قصة نشأة "المخضرمين" في عالم العملات المشفرة

لعبة البقاء الطويلة في عالم العملات المشفرة.

الكاتب: tradinghoe

الترجمة: AididiapJP، Foresight News

في عالم العملات المشفرة، لا شيء أهم من البقاء. يجب أن تضمن أنك تشارك في اللعبة كل يوم، وتحافظ على رأس المال، وتواصل التعلم.

معظم الناس لا يدركون هذه الحقيقة عند دخولهم المجال. يتوقعون تحقيق قفزة مالية خلال بضعة أشهر، ويعتبرون العملات المشفرة طريقاً سريعاً للثراء، وهذه الفكرة الخاطئة هي السبب في فشل معظمهم في النهاية.

هناك أسطورة منتشرة في مجتمع العملات المشفرة: فقط ابقَ لفترة كافية وستربح المال. يعتقد الناس أنه إذا بقوا في هذا المجال ثلاث إلى خمس سنوات، فسيحققون الحرية المالية بالتأكيد.

عندما يرون اللاعبين الأوائل، يسأل الكثيرون: "لماذا لم تصبح مليارديراً بعد؟"

لكن الحقيقة هي: العملات المشفرة ليست لعبة الثراء السريع، بل هي لعبة من يستطيع البقاء حتى النهاية. "النجاح" لا يأتي وفق جدول أي شخص، بل يظهر فقط عندما تتوفر الاستعدادات، وحماية رأس المال، والفرص في آن واحد.

هذه اللعبة لا تُربح بمجرد البقاء لدورة أو دورتين، بل يفوز بها أولئك الذين لا يزالون في الساحة عندما تأتي الفرصة، وما زالوا يتعلمون، وما زال لديهم رأس مال.

البقاء أولاً، الربح ثانياً.

نوعان من الأشخاص يحققون النجاح الحقيقي

بعد فترة في عالم العملات المشفرة، ستلاحظ أن الناجحين ينقسمون إلى نوعين:

1. المحاربون المخضرمون عبر الدورات

هؤلاء هم المحاربون المخضرمون الذين نجوا من عدة دورات سوقية كاملة.

لقد مروا بانفجار فقاعة ICO في 2017، وشهدوا صعود وهبوط DeFi Summer، وشاركوا في جنون NFT، وتكبدوا خسائر فادحة في حادثة FTX، وتعرضوا للتصفية عدة مرات.

لكنهم بقوا على قيد الحياة.

لأنهم يعتبرون "البقاء على الطاولة" هو المبدأ الأعلى.

هؤلاء "المخضرمون" مليئون بالجراح، ويفهمون معنى انهيار السوق، وتعرضوا للخداع، وتعلموا الدروس. لكن كل كارثة جعلتهم أكثر تقدماً: أكثر حكمة في الاختيار، أكثر صبراً، وأكثر يقظة.

2. المختارون

النوع الثاني من الناس كان من المفترض أن يتم استبعاده عدة مرات:

لقد خسروا كل شيء عدة مرات. فقدوا كل أصولهم على FTX، وفي 10 أكتوبر تم تصفية مراكزهم بسبب الرافعة المالية العالية. اشتروا في القمة، وتمسكوا بالخسائر الكبيرة، وقعوا في خدع واضحة، وارتكبوا جميع أخطاء المبتدئين.

لكن لسبب ما، ما زالوا هنا.

ربما وضعوا مبلغاً صغيراً فقط على FTX، أو كان لديهم احتياطي في محفظة باردة بعد التصفية، أو بدأوا من جديد عدة مرات، أو صادفوا حظاً جيداً مرة واحدة، أو ساعدهم أحدهم. يمكن القول إنه الحظ، أو القدر، أو ببساطة الإصرار على عدم الاستسلام.

هم من راهنوا حتى ابتسم لهم الحظ أخيراً.

تعلموا البقاء من خلال الألم الشديد.

الفرق بين من بقي هنا خمس سنوات ومن خرج مبكراً بسيط:

الناجون تعلموا السيطرة على المخاطر، أما الفاشلون فكانوا يطاردون الأرباح فقط.

يركز الناجون على:

• الحفاظ على رأس المال
• تنفيذ صفقات ذات احتمالية ربح عالية فقط
• عدم التداول الانتقامي

يركز الفاشلون على:

• محاولة الاستفادة من كل حركة سعرية
• مضاعفة الأرباح بسرعة
• التفكير "الجميع يربح، لماذا لا أربح أنا؟" بدلاً من "أين أخطأت؟"

مثل الملاكمة: مهما كانت ضربتك قوية، إذا لم تكن تعرف الدفاع فلن تصمد جولة واحدة. ضربة مرتدة واحدة وستسقط. الهجوم القوي بلا دفاع لا قيمة له.

