IOST fällt in 24 Stunden um 50,6 % im anhaltenden Abwärtstrend

Am 31. August 2025 fiel IOST innerhalb von 24 Stunden um 50,6 % auf $0,003475. IOST fiel innerhalb von 7 Tagen um 481,21 %, innerhalb eines Monats um 805,83 % und innerhalb eines Jahres um 4757,72 %.

Der starke Rückgang hat IOST in eine anhaltende Bärenphase versetzt, wobei das Kursdiagramm keine Anzeichen einer kurzfristigen Umkehr zeigt. Die Kryptowährung hat über 95 % ihres Wertes seit dem Höchststand im Jahr 2021 verloren, wobei der jüngste 24-Stunden-Rückgang den bedeutendsten der letzten 24 Monate darstellt. Der schnelle Ausverkauf hat zu einer verstärkten Überprüfung durch Analysten geführt, obwohl keine eindeutige Ursache für den Ausverkauf bestätigt werden konnte, da keine aktuellen On-Chain-Ereignisse oder Governance-Maßnahmen gemeldet wurden, die einen derart starken Rückgang ausgelöst hätten.

Technische Indikatoren zeigen einen Zusammenbruch über alle wichtigen Zeitrahmen hinweg, wobei sich die 200-Tage- und 50-Tage-Durchschnitte nach unten annähern. Der Relative Strength Index (RSI) ist in den überverkauften Bereich eingetreten, was typischerweise mit möglichen kurzfristigen Erholungen verbunden ist, obwohl das historische Muster von IOST zeigt, dass überverkaufte Niveaus oft keine nachhaltigen Erholungen hervorgebracht haben.

Die aktuelle Kursentwicklung unterstreicht einen tiefgreifenden strukturellen Bärenmarkttrend, der seit über einem Jahr anhält. Marktteilnehmer haben den Vermögenswert weitgehend aufgegeben, und die Liquidität ist auf den meisten großen Börsen versiegt. Analysten gehen davon aus, dass der Abwärtstrend ohne eine grundlegende Stimmungsänderung oder eine bedeutende On-Chain-Entwicklung wahrscheinlich anhalten wird. Mögliche Erholungsszenarien bleiben spekulativ, da keine konkreten Auslöser am Horizont zu erkennen sind.

Backtest-Hypothese

Um das Verhalten von IOST nach extremen Kurseinbrüchen besser zu verstehen, kann ein strukturierter, ereignisbasierter Backtest mit den folgenden Parametern durchgeführt werden:

1. Ereignisdefinition: Das Ereignis kann als ein eintägiger Kursrückgang von -50,6 % oder mehr definiert werden. Alternativ könnte es sich um einen kumulierten Rückgang von -50,6 % vom letzten Höchststand innerhalb eines rollierenden 30-Tage-Fensters handeln. Dies würde helfen, zwischen isolierten Crashs und anhaltender Bärenstimmung zu unterscheiden.

2. Erkennungsfenster: Zur Klarheit und Genauigkeit sollte das Erkennungsfenster auf einen rollierenden Zeitraum von 30 Tagen festgelegt werden. Dies ermöglicht die Identifizierung sowohl unmittelbarer als auch länger anhaltender bärischer Auslöser.

3. Bewertungshorizont: Nach Erkennung des Ereignisses kann die Performance über die nächsten 7 und 30 Tage bewertet werden. Eine Buy-and-Hold-Simulation würde Aufschluss darüber geben, ob sich der Vermögenswert erholt oder nach dem Ereignis weiter fällt.

4. Backtest-Parameter: Der Backtest sollte den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. August 2025 abdecken. Es sollten tägliche Schlusskurse verwendet werden, sofern nicht anders angegeben. Zusätzliche Risikokontrollen, wie ein 10 %-Stop-Loss oder eine maximale Haltedauer von 30 Tagen, können hinzugefügt werden, um konservativere Handelsstrategien zu simulieren.

Mit diesen Parametern ist es möglich, die historischen -50,6 %-Rückgänge automatisch zu erkennen, die Backtests durchzuführen und die Ergebnisse zu analysieren. Dies liefert empirische Einblicke, wie sich IOST historisch nach solch extremen Kursbewegungen entwickelt hat und ob sich Muster erkennen lassen, die zukünftige Strategien beeinflussen könnten.