Bitcoin erholt sich über 96.000 $, da globale Aktiengewinne steigen und Investoren sich auf wichtige US-Inflationsdaten konzentrieren

Bitcoin hat sich über die Marke von 96.000 $ erholt, nachdem es auf ein mehrwöchiges Tief von knapp über 90.000 $ gefallen war – und stieg zusammen mit globalen Aktienindizes und US-Aktien-Futures. Die Erholung erfolgt im Zuge einer breiteren Marktrallye, wobei Investoren vorsichtig auf wichtige US-Wirtschaftsdatenveröffentlichungen in dieser Woche warten und auf Anzeichen erhöhter Inflationsdrucke achten.

Die Marktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes ist in den letzten 24 Stunden um etwa 3,4 % gestiegen, laut Coingecko-Daten. Auch die globalen Aktienindizes spiegelten die verbesserte Marktstimmung wider. Der französische CAC 40 stieg im frühen Handel um fast 1,0 % auf 7.478,96, während der deutsche DAX um 0,6 % auf 20.263,87 zulegte. Der britische FTSE 100 gewann 0,12 % und liegt nun bei 8.234,33. In den USA stiegen die Dow-Futures um 0,31 %, die S&P 500-Futures um 0,50 % und die Nasdaq-Futures um 0,70 %.

Der Anstieg der wichtigsten Kryptowährungen fällt mit bescheidenen Gewinnen auf den globalen Märkten zusammen, da sich Händler vor der ersten von zwei entscheidenden Inflationsveröffentlichungen in dieser Woche positionieren. Am Dienstag wird der US-Erzeugerpreisindex (PPI), ein wichtiger Indikator für die Großhandelsinflation, um 8:30 Uhr ET veröffentlicht. Ökonomen erwarten, dass der PPI um 0,4 % steigt, während die Kernrate (ohne Lebensmittel und Energie) um 0,3 % zulegen soll.

Am Mittwoch wird der Verbraucherpreisindex (CPI) weitere Einblicke in die Inflationstrends geben. Beide Berichte werden die Markterwartungen für den nächsten Schritt der Federal Reserve in Bezug auf die Zinssätze am 29. Januar prägen. „Wichtige PPI- und CPI-Daten stehen bevor, und potenzielle Überraschungen könnten die Marktstimmung beeinflussen, da sich die Teilnehmer an ein länger anhaltendes höheres Zinsumfeld anpassen“, sagten Analysten von QCP Capital.

Derzeit liegt der Zielzinssatz der Fed zwischen 4,25 % und 4,5 %. Fed-Funds-Futures deuten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit von 97,3 % hin, dass die Zinsen bei der bevorstehenden Sitzung der Zentralbank später in diesem Monat unverändert bleiben. Die Märkte prognostizieren auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bis März und Mai stabil bleiben, erst im Juli beginnt sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte zu materialisieren, bei etwas über 41 %, laut dem CME FedWatch-Tool.

Der breitere makroökonomische Hintergrund hat einige Volatilität auf den Anleihemärkten ausgelöst. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg kürzlich auf 4,8 %, den höchsten Stand seit Ende 2023, was auf neu kalibrierte Erwartungen hinsichtlich potenzieller Zinssenkungen hinweist. Analysten von QCP Capital schlugen in einer Notiz am Dienstag vor, dass das Engagement der Fed, die Zinsen länger hoch zu halten, nun fester im Markt eingepreist ist.

Trump-Inauguration und Ausblick auf den Kryptomarkt

Bitcoin und andere Kryptowährungen könnten vor der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar zusätzliche Volatilität erleben. Die Amtseinführung markiert Trumps Rückkehr zur Präsidentschaft und es wird spekuliert, dass sie bedeutende politische Implikationen für den Kryptosektor haben könnte.

BRN-Analyst Valentin Fournier riet zur Vorsicht, da die Inflationszahlen dieser Woche Inflationsängste neu entfachen könnten, verbunden mit dem Potenzial für ein „Sell the News“-Ereignis im Zusammenhang mit der bevorstehenden Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar. „Angesichts der Volatilität raten wir dazu, das Engagement in digitalen Vermögenswerten zu reduzieren und auf einen günstigeren Einstiegspunkt zu warten, der bessere Chancen zur Maximierung der Renditen bieten könnte“, sagte Fournier gegenüber The Block.

Allerdings äußerten sich Analysten von QCP Capital optimistischer und verwiesen auf Berichte, dass Trump möglicherweise krypto-freundliche Politiken priorisieren könnte. „Es gibt Potenzial für positive Katalysatoren“, bemerkten sie, „da Trump möglicherweise am ersten Tag Exekutivverordnungen unterzeichnet, die sich mit 'De-Banking' befassen und eine umstrittene Krypto-Buchhaltungspolitik aufheben, was dem Markt einen Schub geben könnte."

Ende January Bitcoin-Optionsverfall zeigt eine Ansammlung von Calls bei einem Ausübungspreis von 99.000 $. Bild: Deribit.