الأمر نفسه في التداول، الدفاع هو من يحدد النتيجة.

حتى لو كنت محللاً بارعاً، إذا لم تعرف كيف تحمي رأس مالك فلا فائدة. خطأ واحد، أو رافعة مالية عالية واحدة، قد تخرجك من اللعبة تماماً.

الهجوم مثير، لكن الدفاع هو ما يجعلك تبقى حتى النهاية.

الواقع القاسي هو: معظم الناس يفشلون لأنهم يريدون فقط الربح، وينسون تعلم كيفية عدم الخسارة أولاً.

مفارقة "العودة إلى الصفر"

كثيراً ما يُقال: خسارة كل شيء مرة واحدة يمكن أن تغيرك.

رؤية أصولك تعود إلى الصفر تجلب التواضع والحذر، العملية مؤلمة لكنها تجعلك تنمو.

الخسارة يمكن أن تصحح العادات السيئة، وتزيل الغرور، وتجعلك تدرك أن السوق لا يهتم بمشاعرك أو تحليلك أو ذكائك المزعوم. السوق دائماً يعلمك درساً.

إنها تقريباً طقوس عبور: من مر بتجربة العودة إلى الصفر ثم نهض مجدداً، يتعلم دروساً لا يمكن لمن سار بسلاسة أن يفهمها. يعرفون طعم القاع، لذا يصبحون أكثر حذراً وذكاءً وصبراً.

إلى حد ما، خسارة كل شيء مرة أو مرتين قد تكون أمراً جيداً: فهي تكسر الأوهام وتبعد المتطفلين. من يعود من الصفر يصبح أكثر قوة وذكاءً وإصراراً.

لكن المثير للسخرية هو:

لو تعلمت البقاء منذ البداية، كان بإمكانك تجنب درس خسارة كل شيء.

هذه هي المفارقة: الدروس التي تأتي من الخسارة لا تقدر بثمن، لكن لو بدأت بعقلية صحيحة، كان يمكن تجنبها.

• لو تعلمت إدارة المراكز مبكراً، لما تعرضت للتصفية
• لو أدرت المخاطر مبكراً، لما احتجت لتعلم الدرس من الخسائر الكبيرة
• لو وضعت الحفاظ على رأس المال أولوية، لما عانيت من ألم البدء من جديد
• لو تعلمت من أخطاء الآخرين، لما دفعت ثمن الدرس بنفسك

"المختارون" تعلموا البقاء بعد خسارة كل شيء عدة مرات؛ "الصراصير" إما تعلموا الدرس بعد خسارة واحدة، أو كانوا أذكى فتعلموا من خسائر الآخرين. لكن أفضل سيناريو؟ ألا تخسر كل شيء أبداً، لأنك فهمت البقاء منذ البداية.

لا تحتاج أن تلمس النار لتعرف أنها تحرق، يمكنك الاستماع لمن احترق قبلك. يمكنك التعلم دون دفع الثمن بنفسك.

لكن معظم الناس لا يفعلون ذلك، يجب أن يتألموا بأنفسهم ليصدقوا، يجب أن يخسروا كل شيء ليفهموا أين الخطأ. هكذا هي الطبيعة البشرية، الألم هو ما يبقى في الذاكرة.

الدروس واحدة، الفرق أنك تتعلم من تجارب الآخرين (التعلم بالملاحظة)، أو تتعلم بأموالك (التجربة الشخصية). المقامرون يفضلون الخيار الثاني دائماً.

احذر "فخ البقاء"

لكن أولوية البقاء تخفي خطراً: قد تصبح مفرط الحذر من المخاطر.

نعم، البقاء أولاً. لكن لهذه العقلية جانب مظلم لا يتحدث عنه الكثيرون: فخ البقاء.

يتكون هذا الفخ تدريجياً: تبدأ فقط بعدم الرغبة في الخسارة، تصبح أكثر حذراً، تنتظر فرصة أفضل وسرداً جديداً. لكن دون أن تشعر، يتحول الحذر إلى خوف.

تقع في "فخ البقاء".

لم تعد تنتظر فرصة جيدة، بل تنتظر الفرصة المثالية، لكن الكمال غير موجود، فتظل تنتظر للأبد.

