Contrairement aux traders obstinés dans une seule direction, il sait passer habilement du long au short. Par exemple, le 5 novembre, il est passé entièrement en position longue, saisissant avec précision le point bas de plusieurs cryptos.
II. Journal de trading : la précision derrière la série de victoires
La série de 20 victoires du “Roi du Calme” n’est pas le fruit du hasard. Voici, sous forme de tableau, les moments clés de ses opérations entre octobre et début novembre :
● 11 octobre 2025 : le trader ouvre des positions short sur Bitcoin (BTC) et Solana (SOL), puis clôture entièrement sa position short sur SOL le même jour, réalisant près de 3 millions de dollars de bénéfices.
● 18 octobre 2025 : le trader clôture une position short de près de 40 000 SOL, engrangeant des gains significatifs ; il renforce ensuite ses shorts lors d’un repli du marché pour maintenir sa stratégie baissière.
● 23 octobre 2025 : le trader clôture une partie de ses shorts sur BTC et SOL, encaissant 3,63 millions de dollars de profits ; il inverse ensuite sa position et renforce ses shorts sur BTC autour de 110 000 dollars.
● 3 novembre 2025 : le trader prend massivement ses profits, clôturant une partie de ses shorts sur BTC et SOL pour un gain d’environ 1,81 million de dollars ; il effectue également une opération de “rollover”, c’est-à-dire qu’il rouvre immédiatement des positions short après clôture pour maintenir son exposition baissière.
● 5 novembre 2025 : le trader passe complètement en stratégie longue, clôturant toutes ses positions short sur BTC et SOL (pour un gain cumulé de 4,71 millions de dollars) ; il ouvre ensuite des positions longues sur BTC, Ethereum (ETH) et SOL, et achète également du spot pour une exposition longue complète.
● 6 novembre 2025 : toutes ses positions sont désormais longues, avec un profit latent total atteignant 4 millions de dollars ; ses principales positions longues sont sur BTC, ETH et SOL, montrant une forte confiance dans la hausse du marché.
Adresse baleine : 0x9263c1bd29aa87a118242f3fbba4517037f8cc7a
Comme le montre le tableau, le “Roi du Calme” a une fréquence de trading élevée et ajuste ses stratégies en temps réel selon l’évolution du marché, sans s’entêter dans une seule direction.
III. Analyse du portefeuille : exposition longue et analyse des profits latents
Selon les dernières données du 11 novembre, après être passé entièrement en position longue, le “Roi du Calme” affiche des profits latents considérables. Voici le détail de ses positions et de ses gains/pertes :
● En termes de structure de portefeuille, il a adopté une stratégie de diversification sur plusieurs cryptos, principalement concentrée sur les principales cryptos à forte capitalisation. La position longue sur ETH affiche le meilleur rendement, atteignant près de 300%.
● L’ensemble de ses positions dépasse désormais 72 millions de dollars, avec un profit latent total sur les positions longues de plus de 6,7 millions de dollars. L’actif total du compte est ainsi passé de 3 millions de dollars début octobre à environ 28 millions de dollars.
IV. Contrôle du risque : sécurisation des profits et gestion du drawdown
Tout en réalisant des rendements élevés, le “Roi du Calme” accorde une attention particulière à la gestion du risque. Il utilise plusieurs méthodes pour s’assurer que ses profits ne soient pas effacés par la volatilité du marché.
● L’isolement des profits est au cœur de sa gestion du risque. Après chaque prise de bénéfices, il transfère une partie des fonds sur un compte spot isolé. Cette méthode revient à placer les profits réalisés dans un “coffre-fort”, évitant ainsi efficacement le risque de liquidation lié aux positions à fort effet de levier.
● Il applique également un contrôle strict du drawdown. Selon les rapports, au cours des deux derniers mois de trading, son drawdown maximal est resté sous les 23%. Dans le trading à fort effet de levier, la maîtrise du drawdown est essentielle à la survie. Il a atteint un équilibre entre rendement et risque grâce à une application rigoureuse des stratégies de take profit et stop loss.
V. Analyse comparative : différences dans les méthodes des baleines
Sur le marché des cryptomonnaies, les méthodes de trading des baleines varient considérablement. Voici un tableau comparatif entre le “Roi du Calme” et d’autres baleines célèbres :
Source : AiYi, Ember, cointelegragh, compilation par AiCoin
● La comparaison montre que la principale différence entre le “Roi du Calme” et les autres baleines réside dans un contrôle du risque strict et une grande flexibilité dans l’ajustement des positions. Les baleines qui échouent finissent souvent par s’entêter dans une direction et refuser de couper leurs pertes, ce qui conduit à des pertes massives.
VI. Enseignements et risques : la double face du trading à fort effet de levier
Les 20 victoires consécutives du “Roi du Calme” sont certes impressionnantes, mais les risques sous-jacents ne doivent pas être négligés.
● Le trading à fort effet de levier est une arme à double tranchant. L’utilisation d’un levier de 20 à 40 fois amplifie certes les gains, mais signifie aussi qu’en cas de retournement du marché, il pourrait subir des pertes massives, voire une liquidation totale.
● La latence des données on-chain est également un facteur à surveiller pour les suiveurs. Les données on-chain sont publiques mais retardées ; lorsque vous les voyez, le trader a peut-être déjà ajusté ses positions.
● Le biais du survivant largement présent sur le marché mérite aussi d’être souligné. Nous ne voyons que les cas de réussite extrême, alors que la majorité des traders échouent dans l’ombre. Ce type de stratégie à haut risque a un taux de réussite très faible et ne convient pas à la plupart des investisseurs.
