أطلقت Amplify صندوق ETF مغطى بالخيارات على XRP يستهدف دخلًا شهريًا بنسبة 3%

أطلقت Amplify ETFs، التي تدير أكثر من 16 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة، صندوق Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM)، مقدمةً ما تسميه الشركة أول صندوق ETF للدخل من الخيارات مبني على XRP.

يُعد هذا الصندوق أحدث إضافة إلى مجموعة YieldSmart من Amplify، وهي مجموعة من المنتجات المبنية على خيارات covered-call المصممة للجمع بين توليد الدخل والتعرض الجزئي للنمو.

تولد covered calls الدخل من خلال بيع خيارات الشراء مقابل الأصول الأساسية في المحفظة، حيث يتم استبدال جزء من الارتفاع بعلاوات ثابتة. خيار الشراء هو عقد مالي يمنح المشتري الحق، وليس الالتزام، بشراء أصل بسعر ثابت قبل تاريخ انتهاء محدد.

يستهدف XRPM علاوة خيارات سنوية بنسبة 36% ويهدف إلى تحقيق دخل شهري بنسبة 3%، مع الاستفادة من بعض ارتفاعات XRP الأسبوعية. يسعى لتحقيق ذلك من خلال كتابة خيارات شراء أسبوعية out-of-the-money على 30% إلى 60% من تعرض المحفظة لـ XRP، بينما يترك النسبة المتبقية من 40% إلى 70% دون تحوط لإمكانية ارتفاع "غير محدودة". ومن الجدير بالذكر أن الصندوق لا يستثمر مباشرة في XRP.

قال Christian Magoon، الرئيس التنفيذي لشركة Amplify ETFs، في بيان شاركه مع The Block: "يسر Amplify توسيع مجموعة YieldSmart المرتبطة بالعملات الرقمية والانضمام إلى نظام XRP البيئي من خلال منتج فريد من نوعه. مع XRPM، يحصل المستثمرون على فرصة للوصول إلى نهج مبتكر يجمع بين الدخل العالي من علاوات الخيارات مع إمكانيات ارتفاع أسبوعية مرتبطة بأحد أكثر الأصول الرقمية رسوخًا في العالم".

يحمل الصندوق المُدار بنشاط نسبة مصاريف تبلغ 0.75% ويوزع الدخل شهريًا. وتعمل Amplify Investments كمستشار استثماري، بينما تعمل Kelly Strategic Management وPenserra Capital Management كمستشارين فرعيين.

زخم صناديق XRP ETF

XRP هي رابع أكبر عملة مشفرة بقيمة سوقية تبلغ 132 مليار دولار، وفقًا لصفحة أسعار XRP على The Block. وتعد الأصل الأصلي لـ XRP Ledger، وهو بلوكتشين مفتوح المصدر مصمم للسرعة وقابلية التوسع والمدفوعات العالمية منخفضة التكلفة.

يوم الخميس الماضي، أطلقت Canary Capital أول صندوق ETF فوري قياسي لـ XRP في بورصة Nasdaq تحت رمز XRPC، مما منح المستثمرين الأمريكيين تعرضًا مباشرًا للعملة المشفرة.

قامت Nasdaq باعتماد وإدراج XRPC رغم الإغلاق الحكومي الأخير، باستخدام إرشادات SEC التي تسمح لصناديق ETF للعملات المشفرة من نوع S-1 بأن تصبح سارية دون تأخير التعديلات طالما أنها تفي بمعايير الإدراج العامة الجديدة للهيئة.

حقق XRPC حجم تداول تجاوز 58 مليون دولار في اليوم الأول، متجاوزًا إطلاق صندوق Solana ETF الفوري الأخير من Bitwise ليصبح أكبر ظهور لصندوق متداول في البورصة هذا العام بين ما يقرب من 900 إطلاق. وقد جذب حتى الآن تدفقات صافية بقيمة 268.5 مليون دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue.

اقترح مديرو أصول آخرون، بمن فيهم Bitwise و21Shares وWisdomTree وGrayscale، صناديق XRP ETF مماثلة.

سبق أن أطلقت REX Shares صندوق ETF أمريكي لـ XRP غير قياسي المسار، XRPR، في سبتمبر بهيكل قانوني مختلف يحتفظ بـ XRP مباشرة بينما يخصص ما لا يقل عن 40% من أصوله لصناديق ETF أخرى مرتبطة بـ XRP.