Der Kryptowährungsmarkt ist äußerst volatil. Ein als „100% Gewinnquote“-Wal bekannter Akteur hat trotz eines unrealisierten Verlusts von 18 Millionen US-Dollar seine Position um weitere 140 BTC aufgestockt und damit heftige Marktschwankungen ausgelöst.
1. Wal-Aktivitäten
Bis zum frühen Morgen des 3. November (GMT+8) rückte ein Kryptowal mit 14 aufeinanderfolgenden Gewinn-Trades erneut in den Fokus des Marktes. Innerhalb von fünf Stunden erhöhte dieser Wal seine Position um 140 BTC, wodurch der Gesamtwert seiner Long-Positionen auf 406 Millionen US-Dollar anstieg.
● Die Positionen dieses Wals verlaufen jedoch nicht reibungslos. Laut Überwachung hält er seine Positionen bereits seit vier Tagen und verzeichnete einen maximalen unrealisierten Verlust von 18 Millionen US-Dollar, der aktuell auf 1,98 Millionen US-Dollar reduziert wurde. Insgesamt investiert der Wal in mehrere führende Kryptowährungen und verfolgt eine diversifizierte, aber überwiegend bullische Strategie.
Aktuelle Positionsübersicht des Wals:
2. Markteinfluss
Die Aufstockung der Positionen durch den Wal erfolgte vor dem Hintergrund heftiger Schwankungen am Kryptomarkt.
● Am Abend des 2. November fiel Bitcoin kurzzeitig unter die Marke von 110.000 US-Dollar, was zu massiven Liquidationen führte. In den letzten 24 Stunden belief sich das gesamte Liquidationsvolumen im Netzwerk auf 156 Millionen US-Dollar, wobei 104.191 Trader liquidiert wurden. Davon entfielen 105 Millionen US-Dollar auf Long-Liquidationen und 51,21 Millionen US-Dollar auf Short-Liquidationen, was zeigt, dass Bullen in diesem Crash stärker betroffen waren.
● Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten ebenfalls ungewöhnliche Bewegungen. In den letzten 24 Stunden gab es einen Nettoabfluss von 4.841,74 BTC von zentralisierten Börsen (CEX), wobei der Trend anhält. Coinbase Pro verzeichnete mit 6.249,16 BTC den größten Abfluss, während Binance mit einem Zufluss von 1.947,99 BTC an der Spitze der Zuflussliste steht.
3. Analyse des Marktumfelds
● Der Kryptomarkt steht derzeit vor einem komplexen makroökonomischen Umfeld. Seit dem 1. Oktober dauert der Shutdown der US-Bundesregierung bereits 32 Tage an und stellt damit den zweitlängsten Stillstand in der Geschichte dar. Diese politische Pattsituation hat tiefgreifende wirtschaftliche Auswirkungen: Über eine Million US-Soldaten erhalten kein Gehalt, und etwa 42 Millionen Amerikaner sind im November von Lebensmittelknappheit bedroht.
● Fed-Vorsitzender Powell warnte kürzlich auf einer Pressekonferenz, dass weitere Zinssenkungen nicht garantiert werden können, da der Regierungsstillstand zu Unterbrechungen bei Wirtschaftsberichten führt. In dieser Woche werden mehrere Fed-Vertreter sprechen, wobei der Präsident der New York Fed, Williams, aufgrund seines Einflusses auf die Geldpolitik besonders im Fokus steht.
● Nach der Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte haben sich zuvor starke Vermögenswerte wie Gold und Bitcoin zurückgebildet. Einerseits realisieren Investoren nach positiven Nachrichten Gewinne, andererseits besteht Unsicherheit über die Zukunft.
4. Entschlüsselung der Wal-Strategie
Die Analyse der Strategie dieses „100% Gewinnquote“-Wals zeigt mehrere Schlüsselaspekte:
● Hohes Leverage und konsequente Long-Positionen: Trotz zunehmender Volatilität hält der Wal an seiner bullischen Strategie fest. Insgesamt über 400 Millionen US-Dollar an Long-Positionen haben einen unrealisierten Verlust von 18 Millionen US-Dollar ausgehalten.
● Diversifizierte Positionen: Der Wal hält Positionen in BTC, ETH, SOL, HYPE und anderen Kryptowährungen, bleibt aber insgesamt auf der Long-Seite, was auf großes Vertrauen in den Gesamtmarkt hindeutet.
● Starke Durchhaltefähigkeit: Trotz eines maximalen Verlusts von 18 Millionen US-Dollar hält der Wal seine Positionen und stockt sie sogar auf, wodurch der Verlust auf 1,98 Millionen US-Dollar reduziert wurde – ein Zeichen für enorme Kapitalstärke und mentale Belastbarkeit.
Diese Strategie steht im deutlichen Gegensatz zu normalen Investoren. Während derselben Marktschwankungen wurden über 100.000 Trader aufgrund zu hoher Hebelwirkung zwangsliquidiert.
5. Marktstimmung
● FOMO beim Folgen des Wals: Einige Investoren betrachten die Bewegungen des Wals als Marktsignal und steigen schnell ein, sobald sie eine Aufstockung seiner Positionen bemerken, in der Hoffnung, vom Trend zu profitieren.
● Vorsichtige Zurückhaltung: Andere Investoren bleiben angesichts der hohen Hebelwirkung des Wals vorsichtig, insbesondere da seine Positionen weiterhin im Minus sind und die Volatilität zunimmt.
● Pessimistische Erwartungen: Angesichts des zweitlängsten Shutdowns der US-Regierung und der Unsicherheit bezüglich weiterer Zinssenkungen durch die Fed entscheiden sich einige Investoren für einen Ausstieg und beobachten das Geschehen von der Seitenlinie.
6. Risikohinweise und Ausblick
Investoren, die dem Wal folgen möchten, sollten auf folgende Hauptrisiken achten:
● Risiko hoher Hebelwirkung: Der Wal kann große Verluste verkraften, weil er über enorme Kapitalressourcen verfügt. Normale Investoren, die mit hohem Leverage folgen, könnten bei Marktschwankungen frühzeitig liquidiert werden.
● Liquiditätskrise: Der Shutdown der US-Regierung hat die Veröffentlichung mehrerer Wirtschaftsdaten unterbrochen. Der Markt ist auf Unternehmensberichte angewiesen, um die Wirtschaftslage einzuschätzen, was die Unsicherheit erhöht.
● Intransparente Strategie: Investoren können nur die Eröffnungs- und Aufstockungsaktionen des Wals beobachten, kennen aber nicht den Zeitpunkt seiner Schließungen und laufen Gefahr, als „Bagholder“ zu enden.
In den nächsten 1–2 Tagen sollte der Markt folgende Schlüsseldynamiken genau beobachten:
● Der US-Senat plant die nächste Abstimmung am Abend des 3. November (34. Tag des Shutdowns). Ob die beiden Parteien in letzter Minute einen Kompromiss erzielen, bleibt spannend.
● Mehrere Fed-Vertreter werden diese Woche sprechen, insbesondere die Aussagen des Präsidenten der New York Fed, Williams, könnten Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik geben.
Die Marktvolatilität hält an. Nachdem Bitcoin unter 110.000 US-Dollar gefallen ist, hat er sich leicht auf 110.521 US-Dollar erholt, doch die Aktivitäten des Wals sorgen weiterhin für Kettenreaktionen. Normale Investoren sollten bei der Nachahmung des Wals unbedingt ihre eigene Risikotragfähigkeit abwägen und in den turbulenten Kryptomärkten einen kühlen Kopf bewahren.
