QCP: Die US-Wahlwoche nähert sich, und die kurzfristige implizite Volatilität von BTC und ETH bleibt hoch

QCP Capital veröffentlichte einen Wochenendbericht, der darauf hinwies, dass die Kern-PCE-Daten vom Donnerstag leicht höher als erwartet ausfielen und die Arbeitsmarktdaten vom Freitag unerwartet zurückgingen, was dazu führte, dass der Dollar-Index sich erholte und das Niveau von 104 zurückeroberte. Der Nettozufluss von BTC überstieg in dieser Woche 2,1 Milliarden Dollar. Der IBIT-Tagesnettozufluss von BlackRock erreichte 872 Millionen Dollar, der größte Tagesnettozufluss seit seiner Einführung im Januar.
Obwohl Bitcoin am Freitag unter 69.000 Dollar fiel, bleibt das Marktinteresse stark, wobei die gesamten offenen Positionen für BTC-Futures und BTC-Optionen auf hohem Niveau bei 40,65 Milliarden Dollar bzw. 25,3 Milliarden Dollar bleiben. Obwohl Trump als nächster US-Präsident favorisiert wird, sind die Wettquoten auf Trump von Polymarkets Höchststand von 66 % auf 57 % und 43 % deutlich gesunken. In der bevorstehenden Wahlwoche bleibt die kurzfristige implizite Volatilität für BTC und ETH hoch (über 72 Volatilitätseinheiten), da Händler ihre Bemühungen um Absicherung nach unten verstärken; daher steigt die bärische Optionsneigung weiter an.