تدفقات صناديق Bitcoin ETFs الصافية تتجاوز 2 مليار دولار هذا الأسبوع مع تصاعد زخم "Uptober"

سجل صندوق BlackRock's IBIT المتداول في البورصة للبيتكوين تدفقًا صافياً تجاوز 1 مليار دولار خلال ثلاثة أيام متتالية حتى يوم الخميس، تزامنًا مع ارتفاع العملة المشفرة مرة أخرى فوق 120,000 دولار لأول مرة منذ أغسطس مع تزايد زخم السرد حول "Uptober".

على الرغم من تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 46.6 مليون دولار يوم الاثنين، ساهم الأداء اللاحق لـ IBIT في تحقيق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية لمجموع إجمالي بلغ 2.25 مليار دولار حتى الآن هذا الأسبوع، مع جذب صندوق Fidelity's FBTC تدفقات بقيمة 622.3 مليون دولار، وArk Invest's ARKB بقيمة 219 مليون دولار، وBitwise's BTB بقيمة 187.9 مليون دولار على التوالي. ووفقًا للبيانات التي جمعتها The Block، فإن التدفقات التراكمية منذ بدء تداول صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في يناير 2024 تقترب الآن من 60 مليار دولار.

كما ارتفع حجم تداول IBIT يوم الخميس، حيث جذب 4.3 مليار دولار من إجمالي نشاط صناديق البيتكوين المتداولة البالغ 5.6 مليار دولار — ليحقق بذلك إنجازًا نادرًا بدخوله ضمن أفضل 10 صناديق متداولة من حيث حجم التداول اليومي، إلى جانب صناديق مثل SPY وQQQ وGLD، كما أشار كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في Bloomberg إريك بالشوناس على منصة X.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دخل صندوق BlackRock ETF أيضًا ضمن أفضل 20 صندوقًا متداولًا من حيث الأصول تحت الإدارة لأول مرة، متجاوزًا مرة أخرى علامة 90 مليار دولار، كما أشار بالشوناس. ومع ذلك، لا يزال IBIT أقل بحوالي 50 مليار دولار من الوصول إلى المراكز العشرة الأولى. وقال المحلل: "إذا اضطررت لتحديد موعد، فسأضعه قبل أو بعد عيد الميلاد 2026".

في الوقت نفسه، يحقق صندوق BlackRock's ETHA سلسلة تدفقات داخلة لمدة أربعة أيام بقيمة 485 مليون دولار، ليضيف إلى إجمالي يزيد عن 1 مليار دولار هذا الأسبوع لصناديق Ethereum المتداولة في البورصة الأمريكية. وقد جذبت هذه المنتجات، التي تم إطلاقها لاحقًا في يوليو 2024، أكثر من 14 مليار دولار من التدفقات التراكمية حتى الآن.

اهتمام عقود خيارات IBIT المفتوحة يتجاوز خيارات البيتكوين على Deribit لأول مرة

بعد انتهاء صلاحية العقود يوم الجمعة الماضي، بلغ حجم الاهتمام المفتوح في عقود خيارات IBIT حوالي 38 مليار دولار، متجاوزًا 32 مليار دولار من الاهتمام المفتوح في خيارات البيتكوين على Deribit لأول مرة، أي ما يعادل حوالي 45% من إجمالي الاهتمام المفتوح في خيارات البيتكوين عالميًا.

تعد Deribit، التي استحوذت عليها منصة تداول العملات المشفرة Coinbase في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 2.9 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، الرائدة عالميًا في مشتقات العملات المشفرة من حيث الاهتمام المفتوح وحجم الخيارات. وقد هيمنت المنصة على الاهتمام المفتوح في خيارات البيتكوين منذ إطلاقها في 2016. وبالمقارنة، تمت الموافقة على تداول الخيارات لصندوق BlackRock's IBIT فقط في نوفمبر الماضي.

قال بالشوناس على منصة X: "لقد تجاوز IBIT منصة Derbit التابعة لـ Coinbase كأكبر منصة لخيارات البيتكوين مع 38 مليار دولار من الاهتمام المفتوح. قلت لكم إن صناديق الاستثمار المتداولة ليست مزحة.. هوامش العملات المشفرة الكبيرة في ورطة".

من بين صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية، يهيمن IBIT تمامًا على الاهتمام المفتوح في خيارات البيتكوين، كما أبرز بالشوناس. وقال: "عادةً ما تكون الخيارات أكثر ميلاً لنظام الفائز يأخذ كل شيء مقارنة بإجمالي الأصول تحت الإدارة في صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تتوزع بشكل أكبر".

البيتكوين يتجاوز 120 ألف دولار مع زخم "Uptober" الذي يغذي ارتفاع العملات المشفرة

تأتي سلسلة التدفقات الداخلة لصناديق الاستثمار المتداولة في ظل تزايد الزخم في حركة أسعار العملات المشفرة. فقد ارتفع البيتكوين بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي ليعود فوق 120,000 دولار يوم الخميس لأول مرة منذ 14 أغسطس مع تزايد قوة سرد "Uptober"، بحسب رئيس قسم الأبحاث في BRN تيموثي ميسير في تصريح لـ The Block.

قال ميسير: "تاريخيًا، كان شهر أكتوبر هو الأقوى بالنسبة للبيتكوين، مع عوائد إيجابية في 10 من آخر 12 عامًا". وأضاف: "يبدو أن هذا العام لا يختلف: ففي أول يومي تداول فقط، حقق البيتكوين بالفعل مكسبًا شهريًا بنسبة 5.41%".

يحدث هذا الارتفاع في ظل خلفية أوسع من المكاسب، حيث ارتفعت الأسهم على الرغم من إغلاق الحكومة الأمريكية وتراجع حاد في الوظائف الخاصة. أنهى مؤشر S&P 500 يوم الخميس عند مستوى قياسي بلغ 6,715، كما واصل الذهب أيضًا ارتفاعه القياسي. وقال ميسير إن الأسواق تتعامل مع بيانات العمل الضعيفة والجمود السياسي كإشارات لمزيد من التيسير من الاحتياطي الفيدرالي، مما يغذي موجة ارتفاع عبر الأصول ذات المخاطر والملاذات الآمنة على حد سواء. 

اقترح رئيس NovaDius Wealth Management نيت جيراسي أن تصريحات الرئيس ترامب حول حاجة الولايات المتحدة للنمو للخروج من الديون وإمكانية إعادة مبالغ تتراوح بين 1,000 و2,000 دولار لدافعي الضرائب باستخدام عائدات الرسوم الجمركية كانت أيضًا من العوامل التي ساهمت في تداول البيتكوين والذهب بالقرب من أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

يتداول البيتكوين حاليًا عند حوالي 120,388 دولارًا، وفقًا لصفحة أسعار BTC على The Block، بزيادة قدرها 1.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية. في الوقت نفسه، يتم تداول Ethereum عند 4,478 دولارًا، بعد أن ارتفع بنسبة 1.9% في اليوم الماضي و13.5% خلال الأسبوع الأخير. وارتفع مؤشر GMCI 30 لأبرز العملات المشفرة بنسبة 11.9% خلال الأيام السبعة الماضية.