Steuert Bitcoin auf einen Absturz unter 100.000 $ zu? Der „Grand Daddy“-Volumenindikator erreicht den niedrigsten Stand seit April

Dies ist eine tägliche Analyse von CoinDesk-Analyst und Chartered Market Technician Omkar Godbole.

Bitcoin BTC$108.033,92 hat sich seit vier aufeinanderfolgenden Monaten über $100.000 gehalten – eine Preisstabilität, die als solide Basis für die nächste Aufwärtsbewegung interpretiert werden kann.

Ein wichtiger Volumenindikator, der zur Bestätigung von Preistrends verwendet wird, zeigt jedoch ein gegenteiliges Signal.

Der betrachtete Indikator ist das On-Balance Volume (OBV), das von Charles D. Kirkpatrick II und Julie R. Dahlquist in ihrem Buch „Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians“ als der „Großvater“ aller Volumenindizes beschrieben wird.

On-Balance Volume (OBV) ist eine fortlaufende Summe des Handelsvolumens eines Vermögenswerts, bei der das Volumen an Tagen, an denen der Preis höher schließt, addiert und an Tagen, an denen der Preis niedriger schließt, subtrahiert wird.

Der OBV-Indikator wird häufig zur Bestätigung von Preistrends verwendet und kann auch als Frühwarnsignal für eine bevorstehende Auflösung einer Preisspanne dienen.

„Wenn sich die Preise in einer Handelsspanne befinden und das OBV seine eigene Unterstützung oder seinen eigenen Widerstand durchbricht, deutet der Ausbruch oft auf die Richtung hin, in die der Preisausbruch erfolgen wird. Daher gibt es eine frühe Warnung über die Ausbruchsrichtung aus einem Preismuster“, sagten Kirkpatrick II und Dahlquist in ihrem Buch.

Genau das hat das OBV von BTC getan und warnt vor einem stärkeren Ausverkauf beim BTC-Preis.

Die tägliche Kursentwicklung von BTC auf Coinbase mit OBV. (TradingView)

Während der Bitcoin-Preis weiterhin in einer Spanne über $100.000 bleibt, ist der OBV-Indikator unter seine eigene Spanne gefallen und hat Niveaus erreicht, die zuletzt am 24. April zu sehen waren, als BTC bei etwa $94.000 gehandelt wurde.

Dieser Rückgang des OBV signalisiert eine zugrunde liegende Schwäche und deutet darauf hin, dass die Nachfrage nachlassen könnte und die Preise bald unter $100.000 fallen könnten. Die bärische Botschaft steht im Einklang mit makroökonomischen Faktoren, die ebenfalls einen längeren Preisrückgang begünstigen.

Weitere Momentum-Indikatoren wie das MACD-Histogramm senden ebenfalls bärische Signale. Der Indikator bildet auf dem Wochenchart tiefere Balken unterhalb der Nulllinie, was auf eine verstärkte Abwärtsdynamik hindeutet.

Schlüsselbereiche

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin deutlich unter seinem 50-Tage-Simple Moving Average (SMA) gehandelt, einem wichtigen kurzfristigen Trendindikator, und befindet sich gefährlich nahe an einer kritischen Unterstützung bei etwa $107.300.

Diese Unterstützung wird durch die Tagestiefs von Ende August markiert, von denen aus die letzte Aufwärtsbewegung begann. Ein Bruch unter dieses Niveau würde den Fokus auf das Tief vom 22. Juni bei etwa $99.225 verschieben.

Auf der Oberseite bleibt der 50-Tage-SMA das Niveau, das die Bullen überwinden müssen.