تشاهد كل شيء يمر أمامك: سرد جديد؟ "لا أحد يتحدث عنه على تويتر، دعك منه." فرصة جيدة؟ "فات الأوان، ربما فخ ارتفاع."

مع كل فرصة ضائعة، يتناقص ثقتك بنفسك. أصبحت تخاف الخسارة كثيراً، ونسيت أن الهدف هو الربح.

تستخدم "الانتظار" كعذر، بينما في الحقيقة أنت تهرب. تستخدم البقاء كحجة، وتتجنب المخاطر تماماً.

لكن المخاطرة المعتدلة والمحسوبة هي بالضبط طريق الربح.

فخ البقاء شائع بين من تعرضوا لصدمات كبيرة: خسروا كل شيء، أعادوا بناء رأس المال، لكنهم لا يزالون يخشون الخسارة ولا يجرؤون على اتخاذ خطوة.

هناك دائماً أشخاص في المجموعات: يحللون ويعلقون باستمرار، لكنهم لا يشترون أبداً. يرددون "سأدخل السوق" لمدة خمسة أشهر، وترتفع الفرصة من $100 إلى $500، وما زالوا لا يتحركون لأن "قد يحدث تصحيح".

البقاء دون اتخاذ إجراء يعني أنك مجرد متفرج.

تحتاج إلى التوازن. البقاء لا يعني عدم المخاطرة، بل المخاطرة المحسوبة. أثناء حماية الحد الأدنى، اسعَ لتحقيق الحد الأعلى.

أفضل المتداولين يعرفون كيف يبقون، ويعرفون متى يتخذون الخطوة عندما يحين الوقت. لا يترددون كثيراً.

الهدف هو التقدم بحكمة، لا الدفاع الدائم فقط.

إذا وجدت نفسك تراقب السوق لأشهر، وتشاهد الفرص تضيع واحدة تلو الأخرى، وتواسي نفسك دائماً بـ"انتظر فرصة/سرد أفضل"، فقد وقعت في فخ البقاء.

السوق يكافئ الصبر، ويعاقب التردد.

تعلم البقاء، ثم تعلم اتخاذ الخطوة. المحترفون يجمعون بين الاثنين.

الرياضيات المهملة: البقاء المركب

هذه النقطة لا تُناقش كثيراً: إذا كنت تعود للصفر باستمرار، لا يمكنك الاستفادة من الفائدة المركبة.

افترض أنك بدأت بـ 10,000:

• تضاعف ثلاث مرات إلى 30,000، جيد جداً
• صفقة سيئة واحدة خسرت فيها 80%، بقي 6,000
• تضاعف خمس مرات لتعود إلى 30,000، تعافت الخسائر
• ثم استثمرت 90% من رأس المال وخسرت حتى 3,000، للمرة الثانية

ربحت مرتين في معارك كبيرة، لكن إجمالي أصولك أقل بـ 70% من البداية.

قارن ذلك بمن يركز على البقاء:

• بدأ بـ 10,000
• صفقة جيدة ربح فيها 50%، أصبح 15,000
• انتظر فرصة جيدة، حافظ على 15,000
• صفقة جيدة أخرى ربح فيها 40%، أصبح 21,000
• واصل الانتظار
• فرصة أخرى ربح فيها 50%، أصبح 31,500
• انتظر بصبر وسط الضوضاء
• عندما ظهرت إشارة واضحة في السوق ربح 80%، أصبح 56,700

الأرباح أقل، والوقت أطول، لكن رأس المال تضاعف 5.7 مرة لأنه لم يتراجع أبداً (أو يتعرض لخسارة كبيرة).

الفائدة المركبة الحقيقية لا تأتي من الصفقات الضخمة، بل من النمو المستمر والمستقر.

"المخضرمون" يفهمون هذه الحقيقة، "المختارون" يفهمونها بعد الألم، والفاشلون لا يفهمونها أبداً.

القوة الخارقة غير الملحوظة: إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي ما يحدد ما إذا كنت ستبقى في السوق بعد خمس سنوات أم ستصبح عبرة للآخرين.

المبادئ الأساسية:

إدارة المراكز

لا تجعل أي استثمار كبيراً لدرجة أنك لا تستطيع تحمل خسارته. إذا كانت خسارة مركز واحد تجعلك لا تنام، قلل حجم المركز حتى تشعر بالراحة.

مخاطر الطرف المقابل

بعد FTX، لا نقاش في هذه النقطة: لا تضع أصولاً كبيرة في منصات التداول المركزية. إذا لم تكن تحت سيطرتك، فهي ليست أموالك.

