Von Bitcoin bis KI-Chips: Die heißesten ETF-Trends von BlackRock

BlackRocks ETF-Playbook 2025: Krypto, KI und Infrastruktur

In den letzten Jahren hat sich BlackRock zu einer wichtigen Kraft im sich schnell verändernden Bereich der börsengehandelten Fonds (ETFs) entwickelt, insbesondere im Bereich Kryptowährung und künstliche Intelligenz (KI). 

Unter der Leitung von Jay Jacobs, Leiter für thematische und aktive ETFs, scheint BlackRock in diesem sich schnell verändernden Umfeld zu einem großen Gewinner geworden zu sein.

Kryptowährung: Institutionelle Akzeptanz beschleunigt sich

Kryptowährungen haben sich von einer Anlageklasse, die mit spekulativen Transaktionen in Verbindung gebracht wird, zu einem Anlageprodukt für BlackRock entwickelt.

Bitcoin- und Ethereum-ETFs

Die Einführung des iShares Bitcoin Trust (IBIT) und des iShares Ethereum Trust (ETHA) von BlackRock markierte den ersten Vorstoß des Unternehmens in den Bereich der Kryptowährungs-ETFs. IBIT erlangte sofort Anerkennung und Vermögenswerte übersteigen 80 Milliarden US-Dollar Dies macht IBIT zu einem der am schnellsten wachsenden ETFs aller Zeiten, und ETHA hat die 16-Milliarden-Dollar-Marke an verwaltetem Vermögen überschritten.

Jay Jacobs, Leiter der Aktien-ETFs bei BlackRock in den USA, sagte, das Interesse an Krypto-Investitionen sei deutlich gestiegen. Anleger suchen zunehmend nach Möglichkeiten, über eine ETF-Struktur in digitale Vermögenswerte zu investieren. Man kann darin wie in jeden anderen ETF investieren und es handelt sich zudem um ein reguliertes und transparentes Anlageinstrument. Jacobs warnte Anleger außerdem vor der extremen Volatilität und regulatorischen Unsicherheit im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

Das Wachstum von BlackRocks Krypto-ETFs war kein Einzelfall. Institutionelle Anleger zeigten zunehmend Interesse an digitalen Assets als Teil diversifizierter Portfolios. Dieser Wandel ist auf die zunehmende Verbreitung der Blockchain-Technologie und die regulatorische Klarheit in Märkten wie den USA zurückzuführen.

Überlegungen zum XRP-ETF

Trotz des wachsenden Interesses an XRP, insbesondere nach der Einigung der SEC mit Ripple, hat BlackRock erklärt, derzeit keine Pläne zu haben, einen US-Spot-XRP-ETF zu beantragen. Dieser vorsichtige Ansatz steht im Gegensatz zu anderen Vermögensverwaltern, die bereits XRP-ETFs beantragt haben. Analysten spekulieren, dass BlackRock auf eine höhere Liquidität und eine stärkere institutionelle Nachfrage wartet, bevor es in diesen Bereich einsteigt.

Bloombergs leitender ETF-Analyst Eric Balchunas äußerte sich skeptisch über den möglichen Einstieg von BlackRock in den XRP-ETF-Markt. Er vermutet, dass das Unternehmen mit seinen bestehenden Krypto-Angeboten zufrieden sein könnte und in naher Zukunft keine weiteren Produkte anbieten wird. 

Andere Analysten sind jedoch der Ansicht, dass BlackRocks vorsichtiger Ansatz ein strategischer Schachzug sein könnte, um sicherzustellen, dass alle neuen ETF-Angebote den strengen Standards des Unternehmens entsprechen und der Marktnachfrage entsprechen.

Infrastruktur: Von den globalen Wiederaufbaubemühungen profitieren

Investitionen in die Infrastruktur erleben derzeit eine Renaissance, angetrieben von staatlichen Initiativen und der Beteiligung des Privatsektors. Der US Infrastructure ETF (IFRA) von BlackRock ermöglicht es Anlegern, vom Wiederaufbau der Realwirtschaft zu profitieren, insbesondere im Nachwahlumfeld.

Die IFRA ist Teil einer umfassenderen Infrastruktur-ETF-Suite mit über bewertet 10 Milliarden Dollar , zu dem der iShares Global Infrastructure ETF (IGF) und der iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) gehören.

