Warum ist der Inflationsbericht am Freitag ein großes Thema für den Kryptomarkt?

Der Kryptomarkt bereitet sich auf den am Freitag erscheinenden Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflationsbericht vor , der darüber entscheiden könnte, ob die Federal Reserve im Oktober die Zinsen senkt oder sie für längere Zeit hoch hält. Da Bitcoin, Ethereum und XRP auf den Tagescharts Schwäche zeigen, beobachten Trader diesen makroökonomischen Auslöser als potenziellen Wendepunkt.

Kryptomarkt: Warum ist der Inflationsbericht wichtig?

Die Fed signalisiert nach ihrer ersten Zinssenkung in diesem Jahr eine Hinwendung zur Unterstützung des Arbeitsmarktes, doch die Inflation bleibt hartnäckig über dem 2%-Ziel. Für den Kern-PCE wird im August ein Wert von 2,9% im Jahresvergleich erwartet, unverändert gegenüber Juli, während die Gesamtinflation voraussichtlich leicht von 2,6% auf 2,7% ansteigt. Sollte der Wert höher als erwartet ausfallen, könnte die Fed Zinssenkungen pausieren und damit ein Hochzinsumfeld festigen, das traditionell auf risikobehaftete Anlagen wie Krypto drückt.

Für Kryptotrader bedeutet dies höhere kurzfristige Finanzierungskosten, geringere Liquidität und eine anhaltende Präferenz für renditestarke Anlagen wie Staatsanleihen. Umgekehrt könnte ein niedrigerer Inflationswert die bullische Stimmung wiederbeleben, da die Märkte bis Jahresende mit aggressiven Zinssenkungen der Fed rechnen würden.

Kryptomarkt: Bitcoin Tageschart-Analyse

BTC/USD Tageschart- TradingView

Bitcoin (BTC) ist auf etwa 109.300 zurückgefallen, nachdem er sich nicht über 112.000 halten konnte. Die Heikin Ashi-Kerzen zeigen aufeinanderfolgende rote Balken, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet. Die Bollinger-Bänder weiten sich aus, wobei BTC das untere Band nahe 109.600 testet, was auf eine Volatilitätsausweitung nach unten hindeutet.

Wichtige Levels im Blick:

• Unterstützung: 107.500 (S1 Pivot), gefolgt von 104.000 (S2 Pivot).
• Widerstand: 112.000 kurzfristig, dann 116.000 bei einer Trendwende.

Ein höherer PCE-Wert dürfte einen Durchbruch unter 107.500 beschleunigen, während ein niedrigerer Wert BTC schnell wieder auf 112.000 und einen erneuten Test von 116.000 bringen könnte.

Kryptomarkt: Ethereum Tageschart-Analyse

ETH/USD Tageschart- TradingView

Ethereum (ETH) handelt knapp unter 3.920 und ist unter seinen 20-Tage-Durchschnitt gefallen. Wie bei BTC bleiben die Heikin Ashi-Kerzen von ETH bärisch, und der Kurs bewegt sich knapp über der wichtigen Unterstützung bei 3.800. Die Bollinger-Bänder beginnen sich zu spreizen, was auf mehr Volatilität hindeutet.

Wichtige Levels im Blick:

• Unterstützung: 3.800 (psychologisches und technisches Level), gefolgt von 3.400.
• Widerstand: 4.100, dann 4.400.

Kommt die Inflation heiß herein, droht ETH ein Abrutschen in den Bereich um 3.400. Umgekehrt könnte ein niedriger Wert ETH schnell wieder auf 4.100 bringen und möglicherweise in Richtung 4.400 drücken.

Kryptomarkt: XRP Tageschart-Analyse

XRP/USD Tageschart- TradingView

XRP steht unter stärkerem Druck und handelt um 2,75, nachdem der Kurs am Tag fast 3% gefallen ist. Die Struktur zeigt seit Mitte September eine Reihe tieferer Hochs, und XRP testet nun eine wichtige Unterstützungszone zwischen 2,70 und 2,60. Ein Bruch darunter könnte einen schnellen Rückgang in Richtung 2,40 auslösen.

Wichtige Levels im Blick:

• Unterstützung: 2,70–2,60, dann 2,40.
• Widerstand: 2,95, dann 3,10.

Die Verwundbarkeit von XRP spiegelt sein höheres Beta im Vergleich zu BTC und ETH wider. Trader werden XRP bei einer überraschend hohen Inflation wahrscheinlich stärker abstrafen.

Ausblick auf die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung

Gesamtmarktkapitalisierung Krypto: TradingView

Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung ist auf 3,69 Billionen gefallen und hat sich von den jüngsten Höchstständen zurückgezogen. Der Tageschart zeigt rote Heikin Ashi-Kerzen und eine Ausweitung des unteren Bollinger-Bandes, was auf Schwäche im gesamten Markt hindeutet. Die Unterstützung liegt bei 3,60T, mit erhöhtem Risiko in Richtung 3,40T, falls der Verkaufsdruck zunimmt.

Dies bestätigt, dass sich der Markt im Gleichklang mit den makroökonomischen Bedingungen bewegt und nicht aufgrund isolierter Altcoin- oder Sektor-Stärke.

Wie geht es weiter?

Kommt der PCE am Freitag über den Erwartungen herein: $BTC bricht wahrscheinlich unter 107.500, $ETH könnte 3.400 testen und $XRP droht ein Rückgang in Richtung 2,40. Die Marktkapitalisierung könnte unter 3,60T fallen.

Fällt der PCE niedriger als prognostiziert aus: BTC könnte auf 116.000 steigen, ETH könnte 4.400 zurückerobern und XRP hat Chancen auf 3,10. Die Marktkapitalisierung könnte über 3,90T zurückprallen.

Aktuell zeigen die Charts eine bärische Tendenz, aber der PCE-Bericht wird der entscheidende Auslöser sein, der die Richtung für das vierte Quartal vorgibt.