مراقبة أسبوعية لـ BTC: اختبار كبير قادم في أسبوع بيانات التوظيف غير الزراعي، منطق السوق يتغير فجأة...

أولاً، مراجعة السوق الأسبوعية: (09.22~09.28)

سعر الافتتاح لهذا الأسبوع كان 115275 نقطة، وسجل أعلى سعر يوم الاثنين عند 115435 نقطة، بينما وصل إلى أدنى سعر يوم الخميس عند 108652 نقطة، وأغلق الأسبوع عند 112203 نقطة، بانخفاض أسبوعي قدره 2.68%، وأقصى تذبذب بلغ 6.24%، وحجم التداول بلغ 10.475 مليار دولار أمريكي. أظهر هذا الأسبوع شمعة هابطة متوسطة الحجم، وأغلق سعر العملة دون متوسط الحركة لمدة 5 أسابيع و10 أسابيع.

مخطط الشموع الأسبوعي للبيتكوين: (نموذج التكميم الحركي + نموذج التكميم العاطفي)

الشكل الأول

مخطط الشموع اليومي للبيتكوين:

الشكل الثاني

مخطط الشموع لأربع ساعات للبيتكوين:

الشكل الثالث

توقع الكاتب في مراجعة الأسبوع بتاريخ 21 سبتمبر:

1. البيتكوين على المستوى الأسبوعي في سوق هابط، مع مراقبة منطقة 113500~114500 نقطة. إذا تم كسرها بفعالية، سيعود السعر إلى اتجاه هابط متذبذب.

2. مستويات المقاومة: المقاومة الأولى قرب 118000 نقطة، والمقاومة القوية قرب 119300 نقطة.

3. مستويات الدعم: الدعم الأول قرب 113500~114500 نقطة، والدعم الثاني قرب 105300~107000 نقطة،

الدعم القوي قرب 98000~100500 نقطة.

الاستراتيجية التي قدمها الكاتب في مراجعة الأسبوع بتاريخ 21 سبتمبر كانت:

1. في الأسبوع القادم، التركيز على البيع عند الارتفاعات.

2. استراتيجية متوسطة الأجل: الاحتفاظ بنسبة 75% من مراكز البيع.

3. استراتيجية قصيرة الأجل: تحديد نقاط وقف الخسارة، والتركيز على البيع عند الارتفاعات. (اعتماد فترة ساعة واحدة كدورة تشغيل)

• الاحتفاظ بمراكز البيع القصيرة التي تم شراؤها قرب 113500 و117500 نقطة، مع وضع وقف الخسارة المبدئي عند 119500 نقطة.

• تقليل مراكز البيع القصيرة عند ظهور إشارات توقف الهبوط قرب الدعم الثاني.

مراجعة الأداء الفعلي لهذا الأسبوع:

تحرك البيتكوين هذا الأسبوع وفق نمط "هبوط حاد، تذبذب → هبوط حاد آخر، تذبذب → ارتداد مفرط". حيث سجل يوم الاثنين شمعة هابطة متوسطة بانخفاض 2.21%، واخترق منطقة 113500~114500 نقطة وأغلق عند 112741 نقطة؛ ثم بعد يومين من التذبذب الطفيف، سجل يوم الخميس شمعة هابطة كبيرة بانخفاض 3.81%؛ ثم بعد يومين آخرين من التذبذب الطفيف، سجل يوم الأحد شمعة صاعدة بارتفاع 2.30%. من خلال حركة السعر الفعلية، يتضح أن قوة البيع كانت مهيمنة هذا الأسبوع، والسوق كان متوافقًا بشكل كبير مع توقعات الكاتب الأسبوع الماضي.

بالنسبة للعمليات القصيرة الأجل، عندما انخفض السعر إلى حوالي 109000 هذا الأسبوع، تم بيع 50% من المراكز القصيرة لجني الأرباح، وتم تعديل وقف الخسارة للمراكز المتبقية إلى قرب 114500 نقطة حسب الخطة. يمكن القول إن استراتيجية العمليات القصيرة التي قدمها الكاتب الأسبوع الماضي تم التحقق منها في السوق.

بعد ذلك سيقوم الكاتب بتحليل التغيرات في الهيكل الداخلي للبيتكوين بعد أداء هذا الأسبوع، استنادًا إلى مؤشرات تقنية متعددة الأبعاد.

1. كما هو موضح في الشكل الأول، من منظور المخطط الأسبوعي:

• نموذج التكميم الحركي: على المستوى الأسبوعي، يوجد تباعد قمة في الزخم، حيث تتجه خطي الزخم تدريجيًا نحو الأسفل، وأعمدة الطاقة (الخضراء) تزداد تدريجيًا.

النموذج يشير إلى مؤشر هبوط مرتفع لسعر العملة.

• نموذج التكميم العاطفي: كلا مؤشري العاطفة عند مستوى 0، وقيمة الذروة هي 0.

النموذج يشير إلى أن السعر في مرحلة تصحيح.

• نموذج المراقبة الرقمية: لا توجد إشارات رقمية حاليًا.