لا يوجد في العملات المشفرة "أكبر من أن يفشل"، اسحب دائماً إلى محفظة ذاتية الحفظ.

الرافعة المالية = تضخيم الدمار

الرافعة المالية تضخم الأرباح كما تضخم الخسائر، وتجعلك هشاً أمام الانهيارات السريعة والصيد. 10 أكتوبر مجرد مثال، السوق لا يرحم الرافعة المالية العالية أبداً.

إذا استخدمتها، كن حذراً للغاية، وكن مستعداً لخسارة كل شيء.

إدارة السيولة

احتفظ دائماً بأموال احتياطية. عندما يخاف الجميع، وجود السيولة يتيح لك اقتناص الفرص. لكن هذا يتطلب ألا تكون قد علقت كل أموالك في الشراء عند القمم. أفضل الفرص تظهر غالباً أثناء الانهيارات، بشرط أن يكون لديك ذخيرة.

قطع العواطف

حدد القواعد عندما تكون هادئاً: توقف عن التداول بعد خسارة كبيرة، خذ أرباحاً جزئية عند الربح، لا تتداول انتقامياً، لا تلحق السوق بدافع FOMO.

السوق يختبر انضباطك باستمرار، استخدم القواعد لحماية نفسك.

إدارة المخاطر تعني البقاء بذكاء حتى تظهر الفرصة التالية.

انتظار الفرصة "الجيدة بما فيه الكفاية"

الانتظار جزء أساسي من التداول، بل هو الجزء الأهم أحياناً.

أفضل المتداولين لا يدخلون إلا عندما تأتي الفرصة "الجيدة بما فيه الكفاية": يتابعون السرد الجديد، ويراقبون تحركات الأموال الذكية، ويقرؤون التقارير، ويقارنون الأنماط الحالية بالدورات السابقة.

الفرصة "الجيدة بما فيه الكفاية" تعني أن نسبة المخاطرة إلى العائد واضحة لصالحك، وتفهم السرد بعمق، وتؤمن بالمنطق، وتشعر بالراحة في بناء مركز.

هذه اللحظات نادرة، لذا يجب الانتظار.

للفوز لا تحتاج المشاركة في كل حركة سوقية، بل المشاركة في كل شيء يؤدي للخسارة.

عدم التداول هو أيضاً نوع من التداول.

فخ المقارنة

وسائل التواصل الاجتماعي تزيد المشكلة: الجميع ينشر أرباحه، منشورات "قلت لكم سابقاً" و"حولت 10,000 إلى 1 مليون" تخلق وهم "الجميع يثرى إلا أنا".

لكن ما لا تراه هو: أولئك الذين خرجوا بصمت بعد التصفية، والذين لم يتعافوا بعد 10 أكتوبر.

انحياز البقاء حقيقي وقاسٍ: من ينشر الأرباح هم الناجون فقط. خلف كل منشور ربح، هناك عدد لا يحصى من الناس خسروا كل شيء وغادروا.

لذا عندما يسألك أحدهم "أنت في مجال العملات المشفرة منذ n سنوات ولم تصبح غنياً بعد؟" فهذا السؤال يكشف عن جهل صاحبه.

هذه السنوات قد تشمل:

• عدة أشهر من السوق الهابطة، وأفضل تصرف هو المراقبة
• انهيار FTX، حيث خسر الكثيرون كل أصولهم
• انهيارات مفاجئة متعددة، وتصفية مراكز الرافعة المالية
• عدد لا يحصى من عمليات الاحتيال التي فاجأت المشاركين
• أخطاء مكلفة كانت في الواقع دروساً تعليمية
• وقت قضاه في التعلم لا في المقامرة

من بقي هنا n سنوات وما زال لديه رأس مال، ويفهم السوق، ويعرف متى يدخل ويخرج، فهو في وضع جيد جداً.

قد لا يكون غنياً بعد، لكنه مستعد عندما تأتي الفرصة التالية.

قارن ذلك بمن خسر كل شيء أربع مرات في ثلاث سنوات: نفس المدة، أحدهم بقي، والآخر لم يفعل.

توقف عن مقارنة رحلتك مع اللحظات المضيئة المنتقاة على الإنترنت. لكل شخص خط زمني، وتحمل للمخاطر، ورأس مال ابتدائي مختلف.

المقارنة الوحيدة ذات المعنى هي مع نفسك: إذا كنت أكثر معرفة، ورأس مالك وخططك أفضل من العام الماضي، فأنت الفائز.

