SUI chute de 14,82 % en 24 heures dans un contexte de détérioration de la dynamique

Le 31 août 2025, SUI a chuté de 14,82 % en 24 heures pour atteindre 3,4423 $. Au cours de la semaine passée, l’actif a reculé de 438,46 %, tandis que la baisse cumulée sur 30 jours s’élève à 863,91 %, et la chute annuelle atteint 1991,27 %. Ce mouvement récent signale une tendance baissière qui s’accentue, avec peu de signes de stabilisation à court terme. Les analystes estiment que l’actif reste sous pression dans le cadre d’une correction généralisée du secteur et en l’absence de catalyseurs susceptibles d’inverser la trajectoire baissière.

La performance récente de l’actif reflète une rupture des niveaux de support clés et une divergence persistante entre les indicateurs de momentum à court et long terme. L’indice de force relative (RSI) est tombé bien en dessous de la zone de survente, tandis que le Moving Average Convergence Divergence (MACD) affiche un croisement négatif, renforçant ainsi le signal baissier. De plus, le prix de l’actif se négocie nettement en dessous de ses moyennes mobiles sur 50 et 200 jours, ce qui indique une perte d’intérêt de la part des investisseurs institutionnels et des algorithmes.

Les analystes techniques ont noté que la structure actuelle du prix de SUI ne présente pas de plancher clair, la liquidité se tarissant alors que le volume n’a pas augmenté lors de la récente vague de ventes. Cela suggère un manque de conviction chez les vendeurs, mais aussi une absence d’acheteurs prêts à intervenir. L’absence de rebond pourrait indiquer que l’actif est mis de côté, les investisseurs se tournant vers d’autres segments du marché.

Hypothèse de backtest

Pour évaluer le comportement de SUI après des baisses marquées, un backtest a été conçu afin d’identifier chaque jour de trading du 01-01-2022 au 31-08-2025 où l’actif a chuté de 10 % ou plus par rapport à la clôture de la veille. Les résultats ont indiqué qu’aucun cas de ce type ne s’est produit durant la période spécifiée. Par conséquent, le moteur de backtest n’a pas pu calculer de statistiques post-événement et a retourné une erreur.

L’absence d’une baisse journalière de 10 % ou plus met en évidence la tendance de déclin relativement progressive de l’actif, par opposition à une vente massive provoquée par la volatilité. Ce manque d’événements peut être attribué soit à l’absence de catalyseurs, soit à une sortie constante du sentiment des investisseurs. Au vu de ces résultats, il est recommandé d’adopter d’autres approches de test : abaisser le seuil à 5 % ou 8 % pour capturer des journées de baisse plus fréquentes, ou analyser les drawdowns sur plusieurs jours afin de mieux comprendre les schémas comportementaux de l’actif.