2. كما هو موضح في الشكل الثاني، من تحليل المخطط اليومي:

• نموذج التكميم الحركي: تشكل تقاطع سلبي بين خطي الزخم يوم الثلاثاء، وكلاهما يعمل تحت المحور الصفري يوم السبت، وتحولت أعمدة الطاقة (الخضراء) من الأحمر إلى الأخضر بعد إغلاق يوم الثلاثاء.

• نموذج التكميم العاطفي: بعد إغلاق يوم الأحد، كلا مؤشري العاطفة عند حوالي 20.

تشير هذه البيانات إلى: أن المستوى اليومي عاد إلى السوق الهابطة.

ثانياً، توقعات السوق للأسبوع القادم: (09.29~10.05)

1. المستوى اليومي سيظل في نطاق تذبذب بين 107000~113500 نقطة، مع مراقبة فعالية الدعم في منطقة 105300~107000 نقطة.

2. مستويات المقاومة: المقاومة الأولى قرب 113500~114500 نقطة، والمقاومة الثانية قرب 118000 نقطة.

3. مستويات الدعم: الدعم الأول قرب 105300~107000 نقطة، والدعم القوي قرب 98000~100500 نقطة.

ثالثاً، استراتيجية العمليات للأسبوع القادم (باستثناء تأثير الأخبار المفاجئة): (09.29~10.05)

1. البيتكوينعلى المستويين الأسبوعي واليومي في سوق هابط، والاستراتيجية الرئيسية هي البيع عند الارتفاعات.

2. استراتيجية متوسطة الأجل: الاحتفاظ بنسبة 75% من مراكز البيع.

3. استراتيجية قصيرة الأجل: تحديد نقاط وقف الخسارة، والتركيز على البيع عند الارتفاعات. (اعتماد فترة ساعة واحدة كدورة تشغيل)

• عند ظهور إشارة قمة قرب 113500 نقطة، شراء كمية صغيرة من مراكز البيع القصيرة، مع وقف خسارة مبدئي عند 115000 نقطة.

• عند هبوط السعر إلى قرب 107000 نقطة وظهور إشارة توقف الهبوط، البدء في تقليل المراكز.

• عند هبوط السعر إلى قرب 100000 نقطة وظهور إشارة توقف الهبوط، تصفية جميع المراكز.

4. إدارة المخاطر للعمليات القصيرة: تحديد وقف خسارة ديناميكي بدقة، ونسبة الربح إلى الخسارة لا تقل عن 2:1.

5. تنبيه خاص: بالنسبة للعمليات القصيرة، سواء كانت شراء مراكز شراء أو بيع، يجب تحديد وقف الخسارة المبدئي فور فتح الصفقة. عندما يحقق السعر ربحًا بنسبة 1%، يجب نقل وقف الخسارة فورًا إلى خط التكلفة (أي نقطة التعادل)، لضمان عدم خسارة الصفقة؛ وعندما يصل الربح إلى 2%، يتم رفع وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%. بعد ذلك، مع كل زيادة بنسبة 1% في الربح، يتم رفع وقف الخسارة بنفس النسبة، لحماية الأرباح المحققة بشكل ديناميكي.

رابعاً، آفاق البيئة الكلية: السياسات والمحركات الحدثية

مع دخول الأسبوع القادم، تزداد حالة عدم اليقين على المستوى الكلي بشكل ملحوظ، ويجب توخي الحذر الشديد من مخاطر التقلبات الناتجة عن الأحداث السياسية.

تصريحات مكثفة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

ابتداءً من الأسبوع القادم، سيصدر العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات اقتصادية متتالية، وسيركز السوق على آرائهم حول التضخم، التوظيف، وسياسة أسعار الفائدة. وستكون هذه التصريحات بمثابة مؤشرات هامة لمعنويات التداول في السوق.

بيانات التوظيف غير الزراعي المرتقبة

سيتم الإعلان عن تقرير التوظيف غير الزراعي يوم الجمعة القادم، وهو بيانات رئيسية لتوجه السياسة النقدية في أكتوبر. إذا جاءت بيانات التوظيف قوية، فقد تضعف توقعات السوق بشأن خفض الفائدة؛ وإذا كانت البيانات ضعيفة، فستعزز التوقعات بالتيسير النقدي.

تزايد توقعات خفض الفائدة

وفقًا لأحدث بيانات عقود الفائدة المستقبلية من CME، وصلت احتمالية توقع السوق لخفض الفائدة في أكتوبر إلى 90%. لذلك، قد تزداد التقلبات على المدى القصير، وأي تغيير في التوقعات السياسية قد يؤدي إلى تعديلات سريعة.

بشكل عام، دخلت البيئة الكلية فترة عالية الحساسية، وأصبحت منطق التداول في السوق مؤقتًا "مدفوعة بالأخبار بدلاً من التحليل الفني". يُنصح المستثمرون خلال هذه الفترة بالتحكم في حجم المراكز، وتجنب التداول العاطفي، والالتزام الصارم باستراتيجيات وقف الخسارة، والتعامل بحذر مع اضطرابات السياسات.

الكاتب: Cody Feng