El “gran bajista” Burry ya ha actuado: una posición corta de 1.1 billions apunta a dos gigantes de la IA.
Las acciones de inteligencia artificial sufren una embestida por parte de los “grandes bajistas”: el fondo Scion de Burry ha cambiado significativamente su cartera 13F, apostando en corto contra Nvidia y Palantir. Hace poco, él rompió un largo silencio para advertir sobre una burbuja en el mercado.
El inversor “gran bajista” Michael Burry ha respaldado sus advertencias sobre una burbuja de mercado con una gran cantidad de dinero.
Según el informe regulatorio trimestral publicado el lunes y correspondiente al 30 de septiembre, la firma de Burry, Scion Asset Management, realizó grandes apuestas bajistas sobre Nvidia (NVDA) y Palantir Technologies (PLTR) mediante opciones de venta (contratos que generan ganancias cuando el precio de las acciones cae).
Scion reveló que posee opciones de venta equivalentes a 1 millón de acciones de Nvidia, valoradas en aproximadamente 186.6 millones de dólares; y también posee opciones de venta equivalentes a 5 millones de acciones de Palantir, valoradas en aproximadamente 912 millones de dólares.
El documento solo refleja las operaciones del trimestre anterior, por lo que las posiciones actuales de Scion pueden diferir de lo divulgado.
El trasfondo de estas apuestas de Burry es el fervor de los inversores por la inteligencia artificial (IA). Como gigante de los chips de IA y la primera empresa del mundo en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares, Nvidia ha visto subir su acción un 54% este año, continuando una tendencia alcista de tres años impulsada por la creciente demanda de hardware de IA. El lunes, la acción cerró con una subida del 2,2%. Mientras tanto, gracias al auge de la IA y al aumento del gasto en defensa, las acciones de la empresa de análisis de datos de IA Palantir han subido un 174% este año. El lunes, la acción cerró con una subida del 3,4%, pero cayó un 4,3% en las operaciones posteriores a la publicación de resultados.
En el trimestre anterior, Scion no tenía ninguna posición en estas dos empresas, lo que indica un cambio de estrategia en la cartera de Burry.
Días antes de la publicación de este informe de posiciones, Burry rompió su silencio de más de dos años en la red social X, publicando un mensaje de advertencia y luego compartiendo varios gráficos para demostrar su opinión de que el sector tecnológico está acumulando una burbuja.
En ese momento, escribió en su publicación: “A veces, podemos ver la burbuja. A veces, podemos actuar en consecuencia. Pero a veces, la única estrategia ganadora es no participar.”
En la red social Stocktwits, hasta la mañana del martes, el sentimiento minorista hacia Nvidia había bajado de “extremadamente alcista” a “alcista” respecto al día anterior. Aunque el volumen de discusiones sobre Nvidia en la plataforma disminuyó en las últimas 24 horas, sigue siendo “alto”. Por otro lado, hasta la mañana del martes, el sentimiento minorista hacia Palantir seguía siendo “extremadamente alcista”, y el nivel de discusión alcanzó un “nivel muy alto”.
Burry saltó a la fama por predecir con éxito el colapso del mercado inmobiliario estadounidense en 2008 y obtener beneficios de ello. Su gran apuesta contra la burbuja inmobiliaria fue recogida en el libro y la película “The Big Short”.
La divulgación de las posiciones de Scion se produce en medio de un debate cada vez más intenso sobre si el auge de la IA ha llevado las valoraciones bursátiles a niveles de burbuja: actualmente, tanto el índice S&P 500 (SPX) como el Nasdaq 100 (NDX) han alcanzado máximos históricos.
Aunque Burry es bajista con Nvidia y Palantir, adoptó una estrategia de opciones de compra sobre la empresa de servicios petroleros Halliburton (HAL) y la farmacéutica Pfizer (PFE).
Scion también posee acciones del fabricante de ropa deportiva Lululemon (LULU), el fabricante de instrumentos científicos Bruker (BRKR), la aseguradora de salud Molina Healthcare (MOH) y la entidad de préstamos estudiantiles SLM Corporation (SLM).
Hasta finales de septiembre, Scion tenía un total de 8 posiciones de inversión, menos que las 15 de finales de junio. Según el último informe regulatorio, hasta marzo la empresa gestionaba activos por unos 155 millones de dólares.
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