تعلم أولاً، ثم اربح

كل المتداولين الناجحين مروا بفترة تعلم.

في هذه المرحلة لن تربح الكثير، بل تدفع ثمن الدروس: فهم نفسية السوق، التعرف على إشارات الخطر، إتقان إيقاع الدورات، وفهم منطق السرد.

لا يمكن تجاوز هذه المرحلة.

بعضهم جرب: دخل السوق في السوق الصاعدة، ربح بالحظ عدة مرات، وظن أنه فهم كل شيء. عندما تغير السوق، خسر كل شيء لأن الأساس لم يكن متيناً. من يربح أولاً ثم يتعلم، لا يدوم طويلاً.

"المخضرمون" تعلموا لسنوات: قرأوا الأوراق البيضاء، فهموا بنية L1، استوعبوا آليات DeFi، كشفوا نماذج بونزي، ميزوا بين خلق القيمة والاستخلاص. في هدوء السوق الهابطة، كانوا يدرسون بجد.

"المختارون" أدركوا في النهاية أهمية التعلم، بعد أن خسروا كل شيء عدة مرات، واكتشفوا أن الحظ وحده لا يكفي.

النمط دائماً نفسه: تعلم أولاً، ثم اربح.

من يحاول الربح دون تعلم يخسر في النهاية؛ من يتعلم أولاً يربح ببطء، لكن أرباحه تدوم.

لذا، البقاء في مجال العملات المشفرة n سنوات دون أن تصبح غنياً لا يعني الفشل، ربما قضيت n سنوات في التعلم: تراكم المعرفة، تطوير الإحساس بالسوق، إتقان إدارة المخاطر. هذا ليس مضيعة للوقت، بل بناء للأساس.

مرحلة الربح تأتي لاحقاً. عندما تأتي، ستكون مستعداً، لأنك كنت تزرع بينما كان الآخرون يقامرون أو يشتكون.

ابقَ حتى تظهر الفرصة التالية

الحقيقة النهائية في مجال العملات المشفرة: عليك فقط أن تبقى حتى تظهر الفرصة الحقيقية التالية.

بعد انهيار FTX، اعتقد الكثيرون أن العملات المشفرة انتهت. لكن إذا صمدت، يمكنك انتظار بداية الدورة التالية واغتنام الفرصة القادمة.

بعد تصفية المتداولين بالرافعة المالية في 10 أكتوبر والانهيارات المفاجئة، تحول المتشائمون إلى دببة، وبدأوا يعلنون نهاية الدورة. ** هم على الأرجح خرجوا بالفعل.

لكن إذا بقيت على قيد الحياة، يمكنك انتظار الموجة التالية.

كل كارثة تخلق مجموعة جديدة من الناجين ومجموعة من المغادرين. الناجون يبقون حتى يظهر شيء جديد، أما المغادرون فيفوتون الفرصة.

تم إعلان وفاة Bitcoin عدة مرات، ثم Ethereum، ثم قيل إن NFT "ستعود إلى الصفر"، وكل سوق هابطة كانت "نهاية العملات المشفرة". لكن في كل مرة يظهر شيء جديد، ومن بقي استغل الفرصة.

مهمتك ليست التنبؤ بما ستكون عليه الفرصة التالية، بل البقاء حتى تظهر.

قد تكون اختراقاً في التوسعة، أو تقنية جديدة ممتعة، أو شيئاً لم يخطر على بال أحد. لا يمكنك التنبؤ بذلك.

لكن طالما بقيت، ستكون في الساحة. وهذا هو التفوق الحقيقي.

بصراحة، البقاء لا يكون شعوراً جيداً في معظم الأحيان.

تشاهد الفرص تمر لأن المخاطر لا تناسبك، وتشعر أنك بطيء كالسلاحف بينما الآخرون يركضون كالأرانب.

لكن المهم: الحركة البطيئة أفضل من عدم الحركة.

الذين ركضوا بسرعة سقطوا من على الجرف، ولم يعودوا موجودين.

كل يوم تبقى فيه تصبح أكثر ذكاءً، وكل رأس مال تحافظ عليه هو وقود لفرصتك القادمة.

فوز السلحفاة على الأرنب ليس لأنها أسرع، بل لأن الأرنب يرتكب الأخطاء، ويخاطر بلا داعٍ، ولا يكمل السباق.

لا تحتاج أن تكون سريعاً، فقط استمر في الحركة. استمر في التعلم. استمر في حماية رأس المال. استمر في البقاء.

في النهاية، ستفوز بالسباق.