Das thematische Update von BlackRock für Mitte 2025 unterstreicht die Bedeutung der Infrastruktur in der aktuellen Investitionslandschaft. Der Bericht zeigt, dass die geopolitische Fragmentierung und der globale Vorstoß zur Rückverlagerung Chancen im Infrastruktursektor schaffen.

Jacobs sieht einen attraktiven Aspekt von Infrastrukturinvestitionen in der Kombination aus langfristigem Wertsteigerungspotenzial und stabiler Rendite. Jacobs ist überzeugt, dass diese Investitionen einen Inflationsschutz bieten und gleichzeitig eine Diversifizierung des Portfolios ermöglichen.

Künstliche Intelligenz: Die nächste Grenze im thematischen Investieren

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant weiter und bietet Anwendungen von der Datenanalyse bis zur Automatisierung und darüber hinaus. Der iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) von BlackRock bietet Zugang zu Unternehmen, die bei der KI-Entwicklung führend sind, darunter Unternehmen, die in der Halbleiterherstellung und der Entwicklung von KI-Modellen tätig sind.

Die Firma thematisches Update zur Jahresmitte unterstreicht den wachsenden Einfluss der KI auf verschiedene Sektoren. Der Bericht hebt hervor, dass die Entwicklung der KI zu erheblichen Investitionsausgaben in allen Branchen führt, insbesondere in der Energieinfrastruktur und auf dem Arbeitsmarkt.

Jacobs weist darauf hin, dass KI nicht nur Technologieunternehmen, sondern auch traditionelle Branchen verändert. Er stellt fest, dass Unternehmen in nahezu allen Branchen KI integrieren, um ihre Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben, was wiederum neue Investitionsmöglichkeiten schafft. 

Jacobs erwähnt, dass KI nicht nur Technologieunternehmen, sondern auch traditionelle Branchen verändert. Er stellt fest, dass Unternehmen aus verschiedenen Branchen KI nutzen, um Effizienz und Innovation zu steigern und so neue Investitionsmöglichkeiten zu schaffen. Investmentexperten stimmen Jacobs' Ansicht zu, dass KI einen transformativen Wandel im Investmentbereich mit sich bringt. 

Insbesondere thematisches Investieren, das sich auf langfristige Trends und Innovationen konzentriert, gewinnt an Bedeutung, da Anleger von Sektoren profitieren möchten, die ein starkes Wachstumspotenzial aufweisen. Die thematischen ETFs ARDI und BAI von BlackRock sind gut positioniert, um von diesem grundlegenden Wandel zu profitieren, da sie ein gezieltes Engagement in KI und einigen Pendeltechnologien bieten.

Zusammenführung von Themen für eine optimale Portfoliokonstruktion

BlackRock verfolgt thematisches Investieren, indem es diese drei Sektoren – Krypto, Infrastruktur und KI – in miteinander verbundenen Anlagestrategien verknüpft. Durch die Verknüpfung von Engagements in physischer und digitaler Vermögensinfrastruktur sowie technologischer Disruption können Anleger ein Anlageportfolio aufbauen, das darauf ausgerichtet ist, mehrere unterschiedliche Wachstumstreiber zu nutzen. 

Jacobs weist darauf hin, dass der Schlüssel zum Verständnis dieser Themen darin liegt, zu erkennen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. So treibt beispielsweise das Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz die Nachfrage nach neuen physischen Infrastrukturen wie Rechenzentren und Kommunikationsnetzwerken an und beeinflusst gleichzeitig die Blockchain-Technologie. 

Dasselbe gilt für den Aufstieg digitaler Vermögenswerte und Investitionen in Blockchain-Netzwerkinfrastrukturen. Dieser relativ systematische Anlageansatz ermöglicht Anlegern eine Diversifizierung über Sektoren hinweg, in denen einige oder alle Themen komplex miteinander verknüpft und verstärkt sind. Dies kann langfristig risikobereinigte Renditen ermöglichen.

Thematische ETFs von BlackRock

Die thematischen börsengehandelten Fonds von BlackRock in den Bereichen Kryptowährung, Infrastruktur und KI reagieren kalkuliert auf den Marktwandel. Neben der spezifischen Ausrichtung auf die Themen dieser Sektoren ermöglicht BlackRock Anlegern, ihre Portfolios auf neue Chancen auszurichten. Da sich das Investment-Ökosystem ständig weiterentwickelt, können diese ETFs bei der Navigation durch die heutigen Märkte hilfreich sein.