- Le prix du bitcoin a chuté à 106 000 $ avant de rebondir à 109 000 $, assurant une clôture d’octobre dans le rouge
- La baisse a été alimentée par une vente au détail de 1 milliard de dollars sur Binance et des sorties massives d’ETF
- L’histoire d’octobre rouge signale un risque de novembre même si la tendance de 200 semaines se maintient
La correction du bitcoin fin octobre a vu les prix chuter brièvement à 106 000 dollars, leur plus bas niveau en deux semaines, avant de se redresser légèrement à 109 000 dollars. Malgré la baisse, la plus grande crypto-monnaie au monde continue de détenir une capitalisation boursière de 2 billions de dollars, en baisse d’environ 3,85 % pour le mois.
Historiquement, lorsque le bitcoin a terminé le mois d’octobre dans le rouge, comme il l’a fait en 2022, le mois de novembre a connu un fort crash de 36,57 %, ce qui rend les traders méfiants à l’idée de récidiver.
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Hausse des sorties de Binance et des ETF
Selon CryptoQuant , les traders particuliers de Binance ont déclenché une nouvelle vague de ventes le 30 octobre, déchargeant plus de 9 200 BTC (1 milliard de dollars) autour du niveau de 107 700 $. Cela faisait suite à une vente similaire au détail le 22 octobre, lorsque plus de 12 000 BTC ont été vendus à près de 108 300 $.
Dans le même temps, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré de fortes sorties. BlackRock est en tête avec -2,6 milliards de dollars, suivi de Fidelity (-790 millions de dollars) et de Grayscale (-500 millions de dollars).
La source : CryptoQuant
Il est intéressant de noter que ces flux d’ETF ont semblé évoluer à l’inverse du prix, c’est-à-dire que la pression de vente du 22 octobre a précédé un rebond à 114,7 000 $, tandis que la reprise des achats le 27 octobre a coïncidé avec la chute du bitcoin en dessous de 107 000 $.
Les analystes de CryptoQuant ont déclaré qu’un tel comportement suggère une tendance à forte composante de détail, les investisseurs en ETF et les traders à court terme contribuant à la pression à la vente, indiquant des creux locaux plutôt qu’un marché baissier.
La peur sociale atteint son paroxysme : un signal d’achat à contre-courant ?
Les données de Santiment soutiennent ce point de vue à contre-courant, ajoutant que les discussions sur les médias sociaux autour des prédictions inférieures à 100 000 $ ont fortement augmenté après la chute du bitcoin à 107 000 $.
D’autre part, les discussions sur des fourchettes de prix plus élevées (150 000 $ à 200 000 $) ont chuté massivement. Historiquement, un tel sentiment de peur dominant marque souvent des zones d’entrée idéales. Santiment a montré que la dernière fois que ce sentiment a atteint un sommet, le 17 octobre, le bitcoin a rebondi de 12 % au cours des 10 jours suivants.
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Pendant ce temps, Glassnode a indiqué que les pertes non réalisées à 107 000 $ ne représentent que 1,3 % de la capitalisation boursière du bitcoin, un chiffre remarquablement bas par rapport aux marchés baissiers légers (5 %) ou sévères (50 %), ce qui indique que le marché pourrait se refroidir plutôt que s’effondrer.
La source : Glassnode
Perspectives à long terme : un marché toujours haussier ?
La moyenne mobile simple (SMA) de 200 semaines, actuellement autour de 54 750 $, reste bien en dessous du pic de 2021 de Bitcoin de ~70 000 $.
Historiquement, les marchés haussiers ont pris fin lorsque cette moyenne mobile à long terme a atteint des sommets des cycles précédents, comme en 2017 et en 2021-2022. Étant donné que ce seuil est encore loin, le bitcoin pourrait encore être dans une phase haussière plus large malgré la faiblesse à court terme. Cependant, les analystes de CoinDesk ont averti que ces modèles ne sont apparus que deux fois dans l’histoire du bitcoin, ce qui rend les prédictions basées uniquement sur eux au mieux spéculatives.
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