Observación semanal de BTC: El “festín” del rebote podría estar llegando a su fin…

I. Resumen del mercado semanal: (09.08~09.14)

El precio de apertura de esta semana fue de 111144, el lunes alcanzó el precio mínimo de 110624 puntos, el viernes marcó el precio máximo de 116805 puntos, y finalmente cerró en 115342 puntos, con un aumento semanal del 3.78%, una máxima fluctuación del 5.59% y un volumen de transacciones de 10.064 billones de dólares. Esta semana se registró una vela alcista, con el precio cerrando por debajo de la media móvil de 10 semanas.

Gráfico semanal de Bitcoin: (Modelo de cuantificación de momentum + Modelo de cuantificación de sentimiento)

Gráfico 1

Gráfico diario de Bitcoin:

Gráfico 2

Gráfico de 4 horas de Bitcoin:

Gráfico 3

En el análisis semanal anterior, el autor predijo:

1. Bitcoin ya ha entrado en un mercado bajista tanto en el gráfico semanal como en el diario, por lo que la estrategia principal es vender en los repuntes.

2. La próxima semana, Bitcoin tendrá un ciclo de rebote de 3 a 6 días, y luego el precio continuará con una tendencia bajista y volátil.

3. Niveles de resistencia: la primera resistencia está cerca de los 113500 puntos, y una resistencia fuerte cerca de los 115000 puntos.

5. Niveles de soporte: el primer soporte está cerca de los 105300 puntos, y un soporte fuerte entre 98000 y 100500 puntos.

La estrategia operativa propuesta en el análisis semanal anterior fue:

1. Posición a mediano plazo: ya se ha establecido una posición corta del 30%, y esta semana se aumentará gradualmente la posición.

2. Posición a corto plazo: establecer puntos de stop loss, con la estrategia principal de vender en los repuntes. (Utilizando el ciclo de 1 hora como referencia)

①. Mantener parte de las posiciones cortas compradas en la zona de 112000~113500 puntos la semana pasada, y aumentar la posición corta cuando el precio rebote a la zona de 114000~115000 puntos esta semana; el stop loss para ambas operaciones se establece justo por encima de los 115000 puntos;

②. Si el precio cae a la zona de 105300~107000 puntos y se observa una señal de fondo, vender la mitad de las posiciones cortas mantenidas, y mover el take profit a 110000 puntos;

③. Si el precio cae por debajo de la zona de 105300~107000 puntos, mover el take profit a 107000 puntos;

④. Si el precio cae cerca de los 100000 puntos, vender todas las posiciones cortas a corto plazo mantenidas.

Revisión del comportamiento real del mercado esta semana:

El lunes, Bitcoin abrió en 111144 puntos y luego corrigió a la baja, tocando el mínimo semanal de 110624 puntos antes de comenzar un rebote volátil, cerrando con una vela alcista del 0.86%; el martes, el precio osciló alrededor de los 112000 puntos, cerrando con una vela bajista del 0.51% con mechas superior e inferior;

De miércoles a viernes, el precio de Bitcoin experimentó tres días consecutivos de rebote, con la fuerza de las velas alcistas disminuyendo gradualmente, registrando subidas del 2.20%, 1.36% y 0.50% respectivamente, con una máxima fluctuación de 5873 puntos en tres días, y el viernes alcanzó el máximo semanal de 116805 puntos; en los últimos dos días, el precio realizó un pequeño ajuste, cerrando con dos pequeñas velas bajistas del 0.11% y 0.55% respectivamente.

El comportamiento real del mercado esta semana muestra que el precio rebotó durante 5 días, y el rebote iniciado el 1 de septiembre ya lleva 12 días, lo que confirma nuevamente la predicción previa del autor de que el rebote duraría entre 10 y 13 días hábiles. Dado que esta semana aún se encuentra en el ciclo de rebote y no se ha observado una señal de techo en el gráfico diario, se mantienen las pocas posiciones cortas a corto plazo compradas la semana pasada, mientras que las demás operaciones a mediano y corto plazo permanecen en espera.

A continuación, el autor analizará, basándose en indicadores técnicos multidimensionales, los cambios internos en la estructura de Bitcoin tras el comportamiento de esta semana.

1. Como se muestra en el Gráfico 1, desde la perspectiva del gráfico semanal:

①. Modelo de cuantificación de momentum: en el gráfico semanal, se encuentra en un proceso de divergencia bajista de momentum, y tras dos semanas consecutivas de rebote técnico, la barra de volumen (verde) se acortó respecto a la semana pasada.

El modelo indica un alto índice de caída del precio.

②. Modelo de cuantificación de sentimiento: ambos indicadores de sentimiento están en 0, con un valor máximo de 0.

El modelo indica que el precio está en proceso de caída.

③. Modelo de monitoreo digital: no hay señales digitales por el momento.

Los datos anteriores sugieren que el gráfico semanal está en la fase inicial de una caída.

2. Como se muestra en el Gráfico 2, análisis del gráfico diario:

①. Modelo de cuantificación de momentum: después de 12 días consecutivos de rebote, la línea 1 de momentum regresó cerca del eje cero, mientras que la línea 2 aún está por debajo del eje cero; la barra de energía (roja) creció durante 9 días consecutivos y el domingo se acortó por primera vez.

②. Modelo de cuantificación de sentimiento: después del cierre del domingo, ambos indicadores de sentimiento están por debajo de 50.

Los datos anteriores sugieren que el rebote técnico en el gráfico diario ha entrado en una zona de fuerte resistencia, por lo que se debe observar el cambio en la dirección de las dos líneas de momentum.

II. Pronóstico del mercado para la próxima semana: (09.15~09.21)

1. Bitcoin ya ha entrado en un mercado bajista tanto en el gráfico semanal como en el diario, por lo que la estrategia principal es vender en los repuntes.

2. La próxima semana, Bitcoin podría experimentar un pequeño rebote, e incluso podría marcar un nuevo máximo en este ciclo de rebote técnico, pero el autor considera que actualmente ya estamos en la fase final de este rebote, quedando poco tiempo y espacio; una vez finalizado el rebote, el precio continuará con una tendencia bajista y volátil.

3. Niveles de resistencia: la primera resistencia está cerca de los 117800 puntos, y una resistencia fuerte cerca de los 119300 puntos.

4. Niveles de soporte: el primer soporte está cerca de los 113500 puntos, el segundo soporte entre 105300 y 107000 puntos,

soporte fuerte cerca de 98000~100500 puntos.

III. Estrategia operativa para la próxima semana (excluyendo el impacto de noticias inesperadas): (09.15~09.21)

1. La próxima semana se celebrará la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de septiembre, tras la cual se anunciará la decisión sobre las tasas de interés. El autor recomienda a los inversores pausar las operaciones antes del anuncio y mantener una actitud de espera.

2. Posición a mediano plazo: actualmente ya se ha establecido una posición corta del 30%, para la estrategia de construcción de posiciones a continuación, consulte el enlace al final del artículo.

2. Posición a corto plazo: establecer puntos de stop loss, con la estrategia principal de vender en los repuntes. (Utilizando el ciclo de 1 hora como referencia)

①. Mantener las pocas posiciones cortas a corto plazo compradas cerca de los 113500 puntos, ya que estas posiciones han entrado en la zona de stop loss y podrían cerrarse en cualquier momento la próxima semana.

②. Mantenerse en observación durante la primera mitad de la semana y tomar decisiones después de que el mercado se calme en la segunda mitad de la semana;

Autor: Cody Feng